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Fonds d’actions mondiales axées sur la croissance Munro CI série I
Actions mondiales
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2025, 2024
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|
VANPA (19-06-2026) |
29,78 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,26 %)
|
Au 31 mai 2026
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Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 janvier 2019) : 22,41 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 9,08 % | 15,98 % | 18,36 % | 19,12 % | 38,49 % | 31,79 % | 35,83 % | 29,46 % | 21,20 % | 22,08 % | 22,44 % | - | - | - |
| Référence | 6,39 % | 8,34 % | 12,07 % | 13,09 % | 30,86 % | 22,38 % | 22,82 % | 19,03 % | 14,25 % | 16,00 % | 14,66 % | 13,07 % | 12,48 % | 13,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,69 % | 5,42 % | 7,92 % | 8,81 % | 21,05 % | 15,85 % | 16,98 % | 13,86 % | 9,77 % | 12,27 % | 11,15 % | 9,86 % | 9,37 % | 10,01 % |
| Classement au sein de la catégorie | 116 / 2 211 | 80 / 2 197 | 72 / 2 166 | 98 / 2 171 | 138 / 2 104 | 41 / 1 997 | 33 / 1 873 | 28 / 1 773 | 12 / 1 616 | 24 / 1 468 | 24 / 1 412 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,34 % | 4,53 % | -1,39 % | 6,04 % | 4,31 % | -4,39 % | -0,65 % | 0,16 % | 2,54 % | -4,51 % | 11,35 % | 9,08 % |
| Référence | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,42 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,18 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 48,32 % | 13,24 % | -20,27 % | 26,18 % | 54,47 % | 22,12 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 41/ 1 450 | 1 202/ 1 561 | 1 429/ 1 713 | 106/ 1 844 | 27/ 1 956 | 189/ 2 067 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
54,47 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-20,27 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 55,88 |
| Actions internationales | 40,45 |
| Espèces et équivalents | 3,67 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 46,44 |
| Biens industriels | 20,97 |
| Services aux consommateurs | 6,06 |
| Biens de consommation | 4,63 |
| Énergie | 3,79 |
| Autres | 18,11 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 57,57 |
| Europe | 25,82 |
| Asie | 16,58 |
| Autres | 0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd - Comn Cl A | 6,49 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 6,04 |
| NVIDIA Corp | 5,40 |
| Alphabet Inc Cl A | 4,50 |
| Amazon.com Inc | 4,38 |
| Broadcom Inc | 3,87 |
| GE Vernova Inc | 3,39 |
| ASM International NV | 3,04 |
| BAE Systems PLC | 3,03 |
| ARM Holdings PLC - ADR | 2,90 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’actions mondiales axées sur la croissance Munro CI série I
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 17,19 % | 17,59 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,34 | 1,24 | - |
| Alpha | 0,04 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,71 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 1,68 | 1,02 | - |
| Sortino | 3,76 | 1,77 | - |
| Treynor | 0,22 | 0,15 | - |
| Efficience fiscale | 92,58 % | 90,91 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 17,80 % | 17,19 % | 17,59 % | - |
| Bêta | 1,35 | 1,34 | 1,24 | - |
| Alpha | -0,03 | 0,04 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,71 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 1,80 | 1,68 | 1,02 | - |
| Sortino | 4,55 | 3,76 | 1,77 | - |
| Treynor | 0,24 | 0,22 | 0,15 | - |
| Efficience fiscale | 91,21 % | 92,58 % | 90,91 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 25 janvier 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Institutional |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 888 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG24660 | ||
| CIG5341 |
Objectif de placement
L'objectif du fonds est de maximiser la plus-value du capital à long terme principalement par l'exposition à un portefeuille d'actions axées sur la croissance émises par des sociétés situées partout dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Stratégie de placement
Le fonds effectuera des placmnts dans des actns cotées à travers le monde. La stratégie de placmnt est conçue pour identifier les tendances de croissance durable qui sont sous-appréciées et mal évaluées par le marché, ainsi que les actions gagnantes et perdantes qui en résultent. Le sous-conseiller du portefeuille utilise son processus d'investissement exclusif pour générer un univers d'investissement ciblé et filtrer ces idées de croissance structurelle dans un portf concentré de placemnt
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Munro Partners
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
CI Global Asset Management |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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