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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (29-01-2026) |
10,12 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,28 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (26 octobre 2009) : 4,11 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,78 % | 0,65 % | 3,98 % | 7,12 % | 7,12 % | 8,10 % | 8,01 % | 2,93 % | 2,98 % | 3,48 % | 4,65 % | 3,67 % | 3,74 % | 3,57 % |
| Référence | -1,50 % | -0,74 % | 3,72 % | 6,36 % | 6,36 % | 8,93 % | 8,19 % | 3,00 % | 2,29 % | 3,40 % | 3,81 % | 4,02 % | 4,00 % | 3,63 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,54 % | 0,66 % | 4,17 % | 7,43 % | 7,43 % | 7,90 % | 7,84 % | 2,76 % | 3,10 % | 3,76 % | 4,62 % | 3,66 % | 3,86 % | 3,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 645 / 982 | 445 / 974 | 588 / 973 | 502 / 964 | 502 / 964 | 479 / 936 | 444 / 884 | 443 / 841 | 485 / 796 | 455 / 744 | 343 / 689 | 286 / 585 | 250 / 507 | 245 / 441 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,17 % | 0,33 % | -1,60 % | -0,78 % | 1,58 % | 1,34 % | 0,30 % | 0,99 % | 2,00 % | 1,04 % | 0,39 % | -0,78 % |
| Référence | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % |
5,56 % (avril 2020)
-7,66 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,03 % | 4,33 % | -2,96 % | 11,92 % | 6,04 % | 3,16 % | -10,90 % | 7,82 % | 9,09 % | 7,12 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 394/ 441 | 303/ 507 | 453/ 585 | 65/ 689 | 465/ 744 | 616/ 796 | 447/ 841 | 441/ 884 | 486/ 936 | 502/ 964 |
11,92 % (2019)
-10,90 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 18,59 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,42 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,74 |
| Actions canadiennes | 13,08 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,90 |
| Autres | 26,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 54,59 |
| Technologie | 9,39 |
| Services financiers | 6,95 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,95 |
| Services aux consommateurs | 3,39 |
| Autres | 19,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 72,01 |
| Europe | 20,09 |
| Asie | 4,27 |
| Amérique Latine | 1,73 |
| Multi-National | 1,03 |
| Autres | 0,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Canadian Bond Fund Series I | 23,48 |
| NEI Global Total Return Bond Fund Series I | 21,81 |
| NEI U.S. Equity RS Fund Series I | 9,61 |
| NEI Global Impact Bond Fund I | 8,91 |
| NEI Global Equity RS Fund Series I | 6,65 |
| NEI Global High Yield Bond Fund Series I | 4,90 |
| NEI Canadian Equity RS Fund Series I | 4,67 |
| NEI Global Dividend RS Fund Series I | 4,61 |
| NEI ESG Canadian Enhanced Index Fund I | 4,13 |
| NEI Long Short Equity Fund Series I | 3,06 |
Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,57 % | 6,43 % | 6,29 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | 0,81 % | 0,65 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,68 % | 0,39 % |
| Sharpe | 0,72 % | 0,06 % | 0,30 % |
| Sortino | 1,57 % | 0,03 % | 0,16 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 79,51 % | 43,43 % | 53,83 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,06 % | 5,57 % | 6,43 % | 6,29 % |
| Bêta | 0,76 % | 0,88 % | 0,81 % | 0,65 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,74 % | 0,68 % | 0,39 % |
| Sharpe | 1,08 % | 0,72 % | 0,06 % | 0,30 % |
| Sortino | 1,69 % | 1,57 % | 0,03 % | 0,16 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,05 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 77,25 % | 79,51 % | 43,43 % | 53,83 % |
| Date de création | 26 octobre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 073 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT014 | ||
| NWT214 |
Le Portefeuille vise à procurer un revenu modéré et un certain potentiel de croissance du capital par des placements dans une combinaison d’OPC axés sur le revenu et d’OPC d’actions. Le Portefeuille investit dans divers autres OPC gérés par différents gestionnaires de portefeuille. Le Portefeuille investira dans d’autres Fonds Éthiques et peut également investir dans d’autres OPC que nous gérons, ainsi que dans des fonds gérés par d’autres sociétés d’OPC.
Lorsqu’il choisit les fonds sous-jacents, le gestionnaire de portefeuille tient compte notamment des facteurs suivants : la corrélation, la stabilité du rendement par rapport aux pairs, le rendement pondéré en fonction des risques, la composition du portefeuille, le style de gestion et les changements organisationnels.
| Portfolio Manager |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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