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VPI Income Pool - Series A

Équil mondiaux neutres

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VANPA
(04-10-2024)
12,34 $
Variation
0,00 $ (0,01 %)

Au 31 août 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

VPI Income Pool - Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 octobre 2005) : 3,79 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,08 % 3,68 % 3,77 % 4,15 % 7,67 % 8,28 % 2,57 % 7,00 % 4,27 % 2,80 % 3,28 % 2,86 % 3,39 % 3,48 %
Référence -0,07 % 5,05 % 7,09 % 11,27 % 15,05 % 12,92 % 3,22 % 5,30 % 6,14 % 6,04 % 6,60 % 6,34 % 6,47 % 7,28 %
Moyenne de la catégorie 0,56 % 6,32 % 6,32 % 8,96 % 13,32 % 9,60 % 2,38 % 5,17 % 5,16 % 4,86 % 5,03 % 4,96 % 4,95 % 4,73 %
Classement au sein de la catégorie 133 / 1 738 1 260 / 1 730 1 686 / 1 706 1 675 / 1 706 1 653 / 1 682 1 328 / 1 616 770 / 1 479 230 / 1 347 989 / 1 294 1 135 / 1 186 978 / 1 058 917 / 956 795 / 856 641 / 731
Quartile de classement 1 3 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -1,94 % -0,36 % 3,46 % 2,27 % 0,08 % 0,28 % 1,19 % -1,87 % 0,79 % -0,37 % 2,94 % 1,08 %
Référence -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 %

Best Monthly Return Since Inception

8,19 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,39 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 9,43 % 3,66 % 11,09 % -0,99 % -2,53 % 8,95 % -6,48 % 15,31 % -6,47 % 9,11 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement 2 3 1 4 2 4 4 1 1 3
Classement au sein de la catégorie 255/ 661 543/ 784 17/ 888 973/ 973 461/ 1 116 1 183/ 1 230 1 312/ 1 312 122/ 1 397 136/ 1 535 1 007/ 1 653

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,31 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,48 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations étrangères - Fonds 49,51
Actions internationales 18,50
Actions canadiennes 13,72
Actions américaines 13,51
Espèces et équivalents 3,50
Autres 1,26

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 49,51
Services financiers 10,45
Biens de consommation 8,09
Télécommunications 6,13
Services industriels 4,77
Autres 21,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Multi-National 49,51
Amérique Du Nord 31,99
Europe 11,99
Asie 6,52
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
VPI Corporate Bond Pool Series A 49,51
Canadian Dollars 3,88
Wolters Kluwer NV Cl C 2,30
Great-West Lifeco Inc 1,57
Tokio Marine Holdings Inc 1,54
Canadian Imperial Bank of Commerce 1,45
Cisco Systems Inc 1,44
Toronto-Dominion Bank 1,38
Seven & i Holdings Co Ltd 1,37
American Tower Corp 1,36

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

VPI Income Pool - Series A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 7,10 % 10,65 % 8,13 %
Bêta 0,69 % 0,91 % 0,62 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,78 % 0,49 % 0,36 %
Sharpe -0,07 % 0,24 % 0,27 %
Sortino -0,05 % 0,21 % 0,12 %
Treynor -0,01 % 0,03 % 0,04 %
Efficience fiscale 71,44 % 80,70 % 71,65 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,89 % 7,10 % 10,65 % 8,13 %
Bêta 0,62 % 0,69 % 0,91 % 0,62 %
Alpha -0,01 % 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,71 % 0,78 % 0,49 % 0,36 %
Sharpe 0,47 % -0,07 % 0,24 % 0,27 %
Sortino 1,44 % -0,05 % 0,21 % 0,12 %
Treynor 0,04 % -0,01 % 0,03 % 0,04 %
Efficience fiscale 86,85 % 71,44 % 80,70 % 71,65 %

Détails du fonds

Date de création 20 octobre 2005
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 450 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
VPI001

Objectif de placement

L'objectif du Fonds de revenu VPI est de placer l'accent sur la prévention des matériels ou sur les pertes en capital à long terme tout en investissant dans des titres qui offrent un niveau raisonnable de revenu et de croissance. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe et titres de participation qui payent un revenu.

Stratégie de placement

Le gestionnaire tente de réaliser les objectifs du fonds en investissant une portion significative de ses actifs en actions privilégiées, en obligations sociétaires, en parts de fiducie de revenu, y compris des FPI. Afin de réaliser de plus hauts rendements, les titres choisis peuvent être cotés aussi bas que P3 pour les actions privilégiées et BBB pour les obligations, tel que cotés par Dominion Bond Rating Service ou Standard & Poors, mais le gestionnaire en effectuera une analyse approfondie.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
David Atkins 26-06-2020
Darrin Erickson 26-06-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Value Partners Investments Inc.
Conseiller Value Partners Investments Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust
Distributeur LP Financial Planning Services Ltd.
Auditeur KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 25 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,00 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,90 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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