Détails du fonds

VANPA (13-03-2026)	8,78 $
Variation	(0,01 $) (-0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille privé NEI revenu - Série W

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 juillet 2019) : 2,60 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,68 %	1,52 %	4,79 %	2,42 %	5,62 %	7,44 %	6,80 %	3,33 %	2,34 %	2,55 %	-	-	-	-
Référence	3,20 %	3,19 %	8,08 %	3,91 %	10,67 %	11,25 %	9,15 %	5,30 %	4,82 %	4,67 %	5,21 %	5,14 %	4,74 %	4,94 %
Moyenne de la catégorie	2,29 %	2,39 %	6,04 %	3,10 %	7,60 %	9,01 %	7,92 %	4,52 %	3,95 %	4,09 %	4,31 %	4,00 %	3,77 %	4,09 %
Classement au sein de la catégorie	337 / 405	344 / 405	330 / 402	315 / 405	323 / 398	328 / 396	323 / 393	323 / 381	322 / 359	308 / 336	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,18 %	-0,46 %	0,77 %	0,96 %	0,15 %	0,56 %	1,94 %	1,09 %	0,16 %	-0,88 %	0,72 %	1,68 %
Référence	-0,59 %	-0,60 %	1,45 %	0,76 %	-0,14 %	1,52 %	2,70 %	0,81 %	1,16 %	-0,69 %	0,68 %	3,20 %

Best Monthly Return Since Inception

4,70 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,90 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	7,42 %	0,99 %	-12,07 %	7,21 %	6,95 %	5,15 %
Référence	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %	9,15 %
Moyenne de la catégorie	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %	6,88 %
Quartile de classement	-	-	-	-	2	4	4	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	140/ 335	329/ 358	323/ 374	231/ 392	308/ 395	344/ 398

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,42 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,07 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	19,27
Obligations de sociétés étrangères	16,25
Obligations du gouvernement canadien	14,47
Actions américaines	13,42
Obligations de sociétés canadiennes	9,81
Autres	26,78

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	66,53
Technologie	7,32
Espèces et quasi-espèces	6,71
Services financiers	3,53
Services aux consommateurs	2,43
Autres	13,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	81,29
Europe	24,42
Asie	4,74
Amérique Latine	2,28
Afrique et Moyen Orient	0,53

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI Fixed Income Pool Series I	26,26
NEI Global Total Return Bond Fund Series I	24,89
NEI Global Impact Bond Fund I	20,16
NEI Managed Asset Allocation Pool I	7,90
NEI Global Equity Pool Series I	6,33
NEI Long Short Equity Fund Series I	5,57
NEI Global Dividend RS Fund Series I	3,36
iShares Gold Bullion ETF Hedged (CGL)	2,35
SPDR Gold Shares ETF (GLD)	1,74
NEI Global High Yield Bond Fund Series I	1,31

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé NEI revenu - Série W

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	5,03 %	6,11 %	-
Bêta	0,81 %	0,89 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-
R-carré	0,90 %	0,92 %	-
Sharpe	0,59 %	-0,05 %	-
Sortino	1,29 %	-0,11 %	-
Treynor	0,04 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	76,38 %	26,18 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,30 %	5,03 %	6,11 %	-
Bêta	0,67 %	0,81 %	0,89 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,02 %	-
R-carré	0,79 %	0,90 %	0,92 %	-
Sharpe	0,93 %	0,59 %	-0,05 %	-
Sortino	1,29 %	1,29 %	-0,11 %	-
Treynor	0,05 %	0,04 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	71,63 %	76,38 %	26,18 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	16 juillet 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	85 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT2000

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de placement de générer un revenu tout en procurant une croissance du capital à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des titres de capitaux propres. Pour atteindre ses objectifs, le Fonds investira dans des OPC sous-jacents, que Placements NEI pourrait gérer.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille remplit le mandat de placement du Fonds en investissant principalement dans des OPC sous-jacents. Le gestionnaire de portefeuille choisit les fonds sous-jacents en fonction du rendement, de la volatilité et de la corrélation attendus tout en tenant compte des styles de placement et d’autres facteurs qualitatifs.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Northwest & Ethical Investments L.P. John Bai Judith Chan Will Benton
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100 000
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	500

Frais

RFG	1,70 %
Frais de gestion	1,20 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille privé NEI revenu - Série W

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé