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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (12-12-2025) |
11,63 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,28 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (21 janvier 2019) : 3,93 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,65 % | 3,73 % | 6,63 % | 9,27 % | 8,32 % | 9,38 % | 6,85 % | 3,34 % | 3,13 % | 3,37 % | - | - | - | - |
| Référence | -0,23 % | 3,59 % | 7,18 % | 7,98 % | 8,19 % | 10,70 % | 8,47 % | 3,24 % | 2,67 % | 3,52 % | 4,40 % | 3,94 % | 4,17 % | 4,20 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,42 % | 3,37 % | 6,11 % | 8,01 % | 6,86 % | 9,84 % | 7,40 % | 3,33 % | 3,52 % | 3,90 % | 4,55 % | 3,70 % | 3,99 % | 3,94 % |
| Classement au sein de la catégorie | 157 / 991 | 476 / 988 | 439 / 987 | 261 / 978 | 242 / 978 | 634 / 949 | 650 / 898 | 506 / 855 | 542 / 808 | 504 / 756 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,87 % | 1,69 % | 0,86 % | -0,38 % | -0,79 % | 1,09 % | 1,38 % | 0,12 % | 1,28 % | 2,21 % | 0,83 % | 0,65 % |
| Référence | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % |
4,35 % (avril 2020)
-5,10 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 5,69 % | 2,98 % | -8,85 % | 5,41 % | 7,02 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 517/ 757 | 635/ 809 | 180/ 855 | 867/ 898 | 853/ 950 |
7,02 % (2024)
-8,85 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 16,26 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,44 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,88 |
| Actions internationales | 11,50 |
| Actions canadiennes | 9,79 |
| Autres | 36,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,75 |
| Fonds négociés en bourse | 8,34 |
| Services financiers | 6,06 |
| Technologie | 5,33 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,52 |
| Autres | 22,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 66,61 |
| Multi-National | 12,10 |
| Europe | 11,03 |
| Asie | 5,78 |
| Amérique Latine | 0,40 |
| Autres | 4,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Global Investment Grade ETF C$ Ser (CGIN) | 29,49 |
| CI Enhanced Government Bond ETF (FGO) | 15,13 |
| iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis | 7,82 |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Lcl Bnd ETF (EBND) | 3,76 |
| iShares TIPS Bond ETF (TIP) | 3,63 |
| Simplify MBS ETF (MTBA) | 3,08 |
| CI Munro Global Growth Equity Fund ETF (CMGG) | 2,88 |
| CI Emerging Markets Alpha ETF C$ Series (CIEM) | 2,88 |
| CI Auspice Broad Commodity Fund Hedged (CCOM) | 2,71 |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) | 2,61 |
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 4,69 % | 5,20 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,70 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 0,60 % | 0,10 % | - |
| Sortino | 1,35 % | 0,06 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 89,11 % | 76,43 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,37 % | 4,69 % | 5,20 % | - |
| Bêta | 0,71 % | 0,79 % | 0,70 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,80 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 1,59 % | 0,60 % | 0,10 % | - |
| Sortino | 3,06 % | 1,35 % | 0,06 % | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,04 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 89,41 % | 89,11 % | 76,43 % | - |
| Date de création | 21 janvier 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2160 | ||
| CIG3060 | ||
| CIG3160 |
L'objectif du fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l'accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.
Le fonds investira principalement dans une combinaison de FNB de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres et, si jugé nécessaire, il investira dans d'autres OPC et titres. Le fonds privilégiera les FNB de titres à revenu fixe. Les FNB de titres à revenu fixe offriront une exposition à des titres à revenu fixe canadiens et mondiaux. Les FNB de titres de capitaux propres offriront une exposition à des titres de capitaux propre canadiens, américains et internationaux.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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