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Portefeuille SectorWise Croissance catégorie A
Équilibrés mond d'actions
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2022, 2021
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|
VANPA (19-08-2026) |
17,88 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,54 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 novembre 2018) : 9,38 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,17 % | 3,42 % | 4,86 % | 7,00 % | 17,17 % | 14,55 % | 13,79 % | 12,05 % | 6,90 % | 9,64 % | 9,36 % | - | - | - |
| Référence | -1,52 % | 5,86 % | 9,09 % | 10,73 % | 18,17 % | 15,58 % | 16,60 % | 15,38 % | 9,94 % | 10,95 % | 10,76 % | 9,98 % | 10,29 % | 10,03 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,57 % | 4,44 % | 7,09 % | 8,54 % | 15,17 % | 12,52 % | 13,19 % | 11,70 % | 7,40 % | 9,06 % | 8,32 % | 7,55 % | 7,53 % | 7,38 % |
| Classement au sein de la catégorie | 237 / 1 290 | 1 075 / 1 284 | 1 094 / 1 282 | 1 008 / 1 278 | 547 / 1 256 | 463 / 1 219 | 596 / 1 160 | 604 / 1 125 | 701 / 1 010 | 441 / 947 | 345 / 930 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,87 % | 4,33 % | 1,73 % | 1,44 % | -1,13 % | 2,04 % | 3,00 % | -3,96 % | 2,50 % | 2,28 % | 0,95 % | 0,17 % |
| Référence | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,54 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,51 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 13,14 % | 19,72 % | 10,20 % | -14,40 % | 10,78 % | 15,02 % | 17,18 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 667/ 850 | 20/ 934 | 780/ 981 | 855/ 1 078 | 680/ 1 126 | 868/ 1 206 | 133/ 1 233 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,72 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,40 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 30,34 |
| Actions américaines | 27,69 |
| Actions canadiennes | 20,43 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 7,15 |
| Espèces et équivalents | 2,27 |
| Autres | 12,12 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 38,35 |
| Technologie | 11,80 |
| Revenu fixe | 9,30 |
| Soins de santé | 7,32 |
| Énergie | 6,35 |
| Autres | 26,88 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 63,80 |
| Multi-National | 17,56 |
| Europe | 13,05 |
| Asie | 3,87 |
| Amérique Latine | 1,39 |
| Autres | 0,33 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Global Energy Corporate Class P | 7,66 |
| RGF GLB INFRASTR I 1209 | 6,14 |
| OPTIMUM LONG-TERM BOND SERIES O | 5,72 |
| CI Global Alpha Innovators Corporate Class A | 5,52 |
| Dynamic Financial Services Fund Series O | 5,35 |
| Dynamic Global Real Estate Fund Series O | 5,13 |
| CI Global Health Sciences Corporate Class I | 5,06 |
| Dynamic Global Infrastructure Fund Series O | 5,04 |
| Dynamic Premium Yield PLUS Fund Series O | 4,72 |
| CI DIVF OPPT FD CIG5359 | 4,55 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille SectorWise Croissance catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,08 % | 10,36 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | 0,96 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 1,22 | 0,41 | - |
| Sortino | 2,32 | 0,59 | - |
| Treynor | 0,12 | 0,04 | - |
| Efficience fiscale | 96,96 % | 90,19 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,58 % | 8,08 % | 10,36 % | - |
| Bêta | 0,65 | 0,82 | 0,96 | - |
| Alpha | 0,05 | 0,00 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,71 % | 0,79 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 1,84 | 1,22 | 0,41 | - |
| Sortino | 2,98 | 2,32 | 0,59 | - |
| Treynor | 0,21 | 0,12 | 0,04 | - |
| Efficience fiscale | 93,43 % | 96,96 % | 90,19 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 30 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RGP500 |
Objectif de placement
L'objectif de ce Fonds est de procurer une croissance à long terme en effectuant principalement des placements dans des titres de participation mondiaux, soit directement, soit par l'intermédiaire de placements dans des titres de fonds négociés en bourse ou de fonds communs de placement. L'objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
La pondération cible pour chaque classe d'actifs dans laquelle le Fonds investit dans des conditions de marché normales est la suivante: 20% de l'actif net en titres à revenu fixe avec un écart autorisé de plus ou moins 15%; et 80% de l'actif net en titres de participation avec un écart autorisé de plus ou moins 15%.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RGP Investissements
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RGP Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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