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Fonds d’opportunités de revenu Investissements Russell série B

Alt multi-stratégies

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VANPA
(12-12-2024)
10,76 $
Variation
(0,01 $) (-0,09 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d’opportunités de revenu Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 février 2019) : 3,73 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,54 % 1,34 % 6,05 % 9,47 % 11,65 % 7,91 % 2,74 % 4,25 % 3,68 % - - - - -
Référence 6,37 % 10,66 % 16,91 % 25,77 % 30,69 % 15,61 % 10,90 % 13,91 % 11,92 % 12,54 % 10,25 % 10,17 % 10,75 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 1,55 % 1,61 % 2,35 % 6,15 % 8,34 % 4,94 % 2,11 % 3,55 % 3,29 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 78 / 98 59 / 98 29 / 90 37 / 84 35 / 83 27 / 75 36 / 56 29 / 45 29 / 40 - - - - -
Quartile de classement 4 3 2 2 2 2 3 3 3 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,00 % 0,35 % 0,38 % 2,14 % -1,88 % 2,25 % 0,83 % 1,99 % 1,76 % 2,15 % -1,32 % 0,54 %
Référence 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

6,10 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,95 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - 3,51 % 8,65 % -9,37 % 7,14 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 4,04 % 6,86 % -5,49 % 4,47 %
Quartile de classement - - - - - - 3 3 4 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 30/ 40 29/ 49 43/ 56 27/ 75

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,65 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 44,93
Actions américaines 28,37
Espèces et équivalents 24,95
Actions canadiennes 3,56
Unités de fiducies de revenu 1,62
Autres -3,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 24,95
Immobilier 11,63
Technologie 10,13
Matériaux de base 8,81
Services financiers 8,12
Autres 36,36

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 52,14
Europe 31,93
Asie 12,40
Afrique et Moyen Orient 1,78
Amérique Latine 1,58
Autres 0,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RICL CAD CASH MGT FND SERIES O 14,92
CANADIAN DOLLAR 10,07
OPTIONS MORGAN STANLEY BOC 2,05
POUND STERLING 1,66
Sap SE 1,55
LG Uplus Corp 1,28
Novo Nordisk A/S Cl B 1,18
Apple Inc 1,16
London Stock Exchange Group PLC 1,15
Schneider Electric SE 1,06

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’opportunités de revenu Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Alt multi-stratégies

3 A annualisé

Écart type 8,70 % 8,79 % -
Bêta 0,53 % 0,49 % -
Alpha -0,03 % -0,02 % -
R-carré 0,69 % 0,79 % -
Sharpe -0,05 % 0,20 % -
Sortino 0,01 % 0,16 % -
Treynor -0,01 % 0,03 % -
Efficience fiscale 61,78 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,83 % 8,70 % 8,79 % -
Bêta 0,32 % 0,53 % 0,49 % -
Alpha 0,02 % -0,03 % -0,02 % -
R-carré 0,35 % 0,69 % 0,79 % -
Sharpe 1,38 % -0,05 % 0,20 % -
Sortino 3,10 % 0,01 % 0,16 % -
Treynor 0,21 % -0,01 % 0,03 % -
Efficience fiscale 95,93 % 61,78 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 février 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FRC230
FRC280

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer en premier lieu un niveau élevé de revenu courant et en second lieu une plus-value du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation internationaux, des titres à revenu fixe nord-américains et internationaux, y compris des titres à rendement élevé, des dérivés (comme des options, des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des swaps), des titres de fonds d’investissement.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans un éventail d’investissements producteurs de revenu diversifiés. Le Fonds utilisera habituellement des stratégies et investira dans des instruments qui ont dans le passé produit une partie importante de leur rendement total sous forme de revenu. Il peut investir dans une large gamme d’instruments, de marchés et de catégories d’actif économiquement liés à des pays nord-américains et à d’autres pays, dont des pays à marché émergent.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Russell Investments Canada Limited 15-02-2019
Kopernik Global Investors LLC 22-06-2020
Boston Partners Global Investors, Inc. 22-06-2020
First Sentier Investors Australia IM Limited 22-06-2020
RREEF America LLC 22-06-2020
Sompo Asset Management Co., Ltd. 22-06-2020
Berenberg Asset Management LLC 29-07-2022
Oaktree Capital Management 29-07-2022
Cohen & Steers Capital Management, Inc. 29-07-2022
Marathon Asset Management Limited 29-07-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Russell Investments Canada Limited
Conseiller Russell Investments Canada Limited
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur Russell Investments Canada Limited
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,51 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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