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Portefeuille privé NEI revenu - Série W
Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (31-07-2026) |
8,84 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,01 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 juillet 2019) : 2,53 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,55 % | 3,87 % | 2,83 % | 2,83 % | 5,97 % | 6,33 % | 6,27 % | 5,81 % | 2,10 % | 2,29 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,46 % | 3,17 % | 4,44 % | 4,44 % | 10,14 % | 10,42 % | 8,88 % | 7,84 % | 4,19 % | 4,43 % | 4,60 % | 4,86 % | 4,67 % | 4,47 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,28 % | 4,59 % | 4,59 % | 8,79 % | 8,72 % | 7,99 % | 7,24 % | 3,63 % | 4,22 % | 4,01 % | 4,06 % | 3,84 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 355 / 410 | 303 / 410 | 388 / 410 | 388 / 410 | 352 / 403 | 374 / 396 | 355 / 393 | 353 / 392 | 332 / 370 | 323 / 337 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,15 % | 0,56 % | 1,94 % | 1,09 % | 0,16 % | -0,88 % | 0,72 % | 1,68 % | -3,34 % | 1,49 % | 1,78 % | 0,55 % |
| Référence | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,70 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,90 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 7,42 % | 0,99 % | -12,07 % | 7,21 % | 6,95 % | 5,15 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 140/ 335 | 329/ 358 | 323/ 374 | 231/ 392 | 308/ 395 | 344/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,42 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,07 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 18,64 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 17,16 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,03 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,74 |
| Actions américaines | 12,18 |
| Autres | 25,25 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 67,35 |
| Technologie | 8,24 |
| Services financiers | 5,16 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,13 |
| Services aux consommateurs | 2,05 |
| Autres | 12,07 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,49 |
| Europe | 7,34 |
| Asie | 6,52 |
| Amérique Latine | 2,62 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,71 |
| Autres | -7,68 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Fixed Income Pool Series I | 28,98 |
| NEI Global Total Return Bond Fund Series I | 25,63 |
| NEI Global Impact Bond Fund I | 13,37 |
| NEI Global Equity Pool Series I | 9,64 |
| NEI Long Short Equity Fund Series I | 5,39 |
| NEI Global High Yield Bond Fund Series I | 4,25 |
| NEI Managed Asset Allocation Pool I | 3,21 |
| NEI U.S. Equity RS Fund Series I | 3,20 |
| iShares Gold Bullion ETF Hedged (CGL) | 2,58 |
| NEI Emerging Markets Fund Series I | 1,74 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille privé NEI revenu - Série W
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,44 % | 6,35 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,90 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 0,50 | -0,10 | - |
| Sortino | 0,95 | -0,15 | - |
| Treynor | 0,03 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 74,34 % | 16,55 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,05 % | 5,44 % | 6,35 % | - |
| Bêta | 0,87 | 0,87 | 0,90 | - |
| Alpha | -0,03 | -0,01 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,82 % | 0,90 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 0,71 | 0,50 | -0,10 | - |
| Sortino | 0,78 | 0,95 | -0,15 | - |
| Treynor | 0,04 | 0,03 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 72,91 % | 74,34 % | 16,55 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 16 juillet 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 80 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT2000 |
Objectif de placement
Le Fonds a comme objectif de placement de générer un revenu tout en procurant une croissance du capital à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des titres de capitaux propres. Pour atteindre ses objectifs, le Fonds investira dans des OPC sous-jacents, que Placements NEI pourrait gérer. Le Fonds met en œuvre une démarche d'investissement responsable, décrite à la page 83 du présent prospectus. Avant
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l'actif. Le gestionnaire de portefeuille remplit le mandat de placement du Fonds en investissant principalement dans des OPC sous-jacents (y compris des OPC alternatifs). Le gestionnaire de portefeuille choisit les fonds sous-jacents en fonction du rendement, de la catégorie d'actif, de la volatilité et de la corrélation attendus tout en tenant compte des styles de placement et d'autres
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 500 |
Frais
| RFG | 1,67 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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