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Alt principalement d'act
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VANPA (25-07-2024) |
18,03 $ |
---|---|
Variation |
(0,04 $)
(-0,23 %)
|
Au 30 juin 2024
Rendement depuis création (24 avril 2019) : 7,20 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,21 % | 2,94 % | 6,59 % | 6,59 % | 14,36 % | 4,19 % | 2,60 % | 8,40 % | 7,81 % | - | - | - | - | - |
Référence | -1,42 % | -0,53 % | 6,05 % | 6,05 % | 12,13 % | 11,27 % | 5,98 % | 12,35 % | 9,28 % | 8,36 % | 8,65 % | 8,95 % | 7,89 % | 6,95 % |
Moyenne de la catégorie | 0,36 % | 10,04 % | 10,04 % | 10,04 % | 15,19 % | 9,41 % | 4,89 % | 9,36 % | 6,79 % | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 34 / 196 | 57 / 189 | 98 / 166 | 98 / 166 | 74 / 154 | 96 / 137 | 80 / 107 | 41 / 73 | 26 / 58 | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,74 % | 1,59 % | 0,10 % | -0,70 % | 2,79 % | 2,61 % | 1,25 % | 0,61 % | 1,64 % | -0,20 % | -0,07 % | 3,21 % |
Référence | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % |
6,56 % (novembre 2020)
-7,82 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | 14,67 % | 11,22 % | -4,96 % | 7,19 % |
Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 23/ 63 | 61/ 100 | 54/ 126 | 79/ 150 |
14,67 % (2020)
-4,96 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Espèces et équivalents | 55,69 |
Actions canadiennes | 26,03 |
Obligations de sociétés étrangères | 16,33 |
Unités de fiducies de revenu | 9,38 |
Actions internationales | 0,39 |
Autres | -7,82 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Espèces et quasi-espèces | 55,69 |
Revenu fixe | 16,34 |
Services financiers | 7,61 |
Immobilier | 6,91 |
Services aux consommateurs | 4,93 |
Autres | 8,52 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 87,31 |
Multi-National | 7,98 |
Amérique Latine | 4,15 |
Asie | 0,98 |
Afrique et Moyen Orient | -0,01 |
Autres | -0,41 |
Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
Écart type | 5,56 % | 7,88 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,26 % | 0,40 % | - |
Alpha | 0,01 % | 0,04 % | - |
R-carré | 0,38 % | 0,61 % | - |
Sharpe | -0,05 % | 0,73 % | - |
Sortino | -0,07 % | 0,97 % | - |
Treynor | -0,01 % | 0,14 % | - |
Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 4,40 % | 5,56 % | 7,88 % | - |
Bêta | 0,19 % | 0,26 % | 0,40 % | - |
Alpha | 0,11 % | 0,01 % | 0,04 % | - |
R-carré | 0,25 % | 0,38 % | 0,61 % | - |
Sharpe | 1,98 % | -0,05 % | 0,73 % | - |
Sortino | 9,58 % | -0,07 % | 0,97 % | - |
Treynor | 0,46 % | -0,01 % | 0,14 % | - |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
Date de création | 24 avril 2019 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 48 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FOR100 |
L'objectif de placement du fonds est de générer une plus-value du capital supérieure à la moyenne. Bien que notre portefeuille diversifié et notre stratégie de position vendeur active pour couvrir le risque devraient permettre d'atténuer la volatilité, le fonds vise principalement à offrir des rendements supérieurs aux indices boursiers au fil d'un cycle économique.
Pour atteindre les objectifs de placement, le gestionnaire cherchera à maximiser les rendements absolus des investissements en effectuant des placements à position acheteur dans des titres de participation de sociétés identifiées comme des candidats de placements attrayants, et en effectuant des ventes à découvert de titres de sociétés identifiées comme des placements non-attrayants et/ou pour couvrir l'exposition au marché des positions acheteur.
Nom | Date de création |
---|---|
Andrew McCreath | 01-05-2014 |
Gestionnaire de fonds | Forge First Asset Management Inc. |
---|---|
Conseiller | Forge First Asset Management Inc. |
Dépositaire | BMO Nesbitt Burns Inc |
Agent comptable des registres | Pinnacle Fund Services Ltd. |
Distributeur | - |
Auditeur | Deloitte LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 2,41 % |
---|---|
Frais de gestion | 2,00 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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