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Act principalement cdn
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2018
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|
VANPA (15-05-2024) |
22,91 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,20 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (20 octobre 2005) : 6,40 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -4,97 % | -1,26 % | 8,65 % | -1,35 % | 5,09 % | 5,21 % | 5,35 % | 12,25 % | 5,08 % | 5,35 % | 5,57 % | 7,06 % | 6,00 % | 6,20 % |
| Référence | -1,88 % | 4,85 % | 17,19 % | 5,71 % | 11,43 % | 7,58 % | 7,04 % | 12,66 % | 8,52 % | 8,55 % | 7,89 % | 9,07 % | 7,46 % | 7,73 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,50 % | 15,76 % | 15,76 % | 5,24 % | 11,06 % | 7,67 % | 6,32 % | 12,34 % | 8,20 % | 7,72 % | 6,96 % | 7,89 % | 6,30 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 614 / 614 | 612 / 612 | 583 / 612 | 612 / 612 | 556 / 609 | 525 / 597 | 422 / 585 | 351 / 570 | 543 / 567 | 483 / 525 | 414 / 485 | 363 / 446 | 319 / 417 | 288 / 395 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,24 % | 3,11 % | 3,00 % | -2,23 % | -3,27 % | -2,50 % | 6,03 % | 3,87 % | -0,09 % | 0,94 % | 2,93 % | -4,97 % |
| Référence | -3,65 % | 3,16 % | 2,78 % | -1,03 % | -3,68 % | -2,36 % | 7,23 % | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % | -1,88 % |
11,99 % (novembre 2020)
-14,60 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,54 % | -4,06 % | 19,71 % | 10,70 % | -5,01 % | 13,00 % | -3,18 % | 23,68 % | -5,14 % | 13,31 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 73/ 383 | 333/ 408 | 38/ 441 | 163/ 467 | 159/ 520 | 502/ 556 | 529/ 570 | 243/ 578 | 169/ 592 | 318/ 604 |
23,68 % (2021)
-5,14 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 56,09 |
| Actions américaines | 35,90 |
| Espèces et équivalents | 7,90 |
| Autres | 0,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 33,88 |
| Technologie | 21,69 |
| Services industriels | 14,81 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,90 |
| Biens de consommation | 6,48 |
| Autres | 15,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United Parcel Service Inc Cl B | 6,29 |
| Cisco Systems Inc | 6,21 |
| Royal Bank of Canada | 5,90 |
| Sun Life Financial Inc | 5,89 |
| Open Text Corp | 5,81 |
| Bank of Montreal | 5,60 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 5,58 |
| Toronto-Dominion Bank | 5,57 |
| CVS Health Corp | 5,53 |
| US Dollars | 5,41 |
VPI Canadian Equity Pool - Series A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 11,74 % | 14,46 % | 11,73 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 % | 0,91 % | 0,90 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,83 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,27 % | 0,28 % | 0,45 % |
| Sortino | 0,37 % | 0,29 % | 0,46 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,04 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 82,06 % | 84,24 % | 86,03 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,68 % | 11,74 % | 14,46 % | 11,73 % |
| Bêta | 0,89 % | 0,82 % | 0,91 % | 0,90 % |
| Alpha | -0,05 % | 0,00 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,81 % | 0,83 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,07 % | 0,27 % | 0,28 % | 0,45 % |
| Sortino | 0,35 % | 0,37 % | 0,29 % | 0,46 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 76,31 % | 82,06 % | 84,24 % | 86,03 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 20 octobre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 031 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| VPI002 |
L'objectif du Fonds d'actions canadiennes VPI est de générer une croissance à long terme de la valeur grâce à l'augmentation de la valeur de ses avoirs, et à travers la réception et le réinvestissement des revenus de dividendes provenant de ses avoirs. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes.
Le gestionnaire du portefeuille met l'emphase sur la recherche d'actions ordinaires de grande qualité, à bon prix, dont on peut attendre un profit significatif et une croissance des dividendes et qui a seulement une chance minime d'une réduction significative de la valeur de l'entreprise. L'accent est mis sur une accumulation patiente d'un nombre modéré de titres attrayants tout en effectuant un roulement minime des titres détenus et en demeurant aussi pleinement investi que possible.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| David Atkins | 01-01-2015 |
| Gestionnaire de fonds | Value Partners Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Value Partners Investments Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust |
| Distributeur | LP Financial Planning Services Ltd. |
| Auditeur | KPMG LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,90 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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