Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Act de PME américaines
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (01-05-2024) |
9,74 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,05 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
Loading...
Rendement depuis création (06 juin 2019) : 0,70 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,10 % | 7,01 % | 16,67 % | 7,01 % | 6,74 % | 1,58 % | 0,68 % | 9,08 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,69 % | 11,45 % | 22,05 % | 11,45 % | 22,35 % | 9,71 % | 7,22 % | 18,59 % | 9,81 % | 9,62 % | 9,28 % | 11,02 % | 8,80 % | 10,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,79 % | 19,09 % | 19,09 % | 7,97 % | 16,44 % | 3,92 % | 3,62 % | 14,47 % | 6,08 % | 5,45 % | 5,63 % | 7,03 % | 5,69 % | 6,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | 218 / 282 | 183 / 281 | 188 / 281 | 183 / 281 | 276 / 277 | 164 / 264 | 201 / 257 | 216 / 217 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,02 % | -5,43 % | 3,59 % | 0,95 % | -1,07 % | -4,56 % | -2,61 % | 6,81 % | 4,81 % | -1,35 % | 6,24 % | 2,10 % |
| Référence | -0,66 % | -2,53 % | 6,21 % | 3,66 % | -0,56 % | -5,43 % | -3,48 % | 6,78 % | 6,26 % | -0,78 % | 7,29 % | 4,69 % |
8,92 % (juillet 2022)
-20,61 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -6,89 % | 21,13 % | -18,13 % | 6,08 % |
| Référence | 18,40 % | 11,76 % | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,57 % | 6,25 % | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 203/ 213 | 133/ 257 | 170/ 259 | 258/ 277 |
21,13 % (2021)
-18,13 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 79,63 |
| Espèces et équivalents | 11,47 |
| Actions internationales | 4,22 |
| Produits dérivés | 2,69 |
| Actions canadiennes | 1,91 |
| Autres | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services industriels | 20,89 |
| Soins de santé | 15,36 |
| Services aux consommateurs | 14,06 |
| Technologie | 13,45 |
| Biens de consommation | 12,02 |
| Autres | 24,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,09 |
| Amérique Latine | 4,22 |
| Autres | 2,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Charles River Laboratories Intl Inc | - |
| Service Corp International | - |
| Grand Canyon Education Inc | - |
| ASGN Inc | - |
| Coty Inc Cl A | - |
| Cooper Cos Inc | - |
| Genpact Ltd | - |
| Chemed Corp | - |
| FTI Consulting Inc | - |
Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique - Couverture systématique des devises série A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
| Écart type | 16,22 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | - | - |
| Alpha | -0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,82 % | - | - |
| Sharpe | -0,04 % | - | - |
| Sortino | -0,09 % | - | - |
| Treynor | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,25 % | 16,22 % | - | - |
| Bêta | 0,87 % | 0,88 % | - | - |
| Alpha | -0,11 % | -0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,82 % | - | - |
| Sharpe | 0,19 % | -0,04 % | - | - |
| Sortino | 0,52 % | -0,09 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 juin 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID6805 | ||
| FID6806 | ||
| FID6807 |
Le Fonds investit dans le Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique (le fonds sous-jacent), qui investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à petite capitalisation.
Les stratégies concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, le Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille du Fonds : Peut se couvrir contre les fluctuations de la valeur relative de l'exposition au dollar américain, en utilisant un ratio de couverture, qui sera de 0 % à 100 %. Utilise le modèle quantitatif, qui tient compte d'une combinaison d'indicateurs quantitatifs pour déterminer le ratio de couverture optimal.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Steve MacMillan | 25-03-2011 |
| Fidelity Canada Investment Management | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,60 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,06 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds