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Équil mondiaux neutres
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2023, 2022
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|
VANPA (07-10-2024) |
11,92 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,08 %)
|
Au 31 août 2024
Au 31 août 2024
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Rendement depuis création (25 janvier 2019) : 6,52 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,88 % | 3,47 % | 6,80 % | 8,65 % | 10,63 % | 8,31 % | 5,89 % | 7,97 % | 6,32 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,07 % | 5,05 % | 7,09 % | 11,27 % | 15,05 % | 12,92 % | 3,22 % | 5,30 % | 6,14 % | 6,04 % | 6,60 % | 6,34 % | 6,47 % | 7,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,56 % | 6,32 % | 6,32 % | 8,96 % | 13,32 % | 9,60 % | 2,38 % | 5,17 % | 5,16 % | 4,86 % | 5,03 % | 4,96 % | 4,95 % | 4,73 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 705 / 1 738 | 1 369 / 1 730 | 633 / 1 706 | 1 085 / 1 706 | 1 507 / 1 682 | 1 323 / 1 616 | 62 / 1 479 | 115 / 1 347 | 341 / 1 294 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,31 % | -0,95 % | 3,31 % | 1,86 % | 1,03 % | 0,70 % | 2,25 % | -0,50 % | 1,45 % | 0,40 % | 3,97 % | -0,88 % |
| Référence | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % |
5,66 % (novembre 2020)
-5,11 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 1,87 % | 12,64 % | 2,16 % | 3,83 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 1 248/ 1 312 | 240/ 1 397 | 16/ 1 535 | 1 636/ 1 653 |
12,64 % (2021)
1,87 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 49,81 |
| Actions américaines | 29,81 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 8,81 |
| Espèces et équivalents | 6,67 |
| Actions internationales | 2,38 |
| Autres | 2,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 61,14 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,67 |
| Soins de santé | 5,49 |
| Services publics | 4,77 |
| Énergie | 4,27 |
| Autres | 17,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,82 |
| Europe | 2,38 |
| Multi-National | 0,22 |
| Autres | 9,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033 | 3,79 |
| CASH | 3,57 |
| Chevron Corp | 1,74 |
| Johnson & Johnson | 1,62 |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | 1,54 |
| CHS/Community Health Systm Inc 10.88% 15-Jan-2032 | 1,49 |
| Tenet Healthcare Corp 6.13% 15-Jun-2030 | 1,39 |
| Exxon Mobil Corp | 1,25 |
| United States Treasury 4.13% 31-Aug-2030 | 1,08 |
| Southern Co | 1,02 |
Fonds américain de revenu mensuel Franklin série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,40 % | 6,92 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,57 % | 0,67 % | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,66 % | 0,63 % | - |
| Sharpe | 0,42 % | 0,61 % | - |
| Sortino | 0,73 % | 0,77 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 75,71 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,38 % | 6,40 % | 6,92 % | - |
| Bêta | 0,69 % | 0,57 % | 0,67 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,04 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,75 % | 0,66 % | 0,63 % | - |
| Sharpe | 0,87 % | 0,42 % | 0,61 % | - |
| Sortino | 2,34 % | 0,73 % | 0,77 % | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,05 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 88,39 % | 75,71 % | - | - |
| Date de création | 25 janvier 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 344 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML5517 | ||
| TML5518 | ||
| TML5519 |
L'objectif du Fonds est la maximisation du revenu tout en préservant les perspectives de plus-value du capital à long terme au moyen d'investissements surtout dans un portefeuille diversifié de titres de créance et de titres de participation émis aux États-Unis.
Le conseiller en valeurs a recours à l’analyse fondamentale quant à la sélection des placements du portefeuille du Fonds. Le conseiller en valeurs peut, à l’occasion, concentrer les placements du Fonds dans un secteur précis. Le Fonds peut investir jusqu’à 25 % de son actif dans des titres d’émetteurs autres qu’américains.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Todd Brighton | 08-12-2020 |
| Edward D. Perks | 08-12-2020 |
| Brendan Circle | 08-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Conseiller | Franklin Advisers, Inc. |
| Dépositaire | JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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