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Revenu fixe mondial
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VANPA (01-05-2024) |
9,45 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,01 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 30 septembre 2023
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Rendement depuis création (01 février 2019) : 1,65 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,48 % | 1,51 % | 2,59 % | 1,51 % | 5,32 % | 3,47 % | 1,83 % | 2,31 % | 1,61 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,40 % | 0,42 % | 5,94 % | 0,42 % | 0,29 % | -0,21 % | -2,75 % | -4,26 % | -1,27 % | -0,48 % | 0,02 % | 0,16 % | 0,88 % | 1,90 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,75 % | 5,89 % | 5,89 % | -0,15 % | 2,55 % | -0,69 % | -1,73 % | -0,14 % | 0,16 % | 0,37 % | 0,58 % | 0,83 % | 0,83 % | 1,23 % |
| Classement au sein de la catégorie | 465 / 542 | 43 / 539 | 510 / 514 | 43 / 539 | 55 / 490 | 11 / 417 | 8 / 337 | 18 / 281 | 21 / 245 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,40 % | 0,35 % | 0,40 % | 0,48 % | 0,54 % | 0,47 % | 0,42 % | 0,37 % | 0,26 % | 0,57 % | 0,46 % | 0,48 % |
| Référence | 0,77 % | -1,74 % | -2,61 % | -0,13 % | 1,51 % | -3,16 % | 1,33 % | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % |
1,34 % (avril 2020)
-3,09 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 1,01 % | -0,29 % | -0,69 % | 5,08 % |
| Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 259/ 270 | 65/ 328 | 6/ 395 | 275/ 475 |
5,08 % (2023)
-0,69 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 40,51 |
| Obligations étrangères - Autres | 38,88 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,05 |
| Obligations canadiennes - Autres | 2,75 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,66 |
| Autres | 3,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 58,04 |
| Espèces et quasi-espèces | 40,51 |
| Services financiers | 1,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,85 |
| Asie | 9,54 |
| Europe | 3,72 |
| Multi-National | 0,61 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,14 |
| Autres | 0,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| HSBC Bank PLC 5.37% 02-Oct-2023 | 6,15 |
| United States Treasury 5.00% 31-Aug-2025 | 1,94 |
| Sumitomo Mitsui Fncl Group Inc 5.40% 16-Oct-2024 | 1,56 |
| Bayer US Finance II LLC 6.68% 15-Dec-2023 | 1,21 |
| ING Bank (Australia) Ltd 4.92% 26-May-2025 | 1,21 |
| Global Payments, Inc. 6.03% 16-Oct-2023 | 1,03 |
| Kubota Credit Owner Trust 5.61% 15-Jul-2026 | 1,03 |
| Brightspire Capital Ltd. 6.59% 19-Aug-2038 | 1,00 |
| Energy Transfer LP 5.88% 15-Jan-2024 | 1,00 |
| Quanta Services, Inc. 5.90% 10-Oct-2023 | 1,00 |
Fonds mondial courte échéance PIMCO (Canada) série A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 1,10 % | 1,82 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,07 % | -0,01 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,23 % | 0,00 % | - |
| Sharpe | -0,73 % | -0,18 % | - |
| Sortino | -1,16 % | -0,81 % | - |
| Treynor | -0,11 % | 0,46 % | - |
| Efficience fiscale | 37,23 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,29 % | 1,10 % | 1,82 % | - |
| Bêta | 0,00 % | 0,07 % | -0,01 % | - |
| Alpha | 0,05 % | 0,02 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,01 % | 0,23 % | 0,00 % | - |
| Sharpe | 1,56 % | -0,73 % | -0,18 % | - |
| Sortino | - | -1,16 % | -0,81 % | - |
| Treynor | -0,99 % | -0,11 % | 0,46 % | - |
| Efficience fiscale | 63,70 % | 37,23 % | - | - |
| Date de création | 01 février 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PMO013 |
L’objectif de placement du Fonds est de générer un revenu courant supérieur à celui des obligations d’État à court terme, tout en préservant le capital et la liquidité. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié constitué de titres à revenu fixe de bonne qualité non libellés en dollars canadiens ayant une échéance courte ou moyenne.
Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant, en temps normal, principalement dans des titres à revenu fixe non libellés en dollars canadiens de diverses échéances. Le Fonds investira surtout dans des titres physiques. La durée moyenne du portefeuille de ce Fonds ne dépassera pas habituellement un an. Le Fonds cherche à obtenir un rendement supérieur à celui du taux CDOR à 3 mois.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Pacific Investment Management Co LLC (PIMCO) | 01-02-2019 |
| Andrew Wittkop | 21-02-2020 |
| Jerome Schneider | 21-02-2020 |
| Nathan Chiaverini | 21-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Pacific Investment Management Company LLC |
|---|---|
| Conseiller | Pacific Investment Management Company LLC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,67 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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