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VANPA (30-04-2024) |
7,70 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,41 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (01 avril 2019) : 1,16 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,98 % | 3,06 % | 13,57 % | 3,06 % | -1,88 % | -7,35 % | 0,60 % | 6,86 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,26 % | 72,64 % | 72,64 % | 36,53 % | 61,57 % | 12,74 % | 7,52 % | 10,88 % | 9,34 % | 7,62 % | 6,73 % | 7,14 % | 5,83 % | 5,73 % |
| Classement au sein de la catégorie | 68 / 90 | 69 / 90 | 63 / 88 | 69 / 90 | 68 / 79 | 69 / 73 | 13 / 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,83 % | -4,74 % | 0,69 % | 0,42 % | -4,34 % | -7,91 % | -4,02 % | 8,13 % | 6,18 % | 0,12 % | -0,04 % | 2,98 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
9,39 % (novembre 2020)
-24,07 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -7,78 % | 21,31 % | -15,05 % | -1,13 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,57 % | -0,60 % | 6,48 % | 4,63 % | -4,48 % | 6,64 % | 14,43 % | 7,75 % | -45,86 % | 66,56 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 9/ 65 | 68/ 79 |
21,31 % (2021)
-15,05 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Unités de fiducies de revenu | 52,61 |
| Actions américaines | 25,21 |
| Actions canadiennes | 15,64 |
| Actions internationales | 11,29 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,82 |
| Autres | -9,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 57,93 |
| Services publics | 16,78 |
| Énergie | 12,12 |
| Revenu fixe | 5,39 |
| Soins de santé | 5,23 |
| Autres | 2,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,05 |
| Europe | 11,31 |
| Amérique Latine | 7,03 |
| Asie | 2,33 |
| Multi-National | 1,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TC Energy Corp | 4,80 |
| Choice Properties REIT - Units | 4,73 |
| RioCan REIT - Units | 4,51 |
| Granite REIT - Units | 4,40 |
| Dream Industrial REIT - Units | 4,33 |
| Killam Apartment REIT - Units | 4,25 |
| Canadian Apartment Properties REIT - Units | 4,12 |
| ALPS Alerian MLP ETF (AMLP) | 4,12 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP - Units | 4,11 |
| Enbridge Inc | 3,99 |
Fonds de revenue Immobilier et infrastructure II Dynamique série A
Médiane
Autres - Alternatifs autres
| Écart type | 17,24 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,14 % | - | - |
| Alpha | -0,09 % | - | - |
| R-carré | 0,78 % | - | - |
| Sharpe | -0,03 % | - | - |
| Sortino | -0,08 % | - | - |
| Treynor | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,09 % | 17,24 % | - | - |
| Bêta | 1,17 % | 1,14 % | - | - |
| Alpha | -0,17 % | -0,09 % | - | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,78 % | - | - |
| Sharpe | -0,34 % | -0,03 % | - | - |
| Sortino | -0,32 % | -0,08 % | - | - |
| Treynor | -0,05 % | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 avril 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 463 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2313 |
Le Fonds cherche à générer du revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant mondialement dans un portefeuille diversifié de titres d’entreprises avec une participation dans des biens immobiliers, des services d’utilité publique et des infrastructures. Il utilisera des stratégies de placement alternatives, y compris l’utilisation d’un levier financier qui sera créé par l’utilisation d’emprunts et dans une moindre mesure, par une exposition aux dérivés et aux ventes à découvert.
Le Fonds investira à l’échelle mondiale, principalement : dans des titres de participation d’entreprises qui détiennent une participation dans des biens immobiliers, des services d’utilité publique ou des infrastructures; dans des fonds sous-jacents qui détiennent une participation dans des biens immobiliers, des services d’utilité publique ou des infrastructures; et dans des titres d’émetteurs qui versent, ont l’intention de verser ou ont versé des dividendes ou des distributions.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Tom Dicker | 20-02-2020 |
| Oscar Belaiche | 20-02-2020 |
| Frank Latshaw | 20-02-2020 |
| Maria Benavente | 21-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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