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Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines - Devises neutres série A

Actions nord-américaines

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VANPA
(13-12-2024)
16,39 $
Variation
(0,05 $) (-0,31 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines - Devises neutres série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 janvier 2019) : 9,76 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 8,11 % 7,01 % 8,93 % 19,98 % 26,59 % 14,85 % 4,54 % 7,36 % 8,51 % - - - - -
Référence 6,48 % 10,97 % 17,63 % 30,75 % 34,48 % 20,69 % 12,97 % 15,85 % 14,55 % 14,78 % 13,10 % 13,18 % 13,07 % 12,40 %
Moyenne de la catégorie 5,43 % 7,57 % 13,18 % 22,72 % 28,13 % 17,11 % 7,84 % 10,75 % 11,29 % 11,27 % 9,76 % 10,01 % 9,16 % 8,97 %
Classement au sein de la catégorie 34 / 189 141 / 187 170 / 182 138 / 182 114 / 182 126 / 175 130 / 148 119 / 141 93 / 120 - - - - -
Quartile de classement 1 4 4 4 3 3 4 4 4 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 5,51 % 0,55 % 6,74 % 3,84 % -5,32 % 4,38 % 0,45 % 2,96 % -1,58 % 0,21 % -1,23 % 8,11 %
Référence 2,86 % 1,77 % 4,26 % 3,60 % -2,26 % 3,45 % 1,28 % 4,00 % 0,64 % 2,69 % 1,48 % 6,48 %

Best Monthly Return Since Inception

12,69 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,92 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - 18,24 % 12,20 % -19,30 % 16,84 %
Référence 17,31 % 5,50 % 14,85 % 11,54 % -2,58 % 24,09 % 10,91 % 26,72 % -9,17 % 17,51 %
Moyenne de la catégorie 14,45 % 6,38 % 4,55 % 10,59 % -6,12 % 20,45 % 16,55 % 18,87 % -14,77 % 16,96 %
Quartile de classement - - - - - - 2 4 4 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 45/ 121 114/ 141 129/ 148 82/ 175

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,24 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,30 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 65,43
Actions canadiennes 28,15
Actions internationales 5,00
Unités de fiducies de revenu 0,52
Espèces et équivalents 0,49
Autres 0,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 16,90
Technologie 16,77
Services industriels 12,09
Services aux consommateurs 11,42
Biens de consommation 9,44
Autres 33,38

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,43
Amérique Latine 3,10
Europe 0,91
Afrique et Moyen Orient 0,67
Asie 0,48
Autres 0,41

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada -
Shopify Inc Cl A -
Reinsurance Group of America Inc -
Grand Canyon Education Inc -
Alimentation Couche-Tard Inc Cl A -
Coty Inc Cl A -
Service Corp International -
Apple Inc -
Canadian Pacific Railway Ltd -
NAPCO Security Technologies Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines - Devises neutres série A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type 17,42 % 19,06 % -
Bêta 1,24 % 1,24 % -
Alpha -0,10 % -0,08 % -
R-carré 0,89 % 0,87 % -
Sharpe 0,14 % 0,41 % -
Sortino 0,26 % 0,54 % -
Treynor 0,02 % 0,06 % -
Efficience fiscale 90,38 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,48 % 17,42 % 19,06 % -
Bêta 1,65 % 1,24 % 1,24 % -
Alpha -0,25 % -0,10 % -0,08 % -
R-carré 0,86 % 0,89 % 0,87 % -
Sharpe 1,49 % 0,14 % 0,41 % -
Sortino 3,58 % 0,26 % 0,54 % -
Treynor 0,12 % 0,02 % 0,06 % -
Efficience fiscale 100,00 % 90,38 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 16 janvier 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID6580
FID6581
FID6582

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes et américaines. Le Fonds peut investir dans ces titres, directement ou indirectement, en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion de portefeuille investit principalement dans des fonds sous-jacents, privilégiant les titres de capitaux propres de sociétés canadiennes et américaines. Les facteurs suivants peuvent être pris en compte : la situation financière; la position occupée dans le secteur d'activité; la conjoncture économique et boursière; les perspectives de bénéfices; la stratégie de l'entreprise; le potentiel de croissance et la qualité de la direction.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Steve MacMillan 03-01-2019
Mark Schmehl 03-01-2019
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,58 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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