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Fonds alternatif à revenu fixe YTM Capital série A
Alt principalement crédit
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|
VANPA (11-09-2026) |
10,34 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,01 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 juin 2019) : 3,24 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,09 % | 0,17 % | 0,96 % | 1,30 % | 2,22 % | 3,36 % | 4,75 % | 5,25 % | 3,54 % | 3,30 % | 3,27 % | - | - | - |
| Référence | -0,27 % | -1,44 % | -1,99 % | 0,31 % | 1,76 % | 2,22 % | 4,06 % | 3,10 % | 0,14 % | -0,18 % | 0,62 % | 1,72 % | 1,69 % | 1,35 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,39 % | 0,40 % | 1,28 % | 2,49 % | 4,10 % | 5,26 % | 6,50 % | 5,74 % | 3,77 % | 4,26 % | 4,22 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 131 / 157 | 91 / 153 | 68 / 149 | 102 / 145 | 112 / 140 | 102 / 120 | 84 / 104 | 50 / 88 | 42 / 79 | 45 / 60 | 22 / 30 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,32 % | 0,23 % | 0,07 % | 0,29 % | 0,50 % | -0,16 % | -0,07 % | 0,33 % | 0,53 % | 0,09 % | -0,02 % | 0,09 % |
| Référence | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % | -1,61 % | -0,27 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,09 % (juin 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,19 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 1,31 % | 0,23 % | -0,55 % | 7,77 % | 7,18 % | 2,82 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % | 5,39 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 34/ 36 | 61/ 63 | 22/ 84 | 33/ 102 | 68/ 107 | 118/ 132 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,77 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-0,55 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 330,22 |
| Obligations canadiennes - Autres | 1,51 |
| Produits dérivés | -1,50 |
| Espèces et équivalents | -96,90 |
| Obligations du gouvernement canadien | -133,34 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 198,40 |
| Espèces et quasi-espèces | -96,90 |
| Autres | -1,50 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CDX.NA.IG.46 - Contra | - |
| Transcanada Pipelines Ltd 3.80% 05-Feb-2027 | - |
| Toronto-Dominion Bank 3.06% 26-Jan-2027 | - |
| Pembina Pipeline Corp 3.71% 11-Aug-2026 | - |
| Enbridge Inc. CP 02JUL2026 | - |
| Bank of Nova Scotia 3.93% 03-May-2027 | - |
| SmartCentres REIT 3.19% 11-Jun-2027 | - |
| Ford Credit Canada Co 5.58% 22-Feb-2027 | - |
| Citigroup Inc 5.07% 29-Apr-2027 | - |
| Rogers Communications Inc 3.65% 31-Jan-2027 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds alternatif à revenu fixe YTM Capital série A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
3 A annualisé
| Écart type | 1,18 % | 2,16 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,05 | 0,09 | - |
| Alpha | 0,04 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,05 % | 0,06 % | - |
| Sharpe | 1,09 | 0,23 | - |
| Sortino | 3,57 | 0,33 | - |
| Treynor | 0,27 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 51,02 % | 56,88 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,76 % | 1,18 % | 2,16 % | - |
| Bêta | 0,06 | 0,05 | 0,09 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,04 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,11 % | 0,05 % | 0,06 % | - |
| Sharpe | -0,07 | 1,09 | 0,23 | - |
| Sortino | -1,22 | 3,57 | 0,33 | - |
| Treynor | -0,01 | 0,27 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 32,94 % | 51,02 % | 56,88 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 24 juin 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 503 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| YTM401 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à fournir des rendements rajustés en fonction des risques maximaux à long terme et à préserver le capital, en investissant surtout dans des titres à revenu fixe et des liquidités et en concluant des arrangements visant des instruments dérivés. Dans la création d’un effet de levier, il aura recours à des stratégies de placement non traditionnelles, en effectuant des ventes à découvert, en empruntant des capitaux aux fins d’investissement et en utilisant des instruments dérivés.
Stratégie de placement
Les stratégies de YTM ont pour but d'atténuer l'impact des correctns du marché et de générer des rendmnts basés sur l'expertise de YTM dans l'évaluatn des marchés. Les stratégies se répartissent en trois catégories: 1. Carry trades: Les carry trades consistnt à investir dns un tit ou une positn qui offre un taux de rendmnt ajusté au risque attraynt, partiellmnt compensé par un coût inférieur d'obtentn de fds pour financer l'achat du tit ou de la position.2. Négociatn active; 3. Nouvelles émissns
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
YTM Capital Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
YTM Capital Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
BMO Nesbitt Burns Inc |
| Agent comptable des registres |
SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 2 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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