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Alt multi-stratégies
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2022
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|
VANPA (01-05-2024) |
15,72 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,06 %)
|
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (24 avril 2019) : 7,23 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,27 % | 3,76 % | 6,53 % | 3,76 % | 9,28 % | 4,54 % | 4,35 % | 10,68 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,83 % | 7,10 % | 7,10 % | 3,43 % | 6,87 % | 2,23 % | 2,38 % | 5,29 % | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 60 / 105 | 49 / 103 | 46 / 100 | 49 / 103 | 29 / 91 | 15 / 72 | 19 / 61 | 7 / 51 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,08 % | 0,32 % | 0,52 % | -0,08 % | 0,74 % | 0,98 % | -1,06 % | 0,69 % | 3,06 % | 0,95 % | 1,50 % | 1,27 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
5,33 % (avril 2020)
-6,84 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 16,52 % | 8,10 % | 1,04 % | 5,69 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 4,04 % | 6,86 % | -5,49 % | 4,47 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 9/ 47 | 32/ 58 | 25/ 71 | 31/ 91 |
16,52 % (2020)
1,04 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 58,15 |
| Actions canadiennes | 19,13 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,63 |
| Actions américaines | 4,48 |
| Obligations de sociétés étrangères | 2,71 |
| Autres | 0,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 58,15 |
| Revenu fixe | 15,97 |
| Immobilier | 8,51 |
| Services industriels | 4,84 |
| Services aux consommateurs | 4,35 |
| Autres | 8,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,59 |
| Asie | 0,78 |
| Amérique Latine | 0,66 |
| Europe | -0,02 |
| Autres | -0,01 |
Fonds alternatif conservateur Forge First série A
Médiane
Autres - Alt multi-stratégies
| Écart type | 3,28 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,06 % | - | - |
| Alpha | 0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,05 % | - | - |
| Sharpe | 0,52 % | - | - |
| Sortino | 0,68 % | - | - |
| Treynor | 0,30 % | - | - |
| Efficience fiscale | 98,54 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,45 % | 3,28 % | - | - |
| Bêta | 0,10 % | 0,06 % | - | - |
| Alpha | 0,08 % | 0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,13 % | 0,05 % | - | - |
| Sharpe | 1,22 % | 0,52 % | - | - |
| Sortino | 4,39 % | 0,68 % | - | - |
| Treynor | 0,44 % | 0,30 % | - | - |
| Efficience fiscale | 98,38 % | 98,54 % | - | - |
| Date de création | 24 avril 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 35 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FOR200 |
L'objectif de placement du fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme constante et d'offrir aux porteurs de parts, un taux de rendement rajusté par rapport au risque attrayant avec moins de volatilité que les marchés boursiers traditionnels et une faible corrélation aux principaux marchés boursiers.
Pour atteindre les objectifs de placement, le gestionnaire cherchera à maximiser les rendements absolus des investissements en effectuant des placements à position acheteur dans des titres de participation de sociétés identifiées comme des candidats de placements attrayants, et en effectuant des ventes à découvert de titres de sociétés identifiées comme des placements non-attrayants et/ou pour couvrir l'exposition au marché des positions acheteur.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Andrew McCreath | 01-05-2014 |
| Gestionnaire de fonds | Forge First Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Forge First Asset Management Inc. |
| Dépositaire | BMO Nesbitt Burns Inc |
| Agent comptable des registres | Pinnacle Fund Services Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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