Détails du fonds

VANPA (11-12-2025)	21,12 $
Variation	0,18 $ (0,86 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Beneva Universal Life Hillsdale US Equity

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 décembre 2018) : 10,99 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,68 %	4,80 %	14,22 %	7,49 %	3,70 %	18,85 %	12,93 %	9,42 %	13,61 %	11,09 %	-	-	-	-
Référence	-0,03 %	8,17 %	18,44 %	14,45 %	14,74 %	25,89 %	21,96 %	14,84 %	17,03 %	16,62 %	16,53 %	15,65 %	15,90 %	15,16 %
Moyenne de la catégorie	0,08 %	5,46 %	14,22 %	10,22 %	8,36 %	19,89 %	16,54 %	10,18 %	12,44 %	12,41 %	12,45 %	11,45 %	11,93 %	11,20 %
Classement au sein de la catégorie	97 / 813	551 / 761	472 / 761	543 / 756	603 / 756	416 / 692	474 / 651	406 / 647	231 / 641	367 / 622	-	-	-	-
Quartile de classement	1	3	3	3	4	3	3	3	2	3	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-3,52 %	5,57 %	-3,50 %	-6,79 %	-5,74 %	5,14 %	2,65 %	1,68 %	4,41 %	2,87 %	0,20 %	1,68 %
Référence	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %	4,21 %	3,75 %	1,28 %	5,00 %	3,05 %	-0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

10,74 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,12 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	14,76 %	4,70 %	31,94 %	-9,67 %	12,69 %	26,02 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	-	-	-	-	3	4	1	2	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	397/ 534	479/ 624	3/ 641	193/ 647	490/ 651	453/ 692

Best Calendar Return (Last 10 years)

31,94 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	93,44
Actions internationales	6,56

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	29,25
Soins de santé	14,41
Services financiers	11,11
Biens industriels	10,13
Services aux consommateurs	8,67
Autres	26,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,44
Europe	3,77
Amérique Latine	2,24
Asie	0,54
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Hillsdale US Small Cap Equity Fund Series A U$	33,56
Applied Materials Inc	0,83
TechnipFMC PLC	0,79
General Motors Co	0,77
Cisco Systems Inc	0,77
Ciena Corp	0,76
Caterpillar Inc	0,76
Lam Research Corp	0,73
Cardinal Health Inc	0,73
Globe Life Inc	0,71

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Beneva Universal Life Hillsdale US Equity

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	13,59 %	14,02 %	-
Bêta	0,98 %	0,93 %	-
Alpha	-0,07 %	-0,02 %	-
R-carré	0,70 %	0,75 %	-
Sharpe	0,68 %	0,79 %	-
Sortino	1,24 %	1,25 %	-
Treynor	0,09 %	0,12 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,76 %	13,59 %	14,02 %	-
Bêta	0,98 %	0,98 %	0,93 %	-
Alpha	-0,10 %	-0,07 %	-0,02 %	-
R-carré	0,76 %	0,70 %	0,75 %	-
Sharpe	0,13 %	0,68 %	0,79 %	-
Sortino	0,15 %	1,24 %	1,25 %	-
Treynor	0,02 %	0,09 %	0,12 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	05 décembre 2018
Type d'instrument	Investment Account
Catégorie de parts	-
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNVAVU25

Objectif de placement

Stratégie de placement

Portfolio Management

Portfolio Manager	SSQ Life Insurance Company Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Hillsdale Investment Management Inc.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Non
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	-
Frais de gestion	3,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Beneva Universal Life Hillsdale US Equity

FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata