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Portefeuille privé NEI revenu - Série W

Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(19-07-2024)
8,65 $
Variation
(0,02 $) (-0,21 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Date
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Légende

Portefeuille privé NEI revenu - Série W

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 juillet 2019) : 1,04 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,87 % 1,23 % 2,28 % 2,28 % 6,17 % 5,29 % -0,62 % 0,33 % - - - - - -
Référence 1,88 % 0,62 % 1,28 % 1,28 % 5,85 % 5,31 % 0,23 % 1,56 % 2,35 % 3,07 % 3,09 % 3,03 % 3,13 % 3,27 %
Moyenne de la catégorie 0,65 % 2,45 % 2,45 % 2,45 % 6,52 % 5,78 % 0,37 % 2,04 % 2,18 % 2,55 % 2,48 % 2,62 % 2,53 % 2,64 %
Classement au sein de la catégorie 99 / 421 41 / 421 289 / 420 289 / 420 279 / 418 295 / 415 333 / 389 338 / 355 - - - - - -
Quartile de classement 1 1 3 3 3 3 4 4 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds -0,13 % -0,35 % -3,09 % -0,37 % 4,64 % 3,24 % -0,52 % 0,28 % 1,28 % -1,52 % 1,90 % 0,87 %
Référence -0,16 % -0,48 % -2,80 % -0,48 % 5,03 % 3,54 % -0,88 % 0,16 % 1,39 % -1,91 % 0,69 % 1,88 %

Best Monthly Return Since Inception

4,70 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,90 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - 7,42 % 0,99 % -12,07 % 7,21 %
Référence 9,52 % 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 %
Moyenne de la catégorie 6,62 % 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 %
Quartile de classement - - - - - - 2 4 4 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 152/ 353 354/ 376 352/ 392 244/ 416

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,42 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,07 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 16,22
Obligations de sociétés canadiennes 15,59
Obligations de gouvernements étrangers 14,64
Obligations de sociétés étrangères 14,57
Actions américaines 10,64
Autres 28,34

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 69,05
Espèces et quasi-espèces 6,77
Technologie 5,66
Services publics 4,27
Services financiers 4,26
Autres 9,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 110,54
Europe 20,42
Asie 6,64
Amérique Latine 2,45
Afrique et Moyen Orient 0,33
Autres -40,38

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NEI Fixed Income Pool Series I 31,10
NEI Global Impact Bond Fund I 24,94
NEI Global Total Return Bond Fund Series I 13,95
NEI Managed Asset Allocation Pool I 9,87
NEI Global Equity Pool Series I 8,94
NEI Long Short Equity Fund Series I 6,99
NEI Clean Infrastructure Fund I 4,11
Canadian Dollar 0,29
Cash and Cash Equivalents -0,19

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé NEI revenu - Série W

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,29 % - -
Bêta 0,93 % - -
Alpha -0,01 % - -
R-carré 0,94 % - -
Sharpe -0,46 % - -
Sortino -0,62 % - -
Treynor -0,04 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,18 % 7,29 % - -
Bêta 0,91 % 0,93 % - -
Alpha 0,01 % -0,01 % - -
R-carré 0,94 % 0,94 % - -
Sharpe 0,19 % -0,46 % - -
Sortino 0,81 % -0,62 % - -
Treynor 0,02 % -0,04 % - -
Efficience fiscale 73,70 % - - -

Détails du fonds

Date de création 16 juillet 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 85 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT2000

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de placement de générer un revenu tout en procurant une croissance du capital à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des titres de capitaux propres. Pour atteindre ses objectifs, le Fonds investira dans des OPC sous-jacents, que Placements NEI pourrait gérer.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille remplit le mandat de placement du Fonds en investissant principalement dans des OPC sous-jacents. Le gestionnaire de portefeuille choisit les fonds sous-jacents en fonction du rendement, de la volatilité et de la corrélation attendus tout en tenant compte des styles de placement et d’autres facteurs qualitatifs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Will Benton 16-07-2019
John Bai 08-06-2021
Judith Chan 07-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur Credential Asset Management Inc.
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100 000
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 500

Frais

RFG 1,66 %
Frais de gestion 1,20 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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