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Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Série A

Équilibrés mond rev fixe

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VANPA
(19-07-2024)
10,32 $
Variation
(0,02 $) (-0,19 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mars 2024

Date
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Légende

Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 février 2019) : 2,35 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,17 % 0,71 % 2,52 % 2,52 % 6,86 % 5,70 % -0,37 % 1,20 % 1,79 % - - - - -
Référence 1,45 % 0,83 % 3,69 % 3,69 % 8,45 % 6,96 % 0,12 % 0,17 % 1,82 % 2,40 % 2,79 % 2,80 % 3,59 % 4,40 %
Moyenne de la catégorie 0,80 % 3,12 % 3,12 % 3,12 % 7,35 % 6,20 % 0,29 % 2,51 % 2,54 % 2,81 % 2,73 % 2,98 % 2,83 % 2,91 %
Classement au sein de la catégorie 99 / 965 603 / 955 717 / 955 717 / 955 608 / 913 625 / 897 635 / 814 642 / 771 549 / 735 - - - - -
Quartile de classement 1 3 4 4 3 3 4 4 3 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,10 % -0,46 % -2,76 % -0,46 % 4,56 % 3,37 % -0,26 % 0,73 % 1,33 % -1,88 % 1,45 % 1,17 %
Référence 0,72 % 1,08 % -3,41 % 0,82 % 3,70 % 1,73 % 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 %

Best Monthly Return Since Inception

5,76 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,87 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - 8,09 % 1,97 % -12,10 % 8,19 %
Référence 11,35 % 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 %
Moyenne de la catégorie 6,43 % 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 %
Quartile de classement - - - - - - 1 4 4 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 177/ 757 715/ 808 649/ 862 349/ 903

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,19 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,10 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations canadiennes - Autres 28,30
Obligations étrangères - Autres 14,64
Actions américaines 12,03
Obligations du gouvernement canadien 11,03
Actions internationales 9,47
Autres 24,53

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 61,55
Fonds commun de placement 7,25
Technologie 5,76
Services financiers 4,88
Fonds négociés en bourse 3,51
Autres 17,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 67,00
Multi-National 25,30
Europe 3,41
Asie 2,88
Amérique Latine 0,61
Autres 0,80

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Franklin Bissett Core Plus Bond Active ETF (FLCP) 24,09
Franklin Global Core Bond Fund ETF Series (FLGA) 14,54
Franklin Canadian Government Bond Fund A 13,93
Franklin Brandywine Global Sust Inc Opt Fd A 7,25
Franklin Western Asset Core Plus Bond Fund Ser A 7,25
Franklin FTSE Canada All Cap Index ETF (FLCD) 6,91
Franklin FTSE U.S. Index ETF (FLAM) 5,67
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Idx ETF (FLUS) 4,37
Franklin Bissett Short Duration Bd Act ETF (FLSD) 4,21
Franklin International Equity Index ETF (FLUR) 2,60

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,27 % 7,41 % -
Bêta 0,86 % 0,84 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,75 % 0,51 % -
Sharpe -0,43 % -0,01 % -
Sortino -0,57 % -0,18 % -
Treynor -0,04 % 0,00 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,05 % 7,27 % 7,41 % -
Bêta 1,05 % 0,86 % 0,84 % -
Alpha -0,02 % 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,79 % 0,75 % 0,51 % -
Sharpe 0,29 % -0,43 % -0,01 % -
Sortino 1,01 % -0,57 % -0,18 % -
Treynor 0,02 % -0,04 % 0,00 % -
Efficience fiscale 92,30 % - - -

Détails du fonds

Date de création 20 février 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 55 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TML5703
TML5704
TML5705

Objectif de placement

Offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour procurer un revenu courant élevé et une appréciation du capital à long terme via des placements constitués surtout de FNB qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens, américains et internationaux. Le fonds peut aussi investir dans d’autres fonds communs de placement ou directement dans des titres à revenu fixe ou de participation individuels et dans de la trésorerie ou des équivalents.

Stratégie de placement

Le Fonds présente une composition optimale de l’actif selon des fourchettes de 10 à 40 %. Aussi il cherche à gérer son exposition aux devises sur la base du portefeuille global au moyen d’instruments dérivés comme des contrats à terme de gré à gré sur devises ou des placements en espèces libellés en devise; dans le cadre de la gestion et de l’ajustement de la répartition de l’actif, le conseiller tiendra compte de l'exposition globale du Fonds aux devises à l’échelle de ses placements.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Ian Riach 08-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller Fiduciary Trust Company of Canada
Dépositaire J.P. Morgan Bank Canada
Agent comptable des registres Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,41 %
Frais de gestion 0,88 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) 0,75 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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