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Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater série A

Équilibrés mond d'actions

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021

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VANPA
(12-12-2024)
14,55 $
Variation
(0,03 $) (-0,21 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 2019) : 6,98 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,46 % 3,29 % 7,77 % 12,03 % 14,60 % 9,06 % 1,47 % 4,06 % 5,65 % - - - - -
Référence 3,57 % 6,48 % 11,92 % 21,38 % 24,12 % 16,67 % 7,75 % 8,70 % 9,16 % 9,70 % 8,52 % 9,33 % 8,82 % 9,35 %
Moyenne de la catégorie 3,29 % 5,13 % 9,51 % 17,25 % 20,38 % 12,67 % 5,70 % 7,24 % 7,10 % 7,58 % 6,12 % 6,72 % 6,36 % 6,19 %
Classement au sein de la catégorie 647 / 1 348 1 242 / 1 335 1 183 / 1 331 1 255 / 1 324 1 245 / 1 320 1 160 / 1 241 1 126 / 1 183 1 015 / 1 073 874 / 1 026 - - - - -
Quartile de classement 2 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,29 % 0,77 % 3,49 % 0,71 % -3,27 % 2,32 % 1,83 % 1,49 % 0,96 % 1,01 % -1,16 % 3,46 %
Référence 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

7,67 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,63 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - 14,13 % 13,68 % -17,57 % 9,84 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement - - - - - - 1 2 4 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 147/ 1 027 369/ 1 076 1 105/ 1 190 923/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,13 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,57 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 34,74
Actions internationales 27,73
Obligations de sociétés canadiennes 11,03
Obligations de gouvernements étrangers 9,40
Obligations du gouvernement canadien 7,21
Autres 9,89

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 31,40
Technologie 15,17
Biens industriels 10,12
Soins de santé 8,88
Services industriels 8,36
Autres 26,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 68,27
Europe 29,93
Amérique Latine 0,76
Asie 0,74
Afrique et Moyen Orient 0,41
Autres -0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 2,65
Aon PLC Cl A 2,61
Apple Inc 2,50
Schneider Electric SE 2,42
Alcon AG 2,36
Roper Technologies Inc 2,35
Linde PLC 2,30
Waste Connections Inc 2,20
S&P Global Inc 2,05
Gartner Inc 1,96

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 12,52 % 11,62 % -
Bêta 1,11 % 1,06 % -
Alpha -0,07 % -0,04 % -
R-carré 0,89 % 0,87 % -
Sharpe -0,11 % 0,33 % -
Sortino -0,09 % 0,39 % -
Treynor -0,01 % 0,04 % -
Efficience fiscale 92,08 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,55 % 12,52 % 11,62 % -
Bêta 1,02 % 1,11 % 1,06 % -
Alpha -0,09 % -0,07 % -0,04 % -
R-carré 0,79 % 0,89 % 0,87 % -
Sharpe 1,43 % -0,11 % 0,33 % -
Sortino 2,88 % -0,09 % 0,39 % -
Treynor 0,09 % -0,01 % 0,04 % -
Efficience fiscale 100,00 % 92,08 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 janvier 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 803 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC5937
MFC5938
MFC5939

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital et un revenu régulier en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de partout dans le monde.

Stratégie de placement

La répartition de l’actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : de 60 % à 90 % dans des titres de capitaux propres; de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Dina DeGeer 20-02-2020
Konstantin Boehmer 20-02-2020
David Arpin 20-02-2020
Nelson Arruda 20-02-2020
Steve Locke 20-02-2020
Felix Wong 20-02-2020
Caroline Chan 03-02-2023
David Taylor 03-02-2023
Dan Cooper 03-02-2023
Tyler Hewlett 03-02-2023
Movin Mokbel 03-02-2023
Ken Yip 03-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,34 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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