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Revenu Fixe Mond Base Pls
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2024, 2023
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|
VANPA (17-04-2025) |
9,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,03 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (08 février 2019) : 2,63 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,01 % | 1,99 % | 1,91 % | 1,99 % | 5,24 % | 5,83 % | 3,65 % | 2,30 % | 3,49 % | 2,52 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,53 % | 3,00 % | 3,80 % | 3,00 % | 9,54 % | 4,81 % | 2,94 % | 0,19 % | -1,64 % | 0,46 % | 0,89 % | 1,16 % | 1,17 % | 1,71 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 29 / 359 | 70 / 358 | 66 / 355 | 70 / 358 | 139 / 349 | 40 / 319 | 31 / 286 | 23 / 259 | 7 / 220 | 20 / 207 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,61 % | 1,18 % | 0,26 % | 1,12 % | 0,48 % | 0,80 % | -0,89 % | 1,08 % | -0,26 % | 0,85 % | 1,11 % | 0,01 % |
| Référence | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % | 1,20 % | 0,53 % |
2,38 % (novembre 2023)
-5,01 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 2,70 % | 1,25 % | -3,70 % | 5,30 % | 5,06 % |
| Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 211/ 217 | 10/ 259 | 13/ 285 | 153/ 319 | 85/ 345 |
5,30 % (2023)
-3,70 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Autres | 58,95 |
| Espèces et équivalents | 26,79 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,26 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 4,16 |
| Actions américaines | 0,67 |
| Autres | 0,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 72,48 |
| Espèces et quasi-espèces | 26,79 |
| Services financiers | 0,56 |
| Immobilier | 0,00 |
| Autres | 0,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,33 |
| Europe | 9,80 |
| Amérique Latine | 1,30 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,59 |
| Asie | 0,00 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| HSBC Bank PLC 5.40% 01-Jul-2024 | 12,60 |
| J.P. Morgan Securities LLC 5.44% 02-Jul-2024 | 10,98 |
| Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.00% 01-Aug-2054 | 5,80 |
| Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.50% 01-Aug-2054 | 5,35 |
| Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.00% 01-Aug-2054 | 4,95 |
| Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.50% 01-Aug-2054 | 4,34 |
| Towd Point Mrtgage Funding 0.00% 20-Jul-2053 | 3,93 |
| Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 4.00% 01-Jul-2054 | 3,13 |
| Uniform Mrtgage-Backed Security 6.50% 01-Jan-2054 | 2,44 |
| Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.00% 01-Jul-2054 | 1,64 |
Fonds de revenu mensuel courte durée PIMCO (Canada) série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
| Écart type | 3,45 % | 3,05 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,33 % | 0,19 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,32 % | 0,16 % | - |
| Sharpe | -0,06 % | 0,36 % | - |
| Sortino | 0,28 % | 0,23 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 39,71 % | 56,55 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,51 % | 3,45 % | 3,05 % | - |
| Bêta | 0,35 % | 0,33 % | 0,19 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,03 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,40 % | 0,32 % | 0,16 % | - |
| Sharpe | 0,49 % | -0,06 % | 0,36 % | - |
| Sortino | 1,40 % | 0,28 % | 0,23 % | - |
| Treynor | 0,04 % | -0,01 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 49,59 % | 39,71 % | 56,55 % | - |
| Date de création | 08 février 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PMO012 |
L’objectif de placement du Fonds est de maximiser le revenu courant tout en préservant le capital et en limitant l’exposition aux fluctuations des taux d’intérêt. La plus-value du capital à long terme est un objectif secondaire.
Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant, dans des circonstances normales, principalement dans des instruments à revenu fixe en dollars autres que canadiens de diverses échéances. Le Fonds effectuera des placements principalement dans des titres physiques, mais pourra utiliser des dérivés pour obtenir une telle exposition de temps à autre. La durée moyenne du portefeuille de ce Fonds varie normalement entre zéro et trois ans.
| Portfolio Manager |
PIMCO Canada Corp. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Pacific Investment Management Co LLC (PIMCO) |
| Gestionnaire de fonds |
PIMCO Canada Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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