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Alt principalement d'act
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VANPA (11-02-2025) |
17,84 $ |
---|---|
Variation |
(0,02 $)
(-0,13 %)
|
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (24 avril 2019) : 7,13 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,45 % | 1,39 % | 2,63 % | -0,45 % | 9,27 % | 8,03 % | 3,64 % | 5,76 % | 7,63 % | - | - | - | - | - |
Référence | 3,48 % | 6,47 % | 12,11 % | 3,48 % | 25,19 % | 14,44 % | 9,97 % | 13,55 % | 11,45 % | 12,03 % | 10,30 % | 9,84 % | 11,29 % | 8,96 % |
Moyenne de la catégorie | 2,32 % | 3,35 % | 5,98 % | 2,32 % | 15,39 % | 11,23 % | 6,67 % | 8,66 % | 8,07 % | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 209 / 239 | 140 / 228 | 160 / 210 | 209 / 239 | 134 / 184 | 100 / 156 | 95 / 129 | 74 / 101 | 33 / 56 | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
% Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,61 % | 1,64 % | -0,20 % | -0,07 % | 3,21 % | 1,14 % | 0,32 % | 0,97 % | -0,06 % | 1,00 % | 0,84 % | -0,45 % |
Référence | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % |
6,56 % (novembre 2020)
-7,82 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | 14,67 % | 11,22 % | -4,96 % | 7,19 % | 11,14 % |
Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 20/ 55 | 66/ 101 | 57/ 127 | 84/ 153 | 112/ 173 |
14,67 % (2020)
-4,96 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Espèces et équivalents | 29,85 |
Actions canadiennes | 27,19 |
Actions américaines | 20,47 |
Unités de fiducies de revenu | 10,18 |
Obligations de sociétés étrangères | 8,08 |
Autres | 4,23 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Espèces et quasi-espèces | 29,85 |
Immobilier | 13,36 |
Technologie | 12,11 |
Revenu fixe | 10,06 |
Services financiers | 7,73 |
Autres | 26,89 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 94,96 |
Amérique Latine | 2,79 |
Asie | 1,96 |
Afrique et Moyen Orient | 0,55 |
Europe | -0,21 |
Autres | -0,05 |
Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
Écart type | 5,48 % | 7,73 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,25 % | 0,37 % | - |
Alpha | 0,01 % | 0,03 % | - |
R-carré | 0,41 % | 0,59 % | - |
Sharpe | 0,00 % | 0,69 % | - |
Sortino | 0,18 % | 0,94 % | - |
Treynor | 0,00 % | 0,14 % | - |
Efficience fiscale | 83,52 % | - | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 3,47 % | 5,48 % | 7,73 % | - |
Bêta | -0,02 % | 0,25 % | 0,37 % | - |
Alpha | 0,09 % | 0,01 % | 0,03 % | - |
R-carré | 0,00 % | 0,41 % | 0,59 % | - |
Sharpe | 1,36 % | 0,00 % | 0,69 % | - |
Sortino | 6,29 % | 0,18 % | 0,94 % | - |
Treynor | -2,87 % | 0,00 % | 0,14 % | - |
Efficience fiscale | 80,27 % | 83,52 % | - | - |
Date de création | 24 avril 2019 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 49 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FOR100 |
L'objectif de placement du fonds est de générer une plus-value du capital supérieure à la moyenne. Bien que notre portefeuille diversifié et notre stratégie de position vendeur active pour couvrir le risque devraient permettre d'atténuer la volatilité, le fonds vise principalement à offrir des rendements supérieurs aux indices boursiers au fil d'un cycle économique.
Pour atteindre les objectifs de placement, le gestionnaire cherchera à maximiser les rendements absolus des investissements en effectuant des placements à position acheteur dans des titres de participation de sociétés identifiées comme des candidats de placements attrayants, et en effectuant des ventes à découvert de titres de sociétés identifiées comme des placements non-attrayants et/ou pour couvrir l'exposition au marché des positions acheteur.
Nom | Date de création |
---|---|
Keenan Murray | 08-08-2024 |
Gestionnaire de fonds | Forge First Asset Management Inc. |
---|---|
Conseiller | Forge First Asset Management Inc. |
Dépositaire | BMO Nesbitt Burns Inc |
Agent comptable des registres | Pinnacle Fund Services Ltd. |
Distributeur | - |
Auditeur | Deloitte LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 2,41 % |
---|---|
Frais de gestion | 2,00 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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