Détails du fonds

VANPA (02-05-2024)	10,66 $
Variation	0,03 $ (0,28 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de répartition tactique d’actifs BNI série Conseillers/FSI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 mai 2019) : 3,20 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,02 %	1,12 %	6,87 %	1,12 %	3,92 %	-1,70 %	0,76 %	5,39 %	-	-	-	-	-	-
Référence	1,80 %	5,77 %	13,57 %	5,77 %	12,38 %	6,05 %	3,87 %	6,63 %	5,64 %	5,56 %	5,88 %	6,44 %	5,97 %	7,01 %
Moyenne de la catégorie	1,99 %	11,46 %	11,46 %	4,38 %	9,40 %	2,80 %	3,17 %	7,29 %	4,50 %	4,05 %	3,79 %	4,45 %	3,50 %	3,87 %
Classement au sein de la catégorie	323 / 360	325 / 360	318 / 360	325 / 360	312 / 358	348 / 358	304 / 342	245 / 334	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	1,01 %	-1,82 %	0,56 %	-0,18 %	-0,46 %	-1,86 %	0,00 %	3,13 %	2,49 %	-0,75 %	0,85 %	1,02 %
Référence	1,29 %	-1,31 %	0,46 %	1,75 %	0,57 %	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %

Best Monthly Return Since Inception

6,52 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,06 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	7,86 %	9,73 %	-11,82 %	6,09 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	2	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	93/ 332	204/ 336	279/ 357	274/ 358

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,73 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,82 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations canadiennes - Autres	43,45
Actions américaines	22,54
Actions canadiennes	15,09
Actions internationales	12,13
Obligations de gouvernements étrangers	4,99
Autres	1,80

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	49,66
Fonds négociés en bourse	37,62
Services financiers	2,25
Biens de consommation	2,01
Biens industriels	1,31
Autres	7,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,77
Europe	7,75
Multi-National	4,99
Asie	4,38
Afrique et Moyen Orient	0,12
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Horizons Cdn Select Universe Bond ETF (HBB)	43,45
Horizons S&P 500 Index ETF (HXS)	22,53
Horizons S&P/TSX Capped Composite Index ETF (HXCN)	15,09
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)	12,51
Horizons US 7-10 Year Treasury Bond ETF (HTB)	4,99
NBI Canadian Bond Index Fund Series O	1,24
Cash and Cash Equivalents	0,21

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de répartition tactique d’actifs BNI série Conseillers/FSI

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	8,10 %	-	-
Bêta	0,77 %	-	-
Alpha	-0,02 %	-	-
R-carré	0,73 %	-	-
Sharpe	-0,19 %	-	-
Sortino	-0,30 %	-	-
Treynor	-0,02 %	-	-
Efficience fiscale	51,04 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,26 %	8,10 %	-	-
Bêta	0,60 %	0,77 %	-	-
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-	-
R-carré	0,73 %	0,73 %	-	-
Sharpe	-0,14 %	-0,19 %	-	-
Sortino	0,30 %	-0,30 %	-	-
Treynor	-0,01 %	-0,02 %	-	-
Efficience fiscale	72,61 %	51,04 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	21 mai 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	4 921 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC3438

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds de répartition tactique d'actifs BNI consiste à assurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit de manière tactique, directement ou au moyen de placements dans des titres d’autres OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)), dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens ou étrangers.

Stratégie de placement

Le fonds investit principalement dans des OPC (incluant des FNB) donnant une exposition à des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens ou étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
National Bank Trust Inc.	19-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	National Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Investments Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,01 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de répartition tactique d’actifs BNI série Conseillers/FSI

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé