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Fonds américain de revenu mensuel Franklin série A
Équil mondiaux neutres
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2023, 2022
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|
VANPA (28-08-2026) |
13,41 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,35 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 janvier 2019) : 7,55 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,24 % | 4,07 % | 5,87 % | 8,83 % | 15,06 % | 9,68 % | 10,58 % | 9,16 % | 8,01 % | 8,65 % | 7,42 % | - | - | - |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,55 % | 3,12 % | 5,16 % | 6,44 % | 11,87 % | 10,01 % | 10,67 % | 9,08 % | 5,56 % | 6,85 % | 6,46 % | 6,12 % | 6,10 % | 5,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 418 / 1 782 | 471 / 1 774 | 773 / 1 770 | 263 / 1 755 | 394 / 1 733 | 1 063 / 1 661 | 1 034 / 1 596 | 991 / 1 561 | 215 / 1 418 | 273 / 1 293 | 475 / 1 250 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,89 % | 2,02 % | 1,33 % | 1,44 % | -1,04 % | 2,79 % | 2,57 % | -0,49 % | -0,33 % | 1,96 % | 2,31 % | -0,24 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,66 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,03 % (avril 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 1,87 % | 12,64 % | 2,16 % | 3,83 % | 13,51 % | 6,75 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 1 217/ 1 264 | 238/ 1 344 | 16/ 1 487 | 1 564/ 1 574 | 811/ 1 621 | 1 437/ 1 677 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,51 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
1,87 % (2020)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 31,93 |
| Obligations de sociétés étrangères | 28,21 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,01 |
| Espèces et équivalents | 7,90 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,37 |
| Autres | 10,58 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 54,35 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,90 |
| Soins de santé | 5,19 |
| Biens de consommation | 5,16 |
| Services financiers | 4,41 |
| Autres | 22,99 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,64 |
| Europe | 2,82 |
| Autres | 11,54 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Exxonmobil Holdings Corp COM USD 1 | 2,24 |
| Chevron Corp | 2,20 |
| United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 | 2,15 |
| Procter & Gamble Co | 1,85 |
| Home Depot Inc | 1,59 |
| Cisco Systems Inc | 1,48 |
| CHS/Community Health Systm Inc 10.88% 15-Jan-2032 | 1,35 |
| PepsiCo Inc | 1,34 |
| United States Treasury Note/Bond 4.63% 15-Nov-2055 | 1,16 |
| Air Products and Chemicals Inc | 1,13 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds américain de revenu mensuel Franklin série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,49 % | 6,51 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,65 | 0,59 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,04 | - |
| R-carré | 0,52 % | 0,57 % | - |
| Sharpe | 1,06 | 0,76 | - |
| Sortino | 1,68 | 1,13 | - |
| Treynor | 0,11 | 0,08 | - |
| Efficience fiscale | 87,79 % | 82,94 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,64 % | 6,49 % | 6,51 % | - |
| Bêta | 0,34 | 0,65 | 0,59 | - |
| Alpha | 0,10 | 0,02 | 0,04 | - |
| R-carré | 0,34 % | 0,52 % | 0,57 % | - |
| Sharpe | 2,57 | 1,06 | 0,76 | - |
| Sortino | 6,71 | 1,68 | 1,13 | - |
| Treynor | 0,35 | 0,11 | 0,08 | - |
| Efficience fiscale | 91,22 % | 87,79 % | 82,94 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 25 janvier 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 439 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML5517 | ||
| TML5518 | ||
| TML5519 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est la maximisation du revenu tout en préservant les perspectives de plus-value du capital à long terme au moyen d'investissements surtout dans un portefeuille diversifié de titres de créance et de titres de participation émis aux États-Unis.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs a recours à l’analyse fondamentale quant à la sélection des placements du portefeuille du Fonds. Le conseiller en valeurs peut, à l’occasion, concentrer les placements du Fonds dans un secteur précis. Le Fonds peut investir jusqu’à 25 % de son actif dans des titres d’émetteurs autres qu’américains.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Franklin Advisers, Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Franklin Advisers, Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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