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Fonds d’obligations de sociétés Pembroke
Rev fixe de sociétés mond
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|
VANPA (15-09-2026) |
12,79 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 octobre 2014) : 5,75 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,41 % | -1,19 % | -0,87 % | 0,31 % | 1,60 % | 3,88 % | 5,41 % | 5,59 % | 3,37 % | 5,50 % | 6,93 % | 6,51 % | 6,10 % | 5,98 % |
| Référence | -0,66 % | -0,39 % | -0,41 % | 0,87 % | 2,52 % | 5,15 % | 6,49 % | 6,46 % | 1,82 % | 1,36 % | 1,96 % | 3,07 % | 3,03 % | 2,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,15 % | -0,39 % | -0,63 % | 0,63 % | 2,12 % | 3,43 % | 5,24 % | 4,41 % | 1,33 % | 1,77 % | 2,16 % | 2,74 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 7 / 232 | 197 / 232 | 153 / 229 | 157 / 225 | 150 / 220 | 82 / 189 | 64 / 148 | 41 / 147 | 22 / 128 | 4 / 117 | 1 / 109 | 1 / 94 | 1 / 89 | 1 / 78 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,66 % | -0,01 % | 0,14 % | -0,51 % | 0,66 % | 0,53 % | -1,46 % | 0,94 % | 0,86 % | -0,36 % | -1,24 % | 0,41 % |
| Référence | 2,50 % | 0,66 % | 0,01 % | -1,51 % | -0,21 % | 1,50 % | -0,67 % | -1,14 % | 1,82 % | 2,51 % | -2,18 % | -0,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,83 % (mars 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,86 % (avril 2015)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,80 % | 4,09 % | 1,39 % | 6,20 % | 22,49 % | 8,51 % | -5,36 % | 9,96 % | 8,30 % | 4,26 % |
| Référence | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % | 5,13 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 33/ 78 | 49/ 84 | 9/ 92 | 65/ 105 | 1/ 110 | 6/ 118 | 10/ 130 | 1/ 147 | 47/ 149 | 114/ 193 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,49 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,36 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 49,29 |
| Obligations du gouvernement canadien | 20,62 |
| Obligations canadiennes - Autres | 16,45 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,31 |
| Espèces et équivalents | 1,43 |
| Autres | 1,90 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,48 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,43 |
| Immobilier | 0,85 |
| Services aux consommateurs | 0,24 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD SECURITIES MBS | 6,90 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 5,80 |
| Air Canada 4.63% 15-Aug-2029 | 5,32 |
| Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 | 4,92 |
| SCOTIA CAPITAL MBS | 4,39 |
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 4,19 |
| Toronto-Dominion Bank 4.13% 09-Jan-2032 | 3,97 |
| New York Life Global Funding 4.00% 17-Jun-2032 | 3,73 |
| Bank of Nova Scotia 3.62% 30-Jan-2032 | 3,55 |
| Hertz Corp 12.63% 15-Jul-2029 | 3,21 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’obligations de sociétés Pembroke
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
3 A annualisé
| Écart type | 3,00 % | 3,33 % | 4,28 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,31 | 0,30 | 0,22 |
| Alpha | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| R-carré | 0,25 % | 0,31 % | 0,10 % |
| Sharpe | 0,65 | 0,11 | 0,93 |
| Sortino | 1,26 | 0,16 | 1,22 |
| Treynor | 0,06 | 0,01 | 0,18 |
| Efficience fiscale | 59,79 % | 23,35 % | 62,13 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,16 % | 3,00 % | 3,33 % | 4,28 % |
| Bêta | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,22 |
| Alpha | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| R-carré | 0,27 % | 0,25 % | 0,31 % | 0,10 % |
| Sharpe | -0,20 | 0,65 | 0,11 | 0,93 |
| Sortino | -0,55 | 1,26 | 0,16 | 1,22 |
| Treynor | -0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,18 |
| Efficience fiscale | - | 59,79 % | 23,35 % | 62,13 % |
Détails du fonds
| Date de création | 21 octobre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GBC996 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir des rendements supérieurs à la moyenne grâce à un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe de sociétés situées n'importe où dans le monde.
Stratégie de placement
Les stratégies de portefeuille du Fonds consistent à fournir un revenu tout en recherchant une protection du capital supérieure à celle offerte par les actions. Par conséquent, dans des conditions de marché normales, le Fonds sera investi principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés, y compris ceux d'émetteurs étrangers. Le Fonds peut investir jusqu'à 100 % de son actif dans des émetteurs étrangers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canso Investment Counsel Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor & Treasury Services |
| Agent comptable des registres |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
| Distributeur |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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