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Fonds Actif actions privilégiées canadiennes Evolve parts d’OPC de catégorie A non couvertes

Act privilégiées rev fixe

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VANPA
(14-06-2024)
17,43 $
Variation
0,00 $ (-0,01 %)

Au 31 mai 2024

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Date
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Légende

Fonds Actif actions privilégiées canadiennes Evolve parts d’OPC de catégorie A non couvertes

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 avril 2019) : 2,32 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,08 % 5,72 % 12,16 % 9,88 % 14,88 % 0,86 % -0,28 % 9,95 % 3,10 % - - - - -
Référence 2,94 % 7,81 % 15,16 % 14,22 % 22,33 % 2,05 % 1,07 % 10,10 % 5,74 % 2,96 % 3,65 % 5,10 % 3,05 % 2,42 %
Moyenne de la catégorie 2,42 % 13,41 % 13,41 % 12,03 % 20,99 % 2,64 % 1,09 % 10,07 % 5,58 % 2,99 % 3,41 % 4,95 % 3,31 % 2,87 %
Classement au sein de la catégorie 8 / 71 57 / 71 57 / 71 61 / 71 68 / 70 65 / 69 60 / 69 46 / 64 54 / 63 - - - - -
Quartile de classement 1 4 4 4 4 4 4 3 4 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -0,90 % 0,93 % -2,95 % 1,09 % -2,48 % 7,05 % 2,07 % 3,80 % 0,14 % 2,37 % 0,19 % 3,08 %
Référence 1,28 % 1,45 % -4,21 % 1,44 % -2,80 % 9,47 % 0,82 % 5,81 % 0,13 % 3,47 % 1,22 % 2,94 %

Best Monthly Return Since Inception

11,19 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-23,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - -2,18 % 18,97 % -16,12 % 4,83 %
Référence 6,82 % -14,95 % 6,98 % 13,62 % -7,93 % 3,48 % 6,16 % 19,35 % -18,08 % 5,90 %
Moyenne de la catégorie 7,19 % -11,52 % 8,78 % 12,66 % -8,25 % 4,17 % 5,25 % 19,63 % -16,73 % 6,27 %
Quartile de classement - - - - - - 4 3 2 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 64/ 64 49/ 69 30/ 69 45/ 70

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,97 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,12 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 58,02
Obligations de sociétés canadiennes 37,70
Espèces et équivalents 2,50
Actions internationales 1,79
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 37,69
Services financiers 36,04
Énergie 17,40
Services publics 5,82
Espèces et quasi-espèces 2,50
Autres 0,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,21
Amérique Latine 1,79

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 4.20% PERP 5,37
Toronto-Dominion Bank 5.75% PERP 4,85
Bank of Montreal 7.37% 31-Dec-2049 4,64
Enbridge Inc - Pfd Sr 19 3,79
Toronto-Dominion Bank - Pfd Cl B Sr 3 3,69
Power Corp of Canada - Pfd Sr G 3,33
Manulife Financial Corp 7.12% 19-Jun-2027 3,20
Canadian Imperial Bank Commerce - Pfd Cl A Sr 47 3,09
Pembina Pipeline Corp - Pfd Cl A Sr 15 3,05
Manulife Financial Corp - Pfd Sr 11 2,92

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Actif actions privilégiées canadiennes Evolve parts d’OPC de catégorie A non couvertes

Médiane

Autres - Act privilégiées rev fixe

3 A annualisé

Écart type 9,78 % 15,96 % -
Bêta 0,79 % 1,00 % -
Alpha -0,01 % -0,02 % -
R-carré 0,95 % 0,95 % -
Sharpe -0,28 % 0,15 % -
Sortino -0,39 % 0,11 % -
Treynor -0,03 % 0,02 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,57 % 9,78 % 15,96 % -
Bêta 0,74 % 0,79 % 1,00 % -
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,02 % -
R-carré 0,91 % 0,95 % 0,95 % -
Sharpe 1,00 % -0,28 % 0,15 % -
Sortino 2,60 % -0,39 % 0,11 % -
Treynor 0,13 % -0,03 % 0,02 % -
Efficience fiscale 85,75 % - - -

Détails du fonds

Date de création 23 avril 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
EVF101

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à fournir aux porteurs de parts un revenu stable et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un ensemble diversifié d'actions privilégiées principalement d'émetteurs canadiens en plus d'émetteurs américains et internationaux.

Stratégie de placement

Le gestionnaire a retenu les services de Foyston, Gordon & Payne Inc. à titre de sous-conseiller. Le sous-conseiller gérera activement le portefeuille. Il cherchera à investir, directement ou indirectement, dans un ensemble diversifié de titres à revenu. Dans une conjoncture de marché normale, le sous-conseiller n'investira généralement pas plus de 30 % du portefeuille du Fonds dans des titres d'émetteurs non canadiens.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Evolve Funds Group Inc. 29-09-2017
Addenda Capital Inc. 02-04-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Evolve Funds Group Inc.
Conseiller Evolve Funds Group Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres TSX Trust Company
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 0
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,71 %
Frais de gestion 1,40 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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