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VANPA (04-12-2025) |
19,58 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,11 %)
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Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (23 avril 2019) : 4,30 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,60 % | -0,60 % | 8,25 % | 7,78 % | 10,88 % | 18,54 % | 9,71 % | 2,95 % | 8,03 % | 5,59 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,24 % | 3,29 % | 15,06 % | 14,36 % | 20,01 % | 25,45 % | 13,82 % | 5,42 % | 9,73 % | 8,43 % | 5,97 % | 5,24 % | 6,39 % | 6,25 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,64 % | 2,90 % | 12,94 % | 11,85 % | 16,31 % | 22,07 % | 12,61 % | 4,64 % | 9,37 % | 7,86 % | 5,60 % | 4,78 % | 5,87 % | 5,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 / 67 | 67 / 67 | 58 / 67 | 57 / 67 | 57 / 67 | 54 / 64 | 56 / 64 | 57 / 64 | 54 / 64 | 49 / 59 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,07 % | 1,79 % | 1,70 % | 0,60 % | 0,04 % | -2,72 % | 3,82 % | 2,20 % | 2,63 % | -2,85 % | -0,27 % | 2,60 % |
| Référence | 2,29 % | 2,59 % | 2,25 % | 0,45 % | -0,12 % | -3,12 % | 5,05 % | 2,77 % | 3,19 % | 0,22 % | 0,80 % | 2,24 % |
11,19 % (avril 2020)
-23,37 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -2,18 % | 18,97 % | -16,12 % | 4,83 % | 19,32 % |
| Référence | -14,95 % | 6,98 % | 13,62 % | -7,93 % | 3,48 % | 6,16 % | 19,35 % | -18,08 % | 5,90 % | 24,70 % |
| Moyenne de la catégorie | -11,52 % | 8,78 % | 12,66 % | -8,25 % | 4,17 % | 5,25 % | 19,63 % | -16,73 % | 6,27 % | 21,47 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 59/ 59 | 48/ 64 | 30/ 64 | 41/ 64 | 57/ 64 |
19,32 % (2024)
-16,12 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 88,01 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,63 |
| Actions internationales | 1,90 |
| Espèces et équivalents | 0,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 40,50 |
| Énergie | 29,39 |
| Services publics | 15,40 |
| Revenu fixe | 9,63 |
| Télécommunications | 4,64 |
| Autres | 0,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,10 |
| Amérique Latine | 1,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Brookfield Corp - Pfd | 5,98 |
| Enbridge Inc - Pfd Sr 19 | 5,23 |
| Toronto-Dominion Bank 5.75% PERP | 3,85 |
| Fortis Inc - Pfd Sr M | 3,60 |
| Power Corp of Canada - Pfd Sr G | 3,42 |
| Pembina Pipeline Corp - Pfd Cl A Sr 15 | 3,19 |
| Enbridge Inc - Pfd Sr 7 | 2,98 |
| TC Energy Corp - Pfd Sr 7 | 2,69 |
| Manulife Financial Corp - Pfd Sr 11 | 2,65 |
| Power Financial Corp - Pfd Sr Z | 2,48 |
Fonds Actif actions privilégiées canadiennes Evolve parts d’OPC de catégorie A non couvertes
Médiane
Autres - Act privilégiées rev fixe
| Écart type | 8,23 % | 9,24 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 % | 0,83 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 0,69 % | 0,60 % | - |
| Sortino | 1,51 % | 0,87 % | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 80,55 % | 76,75 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,16 % | 8,23 % | 9,24 % | - |
| Bêta | 0,89 % | 0,75 % | 0,83 % | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,88 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,09 % | 0,69 % | 0,60 % | - |
| Sortino | 1,76 % | 1,51 % | 0,87 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,08 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 84,49 % | 80,55 % | 76,75 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 23 avril 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| EVF101 |
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à fournir aux porteurs de parts un revenu stable et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un ensemble diversifié d'actions privilégiées principalement d'émetteurs canadiens en plus d'émetteurs américains et internationaux.
Le gestionnaire a retenu les services de Foyston, Gordon & Payne Inc. à titre de sous-conseiller. Le sous-conseiller gérera activement le portefeuille. Il cherchera à investir, directement ou indirectement, dans un ensemble diversifié de titres à revenu. Dans une conjoncture de marché normale, le sous-conseiller n'investira généralement pas plus de 30 % du portefeuille du Fonds dans des titres d'émetteurs non canadiens.
| Portfolio Manager |
Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Addenda Capital Inc.
|
| Gestionnaire de fonds |
Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,57 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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