Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	13,57 $
Variation	(0,07 $) (-0,50 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de FNB équilibré Franklin série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 février 2019) : 6,59 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,18 %	5,35 %	10,58 %	11,48 %	10,31 %	14,54 %	10,99 %	5,88 %	6,20 %	6,27 %	-	-	-	-
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	1 339 / 1 749	366 / 1 746	440 / 1 738	661 / 1 713	706 / 1 708	564 / 1 658	565 / 1 606	771 / 1 492	774 / 1 351	669 / 1 262	-	-	-	-
Quartile de classement	4	1	2	2	2	2	2	3	3	3	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,05 %	2,55 %	-0,21 %	-2,22 %	-1,95 %	2,75 %	2,13 %	1,24 %	1,52 %	3,50 %	1,60 %	0,18 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

7,03 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,45 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	8,28 %	7,95 %	-12,32 %	10,57 %	14,18 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	2	3	3	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	530/ 1 270	937/ 1 357	1 093/ 1 499	529/ 1 606	615/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,18 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,32 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	28,28
Actions canadiennes	15,95
Actions internationales	13,57
Obligations du gouvernement canadien	11,45
Obligations de sociétés canadiennes	9,78
Autres	20,97

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds négociés en bourse	60,12
Revenu fixe	36,29
Espèces et quasi-espèces	3,38
Énergie	0,11
Services financiers	0,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,94
Multi-National	14,35
Europe	8,62
Amérique Latine	0,09
Afrique et Moyen Orient	0,03
Autres	1,97

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Franklin FTSE U.S. Index ETF (FLAM)	28,28
Franklin Canadian Core Plus Bd Fd ETF (FLCP)	16,59
Franklin FTSE Canada All Cap Index ETF (FLCD)	15,74
Franklin Global Core Bond Fund ETF Series (FLGA)	9,29
Franklin International Equity Index ETF (FLUR)	8,51
Franklin Canadian Government Bond Fund O	6,74
Franklin Emerging Markets Equity Index ETF (FLEM)	5,06
Franklin Canadian Short Term Bd Fd ETF (FLSD)	3,64
Franklin Brandywine Global Inc Opt Fd O	3,18
FRANKLIN SYSTEMATIC STYLE PREMIA ETF ETF USD 1	2,53

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de FNB équilibré Franklin série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,12 %	7,87 %	-
Bêta	1,02 %	0,95 %	-
Alpha	-0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,92 %	0,91 %	-
Sharpe	0,95 %	0,46 %	-
Sortino	1,95 %	0,63 %	-
Treynor	0,07 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	92,11 %	88,05 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,51 %	7,12 %	7,87 %	-
Bêta	0,99 %	1,02 %	0,95 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,95 %	0,92 %	0,91 %	-
Sharpe	1,13 %	0,95 %	0,46 %	-
Sortino	1,96 %	1,95 %	0,63 %	-
Treynor	0,07 %	0,07 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	90,19 %	92,11 %	88,05 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	20 février 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	217 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML5713
TML5714
TML5715

Objectif de placement

Offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour offrir un équilibre entre la production d'un revenu et l'appréciation du capital à long terme en mettant l’accent sur ce dernier, via des FNB investissant dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens, US et internationaux. Il peut aussi investir dans d’autres fonds communs de placement ou directement dans des titres à revenu fixe ou de participation individuels et dans de la trésorerie ou des équivalents.

Stratégie de placement

Le Fonds présente une composition optimale allant de 40 à 70 % pour les FNB d'actions et de 30 à 60 % pour les FNB de titres à revenu fixe. Le conseiller peut modifier la composition de l’actif du portefeuille en fonction de la conjoncture économique et de la valeur relative des FNB de titres à revenu fixe et d’actions. Aussi le Fonds cherche à gérer son exposition aux devises sur la base du portefeuille global au moyen d’instruments dérivés comme des contrats à terme de gré à gré sur devises.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Franklin Templeton Investments Corp.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,38 %
Frais de gestion	1,13 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille de FNB équilibré Franklin série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata