Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Portefeuille prudent à risque géré Guardian série A
Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade E
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata A
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (17-06-2026) |
8,55 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,83 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 février 2019) : 2,30 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,36 % | -2,65 % | -4,01 % | -2,78 % | -2,86 % | 1,47 % | 2,99 % | 3,28 % | 1,54 % | 2,33 % | 2,02 % | - | - | - |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 197 / 1 290 | 1 276 / 1 288 | 1 284 / 1 284 | 1 284 / 1 284 | 1 260 / 1 260 | 1 221 / 1 221 | 1 149 / 1 149 | 1 120 / 1 120 | 993 / 1 001 | 940 / 942 | 904 / 920 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,17 % | -0,62 % | 0,61 % | 0,54 % | 0,39 % | 0,45 % | -1,26 % | -0,69 % | 0,56 % | -4,27 % | 0,32 % | 1,36 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,51 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,43 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 4,26 % | 7,24 % | -10,54 % | 7,25 % | 8,71 % | -0,66 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 784/ 938 | 939/ 986 | 430/ 1 083 | 1 047/ 1 131 | 1 175/ 1 212 | 1 231/ 1 239 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,71 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,54 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 40,09 |
| Actions internationales | 32,74 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,22 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,67 |
| Obligations de sociétés étrangères | 2,65 |
| Autres | 1,63 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 25,84 |
| Biens de consommation | 18,04 |
| Services financiers | 13,55 |
| Technologie | 10,77 |
| Services aux consommateurs | 7,70 |
| Autres | 24,10 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,09 |
| Europe | 23,44 |
| Asie | 7,59 |
| Amérique Latine | 0,09 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,06 |
| Autres | 1,73 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Guardian Directed Equity Path Portfolio Series I | 53,36 |
| Guardian Canadian Bond Fund Series I | 14,19 |
| Guardian Directed Premium Yield Portfolio Series I | 14,12 |
| Guardian Investment Grade Corporate Bond Fund I | 8,13 |
| Guardian Strategic Income Fund Series I | 4,06 |
| Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I | 3,02 |
| Guardian i3 Global Dividend Growth Fund Series I | 2,02 |
| Guardian Emerging Markets Equity Fund Series I | 1,07 |
| Canadian Dollar | 0,05 |
| CASH | 0,05 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille prudent à risque géré Guardian série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 5,04 % | 6,48 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,48 | 0,56 | - |
| Alpha | -0,05 | -0,04 | - |
| R-carré | 0,67 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | -0,10 | -0,18 | - |
| Sortino | 0,02 | -0,25 | - |
| Treynor | -0,01 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | 42,75 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,05 % | 5,04 % | 6,48 % | - |
| Bêta | 0,45 | 0,48 | 0,56 | - |
| Alpha | -0,12 | -0,05 | -0,04 | - |
| R-carré | 0,68 % | 0,67 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | -1,02 | -0,10 | -0,18 | - |
| Sortino | -1,17 | 0,02 | -0,25 | - |
| Treynor | -0,12 | -0,01 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | - | 42,75 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 13 février 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG584 |
Objectif de placement
L'objectif principal du Fonds et de chercher à préserver la valeur des placements du Fonds avec une volatilité de portefeuille moindre, tout en cherchant à générer un niveau de revenu modéré avec un certain potentiel de croissance du capital.
Stratégie de placement
Le Fonds investit dans des titres d'autres fonds de placements gérés par nous-même, mais peut également investir dans d'autres titres, exceptés les fonds négociés en bourse, pour atteindre ses objectifs.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Guardian Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
