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Actions nord-américaines
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|
VANPA (29-04-2024) |
16,14 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,18 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (16 janvier 2019) : 10,86 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,71 % | 13,21 % | 24,62 % | 13,21 % | 22,00 % | 9,31 % | 6,15 % | 16,01 % | 9,14 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,60 % | 9,93 % | 19,50 % | 9,93 % | 21,87 % | 8,95 % | 11,78 % | 18,55 % | 12,75 % | 12,43 % | 11,50 % | 12,47 % | 10,88 % | 11,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,84 % | 19,92 % | 19,92 % | 9,37 % | 20,54 % | 7,15 % | 6,97 % | 17,03 % | 10,24 % | 9,53 % | 8,96 % | 9,50 % | 7,89 % | 8,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 29 / 177 | 44 / 177 | 46 / 176 | 44 / 177 | 80 / 172 | 81 / 160 | 91 / 136 | 41 / 116 | 59 / 110 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,18 % | -1,95 % | 3,54 % | 2,42 % | 0,06 % | -4,79 % | -1,49 % | 7,65 % | 3,80 % | 1,59 % | 7,45 % | 3,71 % |
| Référence | 2,40 % | -2,16 % | 3,56 % | 2,65 % | -0,16 % | -4,09 % | -1,39 % | 7,17 % | 2,86 % | 1,77 % | 4,26 % | 3,60 % |
12,10 % (avril 2020)
-16,09 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 19,21 % | 12,12 % | -14,68 % | 16,03 % |
| Référence | 17,31 % | 5,50 % | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 14,45 % | 6,38 % | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 39/ 115 | 110/ 135 | 86/ 141 | 87/ 168 |
19,21 % (2020)
-14,68 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 64,42 |
| Actions canadiennes | 24,91 |
| Espèces et équivalents | 5,89 |
| Actions internationales | 3,80 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,49 |
| Autres | 0,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 22,22 |
| Services industriels | 16,13 |
| Services aux consommateurs | 11,40 |
| Soins de santé | 10,27 |
| Biens de consommation | 8,11 |
| Autres | 31,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,81 |
| Amérique Latine | 2,58 |
| Europe | 1,04 |
| Asie | 0,43 |
| Autres | 0,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Charles River Laboratories Intl Inc | - |
| Shopify Inc Cl A | - |
| Service Corp International | - |
| Grand Canyon Education Inc | - |
| ASGN Inc | - |
| Coty Inc Cl A | - |
| Canadian Pacific Railway Ltd | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Cooper Cos Inc | - |
Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines série A
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
| Écart type | 14,14 % | 15,86 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 1,01 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | 0,31 % | 0,51 % | - |
| Sortino | 0,43 % | 0,67 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 94,96 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,10 % | 14,14 % | 15,86 % | - |
| Bêta | 1,12 % | 0,98 % | 1,01 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,05 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,84 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | 1,23 % | 0,31 % | 0,51 % | - |
| Sortino | 3,00 % | 0,43 % | 0,67 % | - |
| Treynor | 0,14 % | 0,04 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 96,60 % | 94,96 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 16 janvier 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 59 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID6548 | ||
| FID6549 | ||
| FID6550 |
Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes et américaines. Le Fonds peut investir dans ces titres, directement ou indirectement, en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion de portefeuille investit principalement dans des fonds sous-jacents, privilégiant les titres de capitaux propres de sociétés canadiennes et américaines. Les facteurs suivants peuvent être pris en compte : la situation financière; la position occupée dans le secteur d'activité; la conjoncture économique et boursière; les perspectives de bénéfices; la stratégie de l'entreprise; le potentiel de croissance et la qualité de la direction.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mark Schmehl | 16-01-2019 |
| Steve MacMillan | 16-01-2019 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,49 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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