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Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First série A

Alt principalement d'act

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VANPA
(14-06-2024)
17,95 $
Variation
0,03 $ (0,16 %)

Au 31 mai 2024

Date
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Légende

Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 avril 2019) : 6,66 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,07 % 1,37 % 5,96 % 3,27 % 9,55 % 0,59 % 1,96 % 7,87 % 7,12 % - - - - -
Référence 2,77 % 5,07 % 11,79 % 7,58 % 17,55 % 7,08 % 7,35 % 13,44 % 10,14 % 8,92 % 8,75 % 9,19 % 7,72 % 7,53 %
Moyenne de la catégorie 2,46 % 14,34 % 14,34 % 9,68 % 17,31 % 6,95 % 4,98 % 9,48 % 7,13 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 162 / 186 144 / 186 116 / 163 123 / 163 102 / 151 103 / 131 83 / 100 41 / 66 28 / 52 - - - - -
Quartile de classement 4 4 3 4 3 4 4 3 3 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -1,14 % 0,74 % 1,59 % 0,10 % -0,70 % 2,79 % 2,61 % 1,25 % 0,61 % 1,64 % -0,20 % -0,07 %
Référence 3,36 % 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 %

Best Monthly Return Since Inception

6,56 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,82 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - 14,67 % 11,22 % -4,96 % 7,19 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 %
Quartile de classement - - - - - - 2 3 2 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 21/ 57 57/ 94 53/ 120 78/ 147

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,67 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,96 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 47,40
Actions canadiennes 34,09
Obligations de sociétés étrangères 15,89
Unités de fiducies de revenu 8,50
Actions internationales 1,71
Autres -7,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 47,41
Revenu fixe 15,88
Services financiers 7,53
Services industriels 7,27
Services aux consommateurs 6,25
Autres 15,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 86,43
Multi-National 7,48
Amérique Latine 4,14
Asie 2,31
Afrique et Moyen Orient -0,01
Autres -0,35

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First série A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type 5,32 % 7,80 % -
Bêta 0,27 % 0,40 % -
Alpha 0,00 % 0,03 % -
R-carré 0,47 % 0,64 % -
Sharpe -0,15 % 0,66 % -
Sortino -0,22 % 0,84 % -
Treynor -0,03 % 0,13 % -
Efficience fiscale 100,00 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,31 % 5,32 % 7,80 % -
Bêta 0,20 % 0,27 % 0,40 % -
Alpha 0,06 % 0,00 % 0,03 % -
R-carré 0,30 % 0,47 % 0,64 % -
Sharpe 1,02 % -0,15 % 0,66 % -
Sortino 3,52 % -0,22 % 0,84 % -
Treynor 0,21 % -0,03 % 0,13 % -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % - -

Détails du fonds

Date de création 24 avril 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FOR100

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de générer une plus-value du capital supérieure à la moyenne. Bien que notre portefeuille diversifié et notre stratégie de position vendeur active pour couvrir le risque devraient permettre d'atténuer la volatilité, le fonds vise principalement à offrir des rendements supérieurs aux indices boursiers au fil d'un cycle économique.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement, le gestionnaire cherchera à maximiser les rendements absolus des investissements en effectuant des placements à position acheteur dans des titres de participation de sociétés identifiées comme des candidats de placements attrayants, et en effectuant des ventes à découvert de titres de sociétés identifiées comme des placements non-attrayants et/ou pour couvrir l'exposition au marché des positions acheteur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Andrew McCreath 01-05-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Forge First Asset Management Inc.
Conseiller Forge First Asset Management Inc.
Dépositaire BMO Nesbitt Burns Inc
Agent comptable des registres Pinnacle Fund Services Ltd.
Distributeur -
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 100
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,37 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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