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2024, 2022
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VANPA (10-06-2026) |
19,37 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,57 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendement depuis création (24 avril 2019) : 7,79 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,17 % | 1,00 % | 4,01 % | 3,84 % | 6,82 % | 7,18 % | 8,18 % | 6,30 % | 5,73 % | 8,84 % | 7,82 % | - | - | - |
| Référence | 2,52 % | 1,83 % | 12,07 % | 10,61 % | 36,06 % | 28,34 % | 24,64 % | 17,23 % | 15,30 % | 18,20 % | 15,06 % | 13,48 % | 12,83 % | 12,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 1,01 % | 5,88 % | 5,21 % | 14,68 % | 7,78 % | 7,67 % | 5,49 % | 3,91 % | 5,34 % | 4,59 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 120 / 139 | 71 / 136 | 75 / 131 | 77 / 131 | 87 / 112 | 46 / 89 | 39 / 76 | 34 / 54 | 17 / 44 | 7 / 40 | 8 / 34 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,60 % | 1,16 % | -0,83 % | -0,16 % | 0,01 % | 0,91 % | 0,16 % | 0,53 % | 2,27 % | -1,86 % | 3,08 % | -0,17 % |
| Référence | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % |
5,42 % (avril 2020)
-6,75 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 17,56 % | 9,10 % | 1,95 % | 6,66 % | 12,37 % | 2,88 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 4,04 % | 6,86 % | -5,49 % | 4,47 % | 5,04 % | 9,01 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 9/ 36 | 16/ 41 | 18/ 48 | 27/ 68 | 22/ 83 | 86/ 101 |
17,56 % (2020)
1,95 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 37,73 |
| Espèces et équivalents | 17,89 |
| Actions canadiennes | 17,73 |
| Actions américaines | 14,88 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,26 |
| Autres | 3,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 45,99 |
| Espèces et quasi-espèces | 17,89 |
| Technologie | 12,28 |
| Énergie | 7,15 |
| Biens industriels | 4,00 |
| Autres | 12,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,22 |
| Europe | 3,40 |
| Asie | 3,09 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,34 |
| Amérique Latine | -0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO BANK LOAN | 24,44 |
| BANK OF MONTREAL DEP DISCOUNT NOTE | 13,90 |
| BANK MONTREAL MEDIUM DEP DISCOUNT NOTE | 7,95 |
| BANK OF MONTREAL DEP NT DISCOUNT NOTE | 7,37 |
| BANK of MONTREAL DISCOUNT NOTE | 5,73 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,62 |
| Enbridge Inc 5.38% 27-Sep-2027 | 3,39 |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE 7.23% 31-Oct-2049 | 3,27 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 3,23 |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE 6.88% 27-Oct-2085 | 3,04 |
Fonds alternatif conservateur CI Forge First série F
Médiane
Autres - Alt multi-stratégies
| Écart type | 4,46 % | 3,95 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,17 | 0,10 | - |
| Alpha | 0,04 | 0,04 | - |
| R-carré | 0,18 % | 0,11 % | - |
| Sharpe | 0,99 | 0,70 | - |
| Sortino | 2,04 | 1,17 | - |
| Treynor | 0,25 | 0,27 | - |
| Efficience fiscale | 91,96 % | 92,95 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,69 % | 4,46 % | 3,95 % | - |
| Bêta | 0,25 | 0,17 | 0,10 | - |
| Alpha | -0,01 | 0,04 | 0,04 | - |
| R-carré | 0,31 % | 0,18 % | 0,11 % | - |
| Sharpe | 0,93 | 0,99 | 0,70 | - |
| Sortino | 1,52 | 2,04 | 1,17 | - |
| Treynor | 0,17 | 0,25 | 0,27 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 91,96 % | 92,95 % | - |
| Date de création | 24 avril 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIGF210 |
L'objectif de placement du Fonds est de générer un rendement net constant et à long terme rajusté en fonction du risque, assorti d'une faible corrélation avec les marchés des actions et des titres de créance en Amérique du Nord. Le Fonds applique des stratégies de placement alternatives, comme des positions acheteur/vendeur sur actions, des opérations simultanées, des opérations d'arbitrage, des opérations thématiques, le recours à des dérivés à des fins de levier financier et/ou à des emprunts
Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds a recours à la sélection de titres de capitaux propres et à revenu fixe, à une stratégie active de vente à découvert, à l'arbitrage de structure financière, à l'arbitrage sur titres convertibles, à l'arbitrage sur titres visés par une fusion, à des placements dans des titres à revenu fixe et des actions privilégiées, à des opérations simultanées, à des opérations d'arbitrage, à des opérations thématiques et à des dérivés à des fins de couverture
| Gestionnaire de portefeuille |
Forge First Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Forge First Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
BMO Nesbitt Burns Inc |
| Agent comptable des registres |
Pinnacle Fund Services Ltd. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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