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Act privilégiées rev fixe
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VANPA (29-04-2024) |
17,15 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,27 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (23 avril 2019) : 1,74 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,37 % | 6,40 % | 13,37 % | 6,40 % | 8,56 % | -2,08 % | 0,27 % | 10,93 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,47 % | 9,62 % | 17,59 % | 9,62 % | 13,52 % | -1,22 % | 1,41 % | 11,77 % | 4,28 % | 2,35 % | 2,80 % | 5,01 % | 2,49 % | 2,13 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,15 % | 15,84 % | 15,84 % | 8,36 % | 13,77 % | -0,57 % | 1,63 % | 11,73 % | 4,43 % | 2,49 % | 2,74 % | 4,97 % | 2,86 % | 2,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | 61 / 71 | 66 / 71 | 62 / 71 | 66 / 71 | 70 / 70 | 66 / 69 | 59 / 69 | 50 / 64 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,41 % | -2,80 % | -0,90 % | 0,93 % | -2,95 % | 1,09 % | -2,48 % | 7,05 % | 2,07 % | 3,80 % | 0,14 % | 2,37 % |
| Référence | 0,27 % | -3,57 % | 1,28 % | 1,45 % | -4,21 % | 1,44 % | -2,80 % | 9,47 % | 0,82 % | 5,81 % | 0,13 % | 3,47 % |
11,19 % (avril 2020)
-23,37 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -2,18 % | 18,97 % | -16,12 % | 4,83 % |
| Référence | 6,82 % | -14,95 % | 6,98 % | 13,62 % | -7,93 % | 3,48 % | 6,16 % | 19,35 % | -18,08 % | 5,90 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,19 % | -11,52 % | 8,78 % | 12,66 % | -8,25 % | 4,17 % | 5,25 % | 19,63 % | -16,73 % | 6,27 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 64/ 64 | 49/ 69 | 30/ 69 | 45/ 70 |
18,97 % (2021)
-16,12 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 60,55 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 37,43 |
| Actions internationales | 1,76 |
| Espèces et équivalents | 0,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 39,01 |
| Revenu fixe | 37,43 |
| Énergie | 16,98 |
| Services publics | 5,77 |
| Télécommunications | 0,55 |
| Autres | 0,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,24 |
| Amérique Latine | 1,76 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada 4.20% PERP | 4,90 |
| Toronto-Dominion Bank 5.75% PERP | 4,58 |
| Bank of Montreal 7.37% 31-Dec-2049 | 4,47 |
| Toronto-Dominion Bank - Pfd Cl B Sr 3 | 3,66 |
| Enbridge Inc - Pfd Sr 19 | 3,53 |
| Power Corp of Canada - Pfd Sr G | 3,47 |
| Pembina Pipeline Corp - Pfd Cl A Sr 15 | 3,14 |
| Canadian Imperial Bank Commerce - Pfd Cl A Sr 47 | 3,06 |
| Manulife Financial Corp 7.12% 19-Jun-2027 | 2,98 |
| Toronto-Dominion Bank 7.23% PERP | 2,74 |
Fonds Actif actions privilégiées canadiennes Evolve parts d’OPC de catégorie A non couvertes
Médiane
Autres - Act privilégiées rev fixe
| Écart type | 9,83 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,95 % | - | - |
| Sharpe | -0,19 % | - | - |
| Sortino | -0,31 % | - | - |
| Treynor | -0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,10 % | 9,83 % | - | - |
| Bêta | 0,73 % | 0,79 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | - | - |
| Sharpe | 0,39 % | -0,19 % | - | - |
| Sortino | 1,07 % | -0,31 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | -0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 75,62 % | - | - | - |
| Date de création | 23 avril 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| EVF101 |
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à fournir aux porteurs de parts un revenu stable et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un ensemble diversifié d'actions privilégiées principalement d'émetteurs canadiens en plus d'émetteurs américains et internationaux.
Le gestionnaire a retenu les services de Foyston, Gordon & Payne Inc. à titre de sous-conseiller. Le sous-conseiller gérera activement le portefeuille. Il cherchera à investir, directement ou indirectement, dans un ensemble diversifié de titres à revenu. Dans une conjoncture de marché normale, le sous-conseiller n'investira généralement pas plus de 30 % du portefeuille du Fonds dans des titres d'émetteurs non canadiens.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Evolve Funds Group Inc. | 29-09-2017 |
| Addenda Capital Inc. | 02-04-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Evolve Funds Group Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | TSX Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,71 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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