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Rev fixe de sociétés mond
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2024, 2023
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|
VANPA (15-04-2025) |
13,07 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (21 octobre 2014) : 6,08 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,51 % | 0,10 % | 2,89 % | 0,10 % | 7,45 % | 7,17 % | 4,92 % | 4,10 % | 9,08 % | 7,61 % | 6,92 % | 6,51 % | 6,71 % | 5,12 % |
| Référence | 0,51 % | 2,98 % | 5,19 % | 2,98 % | 11,59 % | 8,31 % | 5,78 % | 2,49 % | 1,72 % | 2,69 % | 3,02 % | 3,02 % | 3,17 % | 3,28 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,32 % | 1,45 % | 1,41 % | 1,45 % | 6,28 % | 6,09 % | 2,88 % | 1,35 % | 3,26 % | 2,56 % | 2,61 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 199 / 199 | 193 / 199 | 51 / 199 | 193 / 199 | 65 / 159 | 49 / 153 | 28 / 138 | 11 / 126 | 5 / 117 | 1 / 111 | 1 / 96 | 1 / 88 | 1 / 79 | 5 / 65 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,05 % | 0,70 % | 0,49 % | 1,28 % | 0,31 % | 1,63 % | 1,41 % | 1,50 % | -0,14 % | 1,27 % | 0,36 % | -1,51 % |
| Référence | -0,72 % | 1,05 % | 0,71 % | 3,42 % | -0,54 % | 2,07 % | 0,44 % | 1,01 % | 0,69 % | 1,35 % | 1,09 % | 0,51 % |
8,83 % (mars 2015)
-7,86 % (avril 2015)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,10 % | 7,80 % | 4,09 % | 1,39 % | 6,20 % | 22,49 % | 8,51 % | -5,36 % | 8,34 % | 9,64 % |
| Référence | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 45/ 64 | 33/ 79 | 52/ 88 | 8/ 95 | 67/ 108 | 1/ 113 | 6/ 121 | 13/ 135 | 47/ 152 | 36/ 155 |
22,49 % (2020)
-5,36 % (2022)
Fonds d’obligations de sociétés Pembroke
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 3,88 % | 5,24 % | 5,07 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,41 % | 0,31 % | 0,23 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,08 % | 0,04 % |
| R-carré | 0,41 % | 0,15 % | 0,09 % |
| Sharpe | 0,26 % | 1,23 % | 0,68 % |
| Sortino | 0,72 % | 2,57 % | 0,60 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,21 % | 0,15 % |
| Efficience fiscale | 54,37 % | 69,11 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,14 % | 3,88 % | 5,24 % | 5,07 % |
| Bêta | 0,41 % | 0,41 % | 0,31 % | 0,23 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,08 % | 0,04 % |
| R-carré | 0,25 % | 0,41 % | 0,15 % | 0,09 % |
| Sharpe | 1,07 % | 0,26 % | 1,23 % | 0,68 % |
| Sortino | 2,33 % | 0,72 % | 2,57 % | 0,60 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,02 % | 0,21 % | 0,15 % |
| Efficience fiscale | 64,71 % | 54,37 % | 69,11 % | - |
| Date de création | 21 octobre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 177 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GBC996 |
L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir des rendements supérieurs à la moyenne grâce à un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe de sociétés situées n'importe où dans le monde.
Les stratégies de portefeuille du Fonds consistent à fournir un revenu tout en recherchant une protection du capital supérieure à celle offerte par les actions. Par conséquent, dans des conditions de marché normales, le Fonds sera investi principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés, y compris ceux d'émetteurs étrangers. Le Fonds peut investir jusqu'à 100 % de son actif dans des émetteurs étrangers.
| Portfolio Manager |
Canso Investment Counsel Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor & Treasury Services |
| Agent comptable des registres |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
| Distributeur |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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