Détails du fonds

VANPA (29-04-2024)	13,69 $
Variation	0,04 $ (0,30 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds conservateur modéré diversifié Indigo RBC série investisseurs

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 août 2005) : 3,74 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,68 %	2,92 %	10,29 %	2,92 %	7,74 %	2,57 %	2,86 %	5,96 %	3,36 %	3,27 %	3,17 %	3,83 %	3,14 %	3,67 %
Référence	1,39 %	0,66 %	8,93 %	0,66 %	4,90 %	0,98 %	1,16 %	3,50 %	2,76 %	3,30 %	3,07 %	3,37 %	2,86 %	3,53 %
Moyenne de la catégorie	1,32 %	9,28 %	9,28 %	1,80 %	5,85 %	1,44 %	1,04 %	3,71 %	2,41 %	2,60 %	2,45 %	2,80 %	2,28 %	2,78 %
Classement au sein de la catégorie	58 / 420	77 / 419	92 / 417	77 / 419	89 / 417	111 / 409	44 / 376	43 / 353	92 / 336	102 / 303	95 / 287	60 / 272	66 / 253	71 / 244
Quartile de classement	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	1,22 %	-2,09 %	1,21 %	0,83 %	-0,75 %	-2,68 %	-0,87 %	4,79 %	3,16 %	0,03 %	1,20 %	1,68 %
Référence	1,40 %	-2,45 %	0,81 %	-0,16 %	-0,48 %	-2,80 %	-0,48 %	5,03 %	3,54 %	-0,88 %	0,16 %	1,39 %

Best Monthly Return Since Inception

5,07 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,24 %	2,60 %	5,65 %	6,06 %	-3,82 %	9,73 %	3,53 %	7,98 %	-8,77 %	8,33 %
Référence	9,52 %	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %
Moyenne de la catégorie	6,62 %	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %
Quartile de classement	3	2	2	1	4	2	4	1	2	2
Classement au sein de la catégorie	127/ 237	124/ 253	77/ 263	30/ 286	278/ 299	140/ 323	328/ 352	18/ 375	103/ 391	126/ 415

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,73 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,77 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	19,94
Actions canadiennes	18,69
Hypothèques	15,54
Obligations de sociétés canadiennes	12,75
Actions américaines	12,68
Autres	20,40

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	51,80
Fonds commun de placement	10,75
Espèces et quasi-espèces	7,14
Services financiers	6,52
Technologie	4,51
Autres	19,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,70
Multi-National	4,37
Europe	3,80
Amérique Latine	1,94
Asie	1,59
Autres	0,60

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC Indigo Canadian Bond Fund Institutional Series	37,60
RBC Indigo Mortgage Fund Institutional Series	14,16
RBC Indigo Dividend Fund Institutional Series	9,94
RBC Indigo Equity Fund Institutional Series	9,56
RBC Indigo U.S. Equity Pooled Fund	6,57
HSBC U.S. EQUITY INDEX FUND	6,25
RBC Indigo Emerging Markets Debt Fund Inst Series	4,02
RBC Indigo International Equity Pooled Fund	3,46
HSBC INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	3,29
RBC Indigo Canadian Money Market Fund Inst Ser	2,79

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds conservateur modéré diversifié Indigo RBC série investisseurs

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,51 %	7,89 %	6,33 %
Bêta	0,97 %	0,99 %	0,97 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,86 %	0,81 %
Sharpe	0,06 %	0,21 %	0,38 %
Sortino	0,02 %	0,11 %	0,18 %
Treynor	0,00 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	56,87 %	72,09 %	77,26 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,29 %	7,51 %	7,89 %	6,33 %
Bêta	0,91 %	0,97 %	0,99 %	0,97 %
Alpha	0,03 %	0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,94 %	0,95 %	0,86 %	0,81 %
Sharpe	0,41 %	0,06 %	0,21 %	0,38 %
Sortino	1,17 %	0,02 %	0,11 %	0,18 %
Treynor	0,03 %	0,00 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	88,24 %	56,87 %	72,09 %	77,26 %

Aucune donnée disponible

Date de création	29 août 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	369 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
HKB432

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental de ce Fonds est de fournir aux investisseurs un portefeuille de placements diversifié dans plusieurs catégories d’actifs offrant une préservation du capital modérée et un revenu en intérêt ainsi qu’un potentiel de croissance du capital à long terme modérée en investissant surtout dans des parts d’autres Fonds.

Stratégie de placement

La principale stratégie de placement du conseiller en placement du Fonds est d’établir des stratégies de répartition par catégories d’actifs. Le conseiller en placement peut également, à son gré, avoir recours à une approche complémentaire de répartition stratégique de l’actif.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
RBC Indigo Asset Management Inc.	28-03-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Indigo Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Indigo Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	HSBC Investment Funds (Canada) Inc.
Auditeur	KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,67 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds conservateur modéré diversifié Indigo RBC série investisseurs

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé