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Alt multi-stratégies
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|
VANPA (29-04-2024) |
10,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,46 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 30 novembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (15 février 2019) : 2,97 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,14 % | 2,88 % | 8,53 % | 2,88 % | 6,70 % | 1,88 % | 1,65 % | 5,67 % | 2,93 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,83 % | 7,09 % | 7,09 % | 3,43 % | 6,86 % | 2,23 % | 2,37 % | 5,29 % | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 33 / 105 | 60 / 103 | 33 / 100 | 60 / 103 | 45 / 91 | 32 / 72 | 44 / 61 | 33 / 51 | 30 / 43 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,75 % | -1,79 % | 0,38 % | 1,20 % | -0,62 % | -2,55 % | -0,84 % | 4,30 % | 2,00 % | 0,35 % | 0,38 % | 2,14 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
6,10 % (novembre 2022)
-7,95 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 3,51 % | 8,65 % | -9,37 % | 7,14 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 4,04 % | 6,86 % | -5,49 % | 4,47 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 30/ 47 | 31/ 58 | 56/ 71 | 27/ 91 |
8,65 % (2021)
-9,37 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 55,18 |
| Actions américaines | 23,30 |
| Espèces et équivalents | 19,63 |
| Actions canadiennes | 3,89 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,63 |
| Autres | -3,63 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 19,64 |
| Immobilier | 11,65 |
| Biens de consommation | 10,75 |
| Matériaux de base | 9,02 |
| Services financiers | 8,64 |
| Autres | 40,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 42,84 |
| Asie | 28,66 |
| Europe | 25,85 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,16 |
| Amérique Latine | 1,14 |
| Autres | 0,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CANADIAN DOLLAR | 9,39 |
| RICL CAD CASH MGT FND SERIES O | 7,71 |
| POUND STERLING | 1,38 |
| OPTIONS MORGAN STANLEY BOC | 1,14 |
| US DOLLAR | 1,14 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 1,08 |
| Novo Nordisk A/S Cl B | 0,95 |
| Microsoft Corp | 0,94 |
| Apple Inc | 0,93 |
| Sap SE | 0,92 |
Fonds d’opportunités de revenu Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Alt multi-stratégies
| Écart type | 8,43 % | 8,62 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,54 % | 0,50 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,82 % | - |
| Sharpe | -0,07 % | 0,15 % | - |
| Sortino | -0,17 % | 0,04 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 37,72 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,53 % | 8,43 % | 8,62 % | - |
| Bêta | 0,48 % | 0,54 % | 0,50 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,03 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,73 % | 0,82 % | - |
| Sharpe | 0,30 % | -0,07 % | 0,15 % | - |
| Sortino | 0,99 % | -0,17 % | 0,04 % | - |
| Treynor | 0,04 % | -0,01 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 98,96 % | 37,72 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 février 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC230 | ||
| FRC280 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer en premier lieu un niveau élevé de revenu courant et en second lieu une plus-value du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation internationaux, des titres à revenu fixe nord-américains et internationaux, y compris des titres à rendement élevé, des dérivés (comme des options, des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des swaps), des titres de fonds d’investissement.
Le Fonds investit principalement dans un éventail d’investissements producteurs de revenu diversifiés. Le Fonds utilisera habituellement des stratégies et investira dans des instruments qui ont dans le passé produit une partie importante de leur rendement total sous forme de revenu. Il peut investir dans une large gamme d’instruments, de marchés et de catégories d’actif économiquement liés à des pays nord-américains et à d’autres pays, dont des pays à marché émergent.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Russell Investments Canada Limited | 15-02-2019 |
| Kopernik Global Investors LLC | 22-06-2020 |
| Boston Partners Global Investors, Inc. | 22-06-2020 |
| First Sentier Investors Australia IM Limited | 22-06-2020 |
| RREEF America LLC | 22-06-2020 |
| Sompo Asset Management Co., Ltd. | 22-06-2020 |
| Berenberg Asset Management LLC | 29-07-2022 |
| Oaktree Capital Management | 29-07-2022 |
| Cohen & Steers Capital Management, Inc. | 29-07-2022 |
| Marathon Asset Management Limited | 29-07-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Conseiller | Russell Investments Canada Limited |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | Russell Investments Canada Limited |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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