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Équil mondiaux neutres
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2024
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|
VANPA (17-04-2025) |
38,49 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,08 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (15 février 2019) : 7,52 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,23 % | 0,66 % | 2,88 % | 0,66 % | 10,75 % | 11,77 % | 7,23 % | 6,36 % | 9,40 % | 7,22 % | - | - | - | - |
| Référence | -2,06 % | 0,58 % | 3,86 % | 0,58 % | 11,71 % | 12,04 % | 7,91 % | 5,78 % | 7,63 % | 6,63 % | 6,42 % | 6,59 % | 7,01 % | 6,53 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 0,71 % | 1,83 % | 0,71 % | 8,09 % | 9,11 % | 4,88 % | 4,42 % | 7,75 % | 5,33 % | 5,11 % | 4,96 % | 5,42 % | 4,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 213 / 1 774 | 904 / 1 773 | 639 / 1 762 | 904 / 1 773 | 357 / 1 728 | 263 / 1 676 | 243 / 1 613 | 280 / 1 425 | 302 / 1 348 | 213 / 1 294 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,07 % | 2,74 % | 1,15 % | 3,08 % | 0,40 % | 2,21 % | -0,28 % | 3,50 % | -0,98 % | 2,85 % | 0,11 % | -2,23 % |
| Référence | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % |
7,03 % (avril 2020)
-7,55 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 10,25 % | 10,32 % | -10,95 % | 12,48 % | 15,89 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 306/ 1 334 | 511/ 1 417 | 881/ 1 561 | 154/ 1 675 | 300/ 1 728 |
15,89 % (2024)
-10,95 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 28,59 |
| Obligations du gouvernement canadien | 21,24 |
| Actions internationales | 15,50 |
| Actions canadiennes | 14,54 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 6,74 |
| Autres | 13,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,17 |
| Technologie | 13,75 |
| Services financiers | 12,62 |
| Services aux consommateurs | 4,78 |
| Soins de santé | 4,48 |
| Autres | 24,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,94 |
| Europe | 7,74 |
| Asie | 7,08 |
| Amérique Latine | 0,65 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 28,18 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 27,15 |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 14,96 |
| BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F) | 12,13 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 10,15 |
| BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM) | 4,70 |
| BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID) | 1,56 |
| BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML) | 0,70 |
| CANADIAN DOLLAR | 0,46 |
FNB BMO Équilibré
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,86 % | 9,16 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 % | 1,08 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 0,37 % | 0,77 % | - |
| Sortino | 0,71 % | 1,17 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 86,55 % | 88,87 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,00 % | 9,86 % | 9,16 % | - |
| Bêta | 1,11 % | 1,09 % | 1,08 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,95 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 0,94 % | 0,37 % | 0,77 % | - |
| Sortino | 2,05 % | 0,71 % | 1,17 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,03 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 91,29 % | 86,55 % | 88,87 % | - |
| Date de création | 15 février 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Le FNB vise à procurer un équilibre entre le revenu et le potentiel d'appréciation du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.
Le FNB BMO Équilibré aura recours à une stratégie de répartition stratégique de l’actif et devrait investir principalement dans d’autres FNB BMO. Son actif sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d’actifs : environ 60 % dans des titres de capitaux propres et 40 % dans des titres à revenu fixe.
| Portfolio Manager |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,18 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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