Détails du fonds

VANPA (07-10-2024)	18,11 $
Variation	(0,12 $) (-0,63 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity FNB Actions américaines à faible volatilité série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 janvier 2019) : 12,30 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,98 %	7,70 %	9,49 %	16,12 %	21,67 %	14,97 %	9,58 %	11,05 %	10,34 %	-	-	-	-	-
Référence	0,07 %	6,24 %	10,94 %	21,92 %	26,76 %	23,16 %	11,85 %	15,43 %	16,26 %	14,27 %	15,69 %	15,12 %	14,78 %	15,44 %
Moyenne de la catégorie	0,68 %	8,73 %	8,73 %	18,17 %	23,38 %	18,81 %	7,70 %	12,22 %	12,52 %	10,70 %	11,88 %	11,55 %	11,02 %	11,15 %
Classement au sein de la catégorie	163 / 1 310	76 / 1 303	548 / 1 294	902 / 1 281	836 / 1 255	992 / 1 180	384 / 1 106	742 / 1 044	798 / 984	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	2	3	3	4	2	3	4	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-3,04 %	3,31 %	4,69 %	-0,09 %	2,66 %	3,32 %	1,69 %	-1,73 %	1,73 %	1,48 %	4,06 %	1,98 %
Référence	-4,85 %	0,44 %	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %

Best Monthly Return Since Inception

7,43 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,63 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	8,49 %	21,58 %	-3,84 %	9,46 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	3	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	714/ 997	715/ 1 062	134/ 1 119	1 074/ 1 183

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,58 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	94,34
Actions internationales	5,54
Espèces et équivalents	0,08
Autres	0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	25,40
Services financiers	17,49
Biens de consommation	10,80
Matériaux de base	9,26
Services industriels	8,16
Autres	28,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,42
Europe	5,54
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	-
Apple Inc	-
Duke Energy Corp	-
Xcel Energy Inc	-
Linde PLC	-
Aptargroup Inc	-
Air Products and Chemicals Inc	-
Walmart Inc	-
Procter & Gamble Co	-
Coca-Cola Co	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity FNB Actions américaines à faible volatilité série B

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	11,21 %	11,78 %	-
Bêta	0,65 %	0,72 %	-
Alpha	0,02 %	-0,01 %	-
R-carré	0,70 %	0,74 %	-
Sharpe	0,58 %	0,71 %	-
Sortino	0,97 %	1,01 %	-
Treynor	0,10 %	0,12 %	-
Efficience fiscale	96,36 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,96 %	11,21 %	11,78 %	-
Bêta	0,52 %	0,65 %	0,72 %	-
Alpha	0,07 %	0,02 %	-0,01 %	-
R-carré	0,62 %	0,70 %	0,74 %	-
Sharpe	1,92 %	0,58 %	0,71 %	-
Sortino	4,43 %	0,97 %	1,01 %	-
Treynor	0,29 %	0,10 %	0,12 %	-
Efficience fiscale	97,61 %	96,36 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	24 janvier 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID6521

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de ce fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l'indice Fidelity Canada Actions américaines à faible volatilité.

Stratégie de placement

Les stratégies décrites ci-dessous se rapportent au Fonds et au fonds sous-jacent, le FNB indiciel Actions américaines à faible volatilité. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent investit normalement ses actifs dans les titres qui composent l’Indice Fidelity Canada Actions américaines à faible volatilité. (l’« indice »).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Fidelity Investments Canada ULC	18-01-2019
Geode Capital Management, LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,68 %
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Fidelity FNB Actions américaines à faible volatilité série B

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata