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Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI série A
Actions mondiales
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (24-06-2026) |
18,36 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,40 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 janvier 2019) : 11,42 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,88 % | 4,03 % | 12,59 % | 12,33 % | 31,11 % | 21,61 % | 19,94 % | 14,78 % | 11,44 % | 13,80 % | 11,51 % | - | - | - |
| Référence | 6,39 % | 8,34 % | 12,07 % | 13,09 % | 30,86 % | 22,38 % | 22,82 % | 19,03 % | 14,25 % | 16,00 % | 14,66 % | 13,07 % | 12,48 % | 13,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,69 % | 5,42 % | 7,92 % | 8,81 % | 21,05 % | 15,85 % | 16,98 % | 13,86 % | 9,77 % | 12,27 % | 11,15 % | 9,86 % | 9,37 % | 10,01 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 505 / 2 212 | 1 382 / 2 198 | 323 / 2 167 | 425 / 2 172 | 287 / 2 105 | 347 / 1 998 | 565 / 1 873 | 777 / 1 773 | 573 / 1 616 | 535 / 1 468 | 683 / 1 412 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,20 % | 1,69 % | 2,89 % | 4,61 % | 1,60 % | 1,47 % | 0,23 % | 2,92 % | 4,92 % | -4,18 % | 4,51 % | 3,88 % |
| Référence | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,72 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,79 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 8,01 % | 15,05 % | -8,78 % | 9,69 % | 18,00 % | 21,98 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 1 044/ 1 450 | 1 009/ 1 561 | 442/ 1 713 | 1 629/ 1 844 | 1 370/ 1 956 | 201/ 2 068 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,98 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,78 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 37,68 |
| Actions américaines | 27,80 |
| Actions canadiennes | 27,06 |
| Les Marchandises | 2,16 |
| Espèces et équivalents | 2,11 |
| Autres | 3,19 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 19,98 |
| Services financiers | 15,85 |
| Biens industriels | 8,84 |
| Énergie | 8,55 |
| Matériaux de base | 8,29 |
| Autres | 38,49 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,36 |
| Asie | 17,69 |
| Europe | 16,37 |
| Amérique Latine | 2,11 |
| Multi-National | 1,40 |
| Autres | 3,07 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Munro Global Growth Equity Fund ETF (CMGG) | 10,57 |
| CI Emerging Markets Alpha ETF C$ Series (CIEM) | 8,28 |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) | 7,85 |
| CI U.S. 1000 Index ETF - Unh (CUSM.B) | 7,37 |
| CI U.S. Quality Di Grw Ix ETF NH(DGR.B) | 7,36 |
| CI Intl Quality Di Gr Ix ETF NH (IQD.B) | 6,53 |
| CI MStar Canada Moment Indx ETF (WXM) | 5,98 |
| CI Canada Qual Div Grw Ix ETF NH (DGRC) | 5,34 |
| CI MStar Intl Value Index ETF (VXM.B) | 4,97 |
| iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) | 4,73 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 8,25 % | 9,88 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 | 0,76 | - |
| Alpha | 0,04 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 1,83 | 0,86 | - |
| Sortino | 3,91 | 1,36 | - |
| Treynor | 0,21 | 0,11 | - |
| Efficience fiscale | 92,57 % | 89,95 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,68 % | 8,25 % | 9,88 % | - |
| Bêta | 0,64 | 0,71 | 0,76 | - |
| Alpha | 0,10 | 0,04 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,85 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 2,93 | 1,83 | 0,86 | - |
| Sortino | 5,58 | 3,91 | 1,36 | - |
| Treynor | 0,40 | 0,21 | 0,11 | - |
| Efficience fiscale | 89,03 % | 92,57 % | 89,95 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 21 janvier 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 317 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14617 | ||
| CIG14717 | ||
| CIG14817 | ||
| CIG2164 | ||
| CIG3064 | ||
| CIG3164 |
Objectif de placement
L'objectif de ce fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres.
Stratégie de placement
Le fonds investira principalement dans une combinaison de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres (FNB) et, si le conseiller en valeurs le juge nécessaire, il investira dans d'autres OPC et titres. Les FNB de titres de capitaux propres offriront une exposition à des titres de capitaux propres canadiens, américains et internationaux. Le fonds peut également investir dans des FNB à revenu fixe afin d'offrir une exposition à des titres à revenu fixe canadiens et mondiaux.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,93 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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