Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2023, 2022
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (22-05-2026) |
13,22 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,60 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Chargement......
Rendement depuis création (25 janvier 2019) : 7,23 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,33 % | 1,73 % | 4,97 % | 4,57 % | 15,76 % | 10,64 % | 8,44 % | 7,99 % | 7,80 % | 8,16 % | 6,53 % | - | - | - |
| Référence | 3,53 % | 2,14 % | 1,68 % | 3,20 % | 15,84 % | 13,40 % | 11,99 % | 10,53 % | 7,11 % | 7,76 % | 7,21 % | 7,34 % | 6,84 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,31 % | 1,97 % | 3,28 % | 3,21 % | 14,33 % | 11,42 % | 9,80 % | 7,87 % | 5,66 % | 7,47 % | 6,07 % | 6,01 % | 5,56 % | 6,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 769 / 1 770 | 1 178 / 1 767 | 357 / 1 741 | 353 / 1 752 | 721 / 1 726 | 1 139 / 1 633 | 1 283 / 1 576 | 941 / 1 553 | 258 / 1 374 | 535 / 1 278 | 580 / 1 235 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,16 % | 1,61 % | 1,87 % | 1,89 % | 2,02 % | 1,33 % | 1,44 % | -1,04 % | 2,79 % | 2,57 % | -0,49 % | -0,33 % |
| Référence | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % |
5,66 % (novembre 2020)
-6,03 % (avril 2025)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 1,87 % | 12,64 % | 2,16 % | 3,83 % | 13,51 % | 6,75 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 1 215/ 1 262 | 239/ 1 346 | 16/ 1 488 | 1 566/ 1 576 | 810/ 1 624 | 1 439/ 1 679 |
13,51 % (2024)
1,87 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 36,40 |
| Obligations de sociétés étrangères | 27,66 |
| Espèces et équivalents | 10,92 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,39 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,59 |
| Autres | 9,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 48,61 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,93 |
| Énergie | 6,44 |
| Soins de santé | 5,91 |
| Biens de consommation | 5,79 |
| Autres | 22,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,55 |
| Europe | 1,99 |
| Autres | 11,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 2,24 |
| United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 | 2,21 |
| Chevron Corp | 2,18 |
| Procter & Gamble Co | 1,89 |
| Home Depot Inc | 1,59 |
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 05/01/2026 AGCD | 1,57 |
| PepsiCo Inc | 1,53 |
| Cisco Systems Inc | 1,47 |
| CHS/Community Health Systm Inc 10.88% 15-Jan-2032 | 1,39 |
| Texas Instruments Inc | 1,36 |
Fonds américain de revenu mensuel Franklin série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,67 % | 6,48 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 | 0,60 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,54 % | 0,57 % | - |
| Sharpe | 0,71 | 0,75 | - |
| Sortino | 1,16 | 1,09 | - |
| Treynor | 0,07 | 0,08 | - |
| Efficience fiscale | 85,33 % | 82,84 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,24 % | 6,67 % | 6,48 % | - |
| Bêta | 0,30 | 0,71 | 0,60 | - |
| Alpha | 0,10 | 0,00 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,23 % | 0,54 % | 0,57 % | - |
| Sharpe | 2,93 | 0,71 | 0,75 | - |
| Sortino | 7,38 | 1,16 | 1,09 | - |
| Treynor | 0,42 | 0,07 | 0,08 | - |
| Efficience fiscale | 91,90 % | 85,33 % | 82,84 % | - |
| Date de création | 25 janvier 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 423 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML5517 | ||
| TML5518 | ||
| TML5519 |
L'objectif du Fonds est la maximisation du revenu tout en préservant les perspectives de plus-value du capital à long terme au moyen d'investissements surtout dans un portefeuille diversifié de titres de créance et de titres de participation émis aux États-Unis.
Le conseiller en valeurs a recours à l’analyse fondamentale quant à la sélection des placements du portefeuille du Fonds. Le conseiller en valeurs peut, à l’occasion, concentrer les placements du Fonds dans un secteur précis. Le Fonds peut investir jusqu’à 25 % de son actif dans des titres d’émetteurs autres qu’américains.
| Gestionnaire de portefeuille |
Franklin Advisers, Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Franklin Advisers, Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
