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Fonds de placements présumés sûrs BNI série Investisseurs
Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (14-07-2026) |
11,08 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,10 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 mai 2019) : 3,94 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,87 % | 2,16 % | 4,49 % | 4,49 % | 8,34 % | 8,94 % | 8,81 % | 7,39 % | 4,04 % | 4,48 % | 3,93 % | - | - | - |
| Référence | 0,46 % | 3,17 % | 4,44 % | 4,44 % | 10,14 % | 10,42 % | 8,88 % | 7,84 % | 4,19 % | 4,43 % | 4,60 % | 4,86 % | 4,67 % | 4,47 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,28 % | 4,59 % | 4,59 % | 8,79 % | 8,72 % | 7,99 % | 7,24 % | 3,63 % | 4,22 % | 4,01 % | 4,06 % | 3,84 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 157 / 410 | 408 / 410 | 247 / 410 | 247 / 410 | 242 / 403 | 193 / 396 | 131 / 393 | 196 / 392 | 148 / 370 | 157 / 337 | 182 / 323 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,38 % | 0,75 % | 1,97 % | 0,42 % | 0,92 % | -0,80 % | 1,16 % | 2,82 % | -1,67 % | 0,66 % | 0,62 % | 0,87 % |
| Référence | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,68 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,19 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 3,97 % | 3,23 % | -9,18 % | 6,84 % | 10,73 % | 6,61 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 306/ 335 | 219/ 358 | 116/ 374 | 273/ 392 | 54/ 395 | 234/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,73 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,18 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 51,91 |
| Actions canadiennes | 15,50 |
| Actions internationales | 12,58 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,26 |
| Actions américaines | 4,11 |
| Autres | 11,64 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 58,59 |
| Fonds commun de placement | 9,99 |
| Services financiers | 6,34 |
| Services publics | 5,58 |
| Fonds négociés en bourse | 4,77 |
| Autres | 14,73 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,01 |
| Multi-National | 9,98 |
| Europe | 3,62 |
| Asie | 0,67 |
| Amérique Latine | 0,45 |
| Autres | 0,27 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NBI Corporate Bond Fund Series O | 60,07 |
| NBI SmartBeta Global Equity Fund Series O | 9,98 |
| NBI Preferred Equity Fund O Series | 9,59 |
| NBI Global Real Assets Income Fund O Series | 7,75 |
| NBI Canadian High Conviction Equity Private Pf GP | 7,52 |
| NBI Liquid Alternatives ETF (NALT) | 4,77 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,31 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de placements présumés sûrs BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,78 % | 5,80 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 | 0,82 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 1,06 | 0,21 | - |
| Sortino | 2,40 | 0,29 | - |
| Treynor | 0,07 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 88,85 % | 77,91 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,97 % | 4,78 % | 5,80 % | - |
| Bêta | 0,71 | 0,75 | 0,82 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,86 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 1,45 | 1,06 | 0,21 | - |
| Sortino | 2,33 | 2,40 | 0,29 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,07 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 88,20 % | 88,85 % | 77,91 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 21 mai 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 115 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC9899 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds de placements présumés sûrs BNI consiste à procurer un revenu courant tout en mettant l’accent sur la préservation du capital et du pouvoir d’achat, et en demeurant un placement présumé sûr au sens du Code civil du Québec.
Stratégie de placement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation, canadiens et mondiaux. Il peut investir jusqu'à 100% de son actif net dans des OPC et FNB qui peuvent être gérés par des tiers. Le Fonds recherche une pondération de 25% de son actif net en titres de participation canadiens et étrangers et 75 % de son actif net en titres à revenu fixe canadiens et étrangers. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 30 % de l’actif.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,54 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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