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Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur CI Forge First série A
Alt principalement d'act
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FundGrade E
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|
VANPA (13-10-2026) |
18,14 $ |
|---|---|
| Variation |
0,19 $
(1,07 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 avril 2019) : 5,33 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,02 % | -8,22 % | -3,73 % | -2,94 % | -1,90 % | 0,06 % | 4,62 % | 3,92 % | 2,03 % | 5,30 % | 5,78 % | - | - | - |
| Référence | -2,62 % | 1,62 % | 8,69 % | 12,96 % | 20,02 % | 24,24 % | 25,06 % | 20,99 % | 15,18 % | 17,23 % | 14,59 % | 13,62 % | 12,74 % | 12,37 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,87 % | 0,80 % | 9,79 % | 11,19 % | 14,05 % | 14,15 % | 16,22 % | 12,82 % | 9,14 % | 11,09 % | 9,53 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 121 / 278 | 245 / 270 | 227 / 254 | 227 / 240 | 215 / 237 | 151 / 167 | 113 / 131 | 102 / 115 | 94 / 101 | 46 / 59 | 25 / 35 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,21 % | 1,22 % | 0,06 % | 0,54 % | 2,92 % | -2,58 % | 5,31 % | -0,53 % | 0,14 % | -6,38 % | -1,99 % | 0,02 % |
| Référence | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % | 1,22 % | 3,10 % | -2,62 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,56 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,82 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 14,67 % | 11,22 % | -4,96 % | 7,19 % | 11,14 % | 1,35 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 18/ 37 | 54/ 81 | 48/ 102 | 72/ 118 | 103/ 139 | 171/ 189 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,67 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,96 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 33,73 |
| Actions canadiennes | 33,50 |
| Actions américaines | 27,70 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,66 |
| Actions internationales | 6,02 |
| Autres | -14,61 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 47,39 |
| Énergie | 15,91 |
| Technologie | 15,25 |
| Services financiers | 13,93 |
| Services industriels | 7,46 |
| Autres | 0,06 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,98 |
| Asie | 5,31 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,62 |
| Amérique Latine | 0,04 |
| Europe | 0,03 |
| Autres | 0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BANK MONTREAL MEDIUM DEP DISCOUNT NOTE | 16,57 |
| ROYAL BANK OF CANADA 6.50% 24-May-2086 | 9,39 |
| PEMBINA PIPELINE CORP 4.80% 25-Jan-2081 | 7,94 |
| Bank of Nova Scotia 3.70% 27-Jun-2026 | 7,50 |
| Capital Power Corp 7.95% 09-Sep-2082 | 7,46 |
| BMO BANK LOAN | 7,22 |
| Enerflex Ltd | 6,58 |
| Cash and Cash Equivalents | 5,63 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 5,31 |
| Bank of Montreal DISCOUNT NOTE | 4,28 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur CI Forge First série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
3 A annualisé
| Écart type | 7,28 % | 6,66 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,27 | 0,27 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,15 % | 0,25 % | - |
| Sharpe | 0,20 | -0,12 | - |
| Sortino | 0,35 | -0,15 | - |
| Treynor | 0,06 | -0,03 | - |
| Efficience fiscale | 86,67 % | 82,39 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,91 % | 7,28 % | 6,66 % | - |
| Bêta | 0,44 | 0,27 | 0,27 | - |
| Alpha | -0,10 | -0,01 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,22 % | 0,15 % | 0,25 % | - |
| Sharpe | -0,37 | 0,20 | -0,12 | - |
| Sortino | -0,59 | 0,35 | -0,15 | - |
| Treynor | -0,08 | 0,06 | -0,03 | - |
| Efficience fiscale | - | 86,67 % | 82,39 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 24 avril 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIGF100 | FE | Open |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de procurer un rendement total net positif, peu importe la conjoncture boursière ou la tendance des marchés en général, assorti d'une faible corrélation avec les marchés des actions et des titres de créance en Amérique du Nord. Le Fonds applique des stratégies de placement alternatives, comme des positions acheteur/vendeur sur actions, des opérations simultanées, des opérations d'arbitrage, des opérations thématiques, le recours à des dérivés à des fins de le
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds tente de prendre des positions acheteur et vendeur dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres d'émetteurs nord-américains de diverses capitalisations boursières. La majorité des placements consiste en des actions ordinaires, mais le Fonds pourrait investir dans des titres de créance ou des actions privilégiées cotés en bourse. Le Fonds applique principalement des méthodes de placement fondamentales pour repérer et évaluer l
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Forge First Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Forge First Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
BMO Nesbitt Burns Inc |
| Agent comptable des registres |
Pinnacle Fund Services Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,78 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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