Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First série A

Alt principalement d'act

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(11-02-2025)
17,84 $
Variation
(0,02 $) (-0,13 %)

Au 31 janvier 2025

Date
Loading...

Légende

Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 avril 2019) : 7,13 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,45 % 1,39 % 2,63 % -0,45 % 9,27 % 8,03 % 3,64 % 5,76 % 7,63 % - - - - -
Référence 3,48 % 6,47 % 12,11 % 3,48 % 25,19 % 14,44 % 9,97 % 13,55 % 11,45 % 12,03 % 10,30 % 9,84 % 11,29 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 2,32 % 3,35 % 5,98 % 2,32 % 15,39 % 11,23 % 6,67 % 8,66 % 8,07 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 209 / 239 140 / 228 160 / 210 209 / 239 134 / 184 100 / 156 95 / 129 74 / 101 33 / 56 - - - - -
Quartile de classement 4 3 4 4 3 3 3 3 3 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 0,61 % 1,64 % -0,20 % -0,07 % 3,21 % 1,14 % 0,32 % 0,97 % -0,06 % 1,00 % 0,84 % -0,45 %
Référence 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 %

Best Monthly Return Since Inception

6,56 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,82 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - 14,67 % 11,22 % -4,96 % 7,19 % 11,14 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 % 16,58 %
Quartile de classement - - - - - 2 3 2 3 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - 20/ 55 66/ 101 57/ 127 84/ 153 112/ 173

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,67 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,96 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 29,85
Actions canadiennes 27,19
Actions américaines 20,47
Unités de fiducies de revenu 10,18
Obligations de sociétés étrangères 8,08
Autres 4,23

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 29,85
Immobilier 13,36
Technologie 12,11
Revenu fixe 10,06
Services financiers 7,73
Autres 26,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,96
Amérique Latine 2,79
Asie 1,96
Afrique et Moyen Orient 0,55
Europe -0,21
Autres -0,05

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First série A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type 5,48 % 7,73 % -
Bêta 0,25 % 0,37 % -
Alpha 0,01 % 0,03 % -
R-carré 0,41 % 0,59 % -
Sharpe 0,00 % 0,69 % -
Sortino 0,18 % 0,94 % -
Treynor 0,00 % 0,14 % -
Efficience fiscale 83,52 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,47 % 5,48 % 7,73 % -
Bêta -0,02 % 0,25 % 0,37 % -
Alpha 0,09 % 0,01 % 0,03 % -
R-carré 0,00 % 0,41 % 0,59 % -
Sharpe 1,36 % 0,00 % 0,69 % -
Sortino 6,29 % 0,18 % 0,94 % -
Treynor -2,87 % 0,00 % 0,14 % -
Efficience fiscale 80,27 % 83,52 % - -

Détails du fonds

Date de création 24 avril 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 49 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FOR100

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de générer une plus-value du capital supérieure à la moyenne. Bien que notre portefeuille diversifié et notre stratégie de position vendeur active pour couvrir le risque devraient permettre d'atténuer la volatilité, le fonds vise principalement à offrir des rendements supérieurs aux indices boursiers au fil d'un cycle économique.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement, le gestionnaire cherchera à maximiser les rendements absolus des investissements en effectuant des placements à position acheteur dans des titres de participation de sociétés identifiées comme des candidats de placements attrayants, et en effectuant des ventes à découvert de titres de sociétés identifiées comme des placements non-attrayants et/ou pour couvrir l'exposition au marché des positions acheteur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Keenan Murray 08-08-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Forge First Asset Management Inc.
Conseiller Forge First Asset Management Inc.
Dépositaire BMO Nesbitt Burns Inc
Agent comptable des registres Pinnacle Fund Services Ltd.
Distributeur -
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 100
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,41 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.