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Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique - Couverture systématique des devises série A

Act de PME américaines

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VANPA
(19-07-2024)
10,31 $
Variation
(0,07 $) (-0,67 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique - Couverture systématique des devises série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juin 2019) : -0,06 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,55 % -3,61 % 3,14 % 3,14 % 7,18 % 7,16 % -1,67 % 5,43 % 0,06 % - - - - -
Référence -1,00 % -3,20 % 7,89 % 7,89 % 15,16 % 16,47 % 4,59 % 12,24 % 9,00 % 7,80 % 8,97 % 10,20 % 8,71 % 10,16 %
Moyenne de la catégorie -0,15 % 4,58 % 4,58 % 4,58 % 10,30 % 10,64 % 1,03 % 9,30 % 5,15 % 4,01 % 4,94 % 6,37 % 5,40 % 6,30 %
Classement au sein de la catégorie 174 / 278 164 / 278 213 / 277 213 / 277 223 / 273 209 / 266 191 / 253 230 / 234 202 / 206 - - - - -
Quartile de classement 3 3 4 4 4 4 4 4 4 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,95 % -1,07 % -4,56 % -2,61 % 6,81 % 4,81 % -1,35 % 6,24 % 2,10 % -5,66 % 2,74 % -0,55 %
Référence 3,66 % -0,56 % -5,43 % -3,48 % 6,78 % 6,26 % -0,78 % 7,29 % 4,69 % -5,36 % 3,32 % -1,00 %

Best Monthly Return Since Inception

8,92 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - -6,89 % 21,13 % -18,13 % 6,08 %
Référence 18,40 % 11,76 % 14,08 % 8,66 % -2,87 % 21,65 % 11,78 % 20,00 % -11,77 % 13,76 %
Moyenne de la catégorie 10,57 % 6,25 % 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 %
Quartile de classement - - - - - - 4 3 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 199/ 209 133/ 253 168/ 255 256/ 273

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,13 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 78,73
Espèces et équivalents 9,21
Actions internationales 6,35
Produits dérivés 3,80
Actions canadiennes 1,80
Autres 0,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services industriels 20,68
Soins de santé 15,03
Technologie 14,54
Services aux consommateurs 11,65
Espèces et quasi-espèces 9,21
Autres 28,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,82
Afrique et Moyen Orient 3,62
Amérique Latine 2,73
Autres 3,83

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
Grand Canyon Education Inc -
Service Corp International -
Charles River Laboratories Intl Inc -
Chemed Corp -
E-MINI RUSS 2000 JUN24 RTYM4 -
Coty Inc Cl A -
Inmode Ltd -
FTI Consulting Inc -
ASGN Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique - Couverture systématique des devises série A

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type 16,43 % 17,63 % -
Bêta 0,89 % 0,90 % -
Alpha -0,06 % -0,08 % -
R-carré 0,83 % 0,86 % -
Sharpe -0,21 % -0,02 % -
Sortino -0,29 % -0,10 % -
Treynor -0,04 % 0,00 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,97 % 16,43 % 17,63 % -
Bêta 0,85 % 0,89 % 0,90 % -
Alpha -0,05 % -0,06 % -0,08 % -
R-carré 0,95 % 0,83 % 0,86 % -
Sharpe 0,21 % -0,21 % -0,02 % -
Sortino 0,57 % -0,29 % -0,10 % -
Treynor 0,04 % -0,04 % 0,00 % -
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 06 juin 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID6805
FID6806
FID6807

Objectif de placement

Le Fonds investit dans le Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique (le fonds sous-jacent), qui investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à petite capitalisation.

Stratégie de placement

Les stratégies concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, le Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille du Fonds : Peut se couvrir contre les fluctuations de la valeur relative de l'exposition au dollar américain, en utilisant un ratio de couverture, qui sera de 0 % à 100 %. Utilise le modèle quantitatif, qui tient compte d'une combinaison d'indicateurs quantitatifs pour déterminer le ratio de couverture optimal.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Steve MacMillan 25-03-2011
Fidelity Canada Investment Management 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,60 %
Frais de gestion 2,06 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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