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Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance série A
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (30-06-2026) |
10,40 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,23 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 octobre 2009) : 4,23 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,44 % | 1,16 % | 2,82 % | 3,63 % | 9,20 % | 8,58 % | 8,30 % | 6,28 % | 3,69 % | 4,36 % | 4,31 % | 4,15 % | 3,71 % | 3,88 % |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,95 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 276 / 967 | 544 / 964 | 686 / 960 | 675 / 960 | 602 / 955 | 579 / 928 | 497 / 873 | 497 / 858 | 482 / 785 | 457 / 741 | 387 / 710 | 327 / 613 | 288 / 545 | 260 / 481 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,34 % | 0,30 % | 0,99 % | 2,00 % | 1,04 % | 0,39 % | -0,78 % | 0,42 % | 2,02 % | -3,37 % | 2,18 % | 2,44 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,56 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,66 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,03 % | 4,33 % | -2,96 % | 11,92 % | 6,04 % | 3,16 % | -10,90 % | 7,82 % | 9,09 % | 7,12 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 393/ 436 | 303/ 498 | 445/ 576 | 61/ 675 | 454/ 729 | 611/ 781 | 443/ 824 | 434/ 867 | 481/ 918 | 497/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,92 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,90 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 18,07 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,68 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,20 |
| Actions canadiennes | 13,05 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,80 |
| Autres | 28,20 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,89 |
| Technologie | 9,96 |
| Services financiers | 6,67 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,47 |
| Fonds négociés en bourse | 4,01 |
| Autres | 20,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,37 |
| Europe | 9,07 |
| Asie | 4,62 |
| Multi-National | 3,60 |
| Amérique Latine | 2,00 |
| Autres | -1,66 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Canadian Bond Fund Series I | 23,93 |
| NEI Global Total Return Bond Fund Series I | 20,01 |
| NEI U.S. Equity RS Fund Series I | 9,90 |
| NEI Global Impact Bond Fund I | 9,27 |
| NEI Canadian Equity RS Fund Series I | 5,49 |
| NEI Global High Yield Bond Fund Series I | 5,30 |
| NEI ESG Canadian Enhanced Index Fund I | 4,16 |
| NEI Global Equity RS Fund Series I | 3,79 |
| Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE) | 2,89 |
| iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) | 2,52 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,74 % | 6,78 % | 6,41 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,87 | 0,70 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,73 % | 0,71 % | 0,42 % |
| Sharpe | 0,80 | 0,14 | 0,33 |
| Sortino | 1,49 | 0,18 | 0,22 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 80,15 % | 54,98 % | 57,63 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,56 % | 5,74 % | 6,78 % | 6,41 % |
| Bêta | 0,97 | 0,92 | 0,87 | 0,70 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,80 % | 0,73 % | 0,71 % | 0,42 % |
| Sharpe | 1,19 | 0,80 | 0,14 | 0,33 |
| Sortino | 1,59 | 1,49 | 0,18 | 0,22 |
| Treynor | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 82,19 % | 80,15 % | 54,98 % | 57,63 % |
Détails du fonds
| Date de création | 26 octobre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 108 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT014 | ||
| NWT214 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer un revenu modéré et un certain potentiel de croissance du capital par des placements dans une combinaison d'OPC axés sur le revenu et d'OPC d'actions. Le Fonds investit dans divers autres OPC qui sont gérés par différents gestionnaires de portefeuille ou sous-conseillers en valeurs. Pour atteindre son objectif, le Fonds investira dans des OPC sous-jacents, que Placements NEI pourrait gérer. Le Fonds met en œuvre une démarche d'investissement responsable, décrite à la pag
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l'actif. Le gestionnaire de portefeuille choisit les fonds sous-jacents en fonction du rendement, de la volatilité et de la corrélation attendus tout en tenant compte des styles de placement et d'autres facteurs qualitatifs. Le Fonds exclura toutes les sociétés tirant des revenus directs des secteurs ci-après, pour ce qui est des fonds sous-jacents à l'égard desquels le gestionnaire de p
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
