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Fonds de placements présumés sûrs BNI série Investisseurs

Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(07-10-2024)
10,20 $
Variation
(0,02 $) (-0,20 %)

Au 31 août 2024

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Date
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Légende

Fonds de placements présumés sûrs BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 mai 2019) : 2,66 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,76 % 3,85 % 6,53 % 7,64 % 12,95 % 7,15 % 1,62 % 2,61 % 2,51 % - - - - -
Référence 0,70 % 5,74 % 5,89 % 5,12 % 10,58 % 6,42 % 1,03 % 2,06 % 2,74 % 3,69 % 3,68 % 3,28 % 3,64 % 3,43 %
Moyenne de la catégorie 0,46 % 5,27 % 5,27 % 5,76 % 10,52 % 6,69 % 0,96 % 2,28 % 2,64 % 3,02 % 3,02 % 2,78 % 2,98 % 2,82 %
Classement au sein de la catégorie 31 / 414 263 / 414 31 / 414 63 / 413 33 / 411 170 / 409 130 / 383 171 / 354 218 / 343 - - - - -
Quartile de classement 1 3 1 1 1 2 2 2 3 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -1,68 % -0,49 % 4,67 % 2,47 % 0,45 % 0,58 % 1,77 % -0,90 % 1,71 % 0,26 % 2,80 % 0,76 %
Référence -2,80 % -0,48 % 5,03 % 3,54 % -0,88 % 0,16 % 1,39 % -1,91 % 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 %

Best Monthly Return Since Inception

5,68 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,19 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - 3,97 % 3,23 % -9,18 % 6,84 %
Référence 9,52 % 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 %
Moyenne de la catégorie 6,62 % 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 %
Quartile de classement - - - - - - 4 3 2 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 311/ 346 248/ 369 128/ 385 281/ 409

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,84 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,18 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 53,41
Actions canadiennes 18,08
Actions américaines 10,01
Espèces et équivalents 7,49
Actions internationales 6,50
Autres 4,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 57,31
Services financiers 8,68
Espèces et quasi-espèces 7,50
Services publics 6,36
Énergie 5,82
Autres 14,33

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,05
Europe 4,05
Asie 2,04
Amérique Latine 0,50
Multi-National 0,30
Autres 0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NBI Corporate Bond Fund Series O 59,20
NBI Preferred Equity Fund O Series 11,11
NBI SmartBeta Low Volatility Glo Equ Fd O 10,10
NBI Canadian High Conviction Equity Private Pf Adv 7,79
NBI Global Real Assets Income ETF (NREA) 7,64
NBI Liquid Alternatives ETF (NALT) 5,02
Cash and Cash Equivalents -0,86

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de placements présumés sûrs BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,76 % 7,61 % -
Bêta 0,83 % 0,95 % -
Alpha 0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,90 % 0,89 % -
Sharpe -0,21 % 0,08 % -
Sortino -0,25 % -0,04 % -
Treynor -0,02 % 0,01 % -
Efficience fiscale 42,69 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,09 % 6,76 % 7,61 % -
Bêta 0,72 % 0,83 % 0,95 % -
Alpha 0,05 % 0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,87 % 0,90 % 0,89 % -
Sharpe 1,25 % -0,21 % 0,08 % -
Sortino 3,98 % -0,25 % -0,04 % -
Treynor 0,11 % -0,02 % 0,01 % -
Efficience fiscale 92,55 % 42,69 % - -

Détails du fonds

Date de création 21 mai 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 89 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC9899

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds de placements présumés sûrs BNI consiste à procurer un revenu courant tout en mettant l’accent sur la préservation du capital et du pouvoir d’achat, et en demeurant un placement présumé sûr au sens du Code civil du Québec.

Stratégie de placement

Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation, canadiens et mondiaux. Il peut investir jusqu'à 100% de son actif net dans des OPC et FNB qui peuvent être gérés par des tiers. Le Fonds recherche une pondération de 25% de son actif net en titres de participation canadiens et étrangers et 75 % de son actif net en titres à revenu fixe canadiens et étrangers. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 30 % de l’actif.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
National Bank Trust Inc. 24-01-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire National Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur National Bank Investments Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,53 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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