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Actions américaines
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|
VANPA (01-05-2024) |
12,94 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,15 $)
(-1,13 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (21 novembre 2018) : 10,42 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,89 % | 19,03 % | 21,15 % | 19,03 % | 19,67 % | 10,77 % | 9,47 % | 13,24 % | 10,03 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,94 % | 22,06 % | 22,06 % | 11,88 % | 26,39 % | 10,39 % | 10,21 % | 17,40 % | 12,02 % | 11,35 % | 11,08 % | 11,62 % | 10,10 % | 11,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 688 / 1 374 | 85 / 1 361 | 890 / 1 343 | 85 / 1 361 | 1 070 / 1 288 | 726 / 1 216 | 770 / 1 158 | 986 / 1 095 | 805 / 993 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,29 % | -2,00 % | 2,62 % | 1,00 % | 1,60 % | -4,56 % | -1,69 % | 1,79 % | 1,71 % | 3,21 % | 12,09 % | 2,89 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
12,09 % (février 2024)
-8,42 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 19,84 % | 7,20 % | 21,34 % | -5,57 % | -0,13 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 779/ 950 | 811/ 1 063 | 772/ 1 139 | 171/ 1 196 | 1 232/ 1 260 |
21,34 % (2021)
-5,57 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 95,22 |
| Espèces et équivalents | 4,78 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 25,27 |
| Biens industriels | 16,06 |
| Services financiers | 12,71 |
| Immobilier | 10,92 |
| Services aux consommateurs | 10,13 |
| Autres | 24,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mastercard Inc Cl A | 6,81 |
| Comfort Systems USA Inc | 6,50 |
| Quanta Services Inc | 6,30 |
| Broadcom Inc | 6,22 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp Cl A | 6,07 |
| Costco Wholesale Corp | 5,99 |
| Microsoft Corp | 5,66 |
| Parker-Hannifin Corp | 5,52 |
| Eli Lilly and Co | 5,46 |
| Entegris Inc | 5,09 |
Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 12,53 % | 12,90 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,64 % | 0,74 % | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,54 % | 0,68 % | - |
| Sharpe | 0,58 % | 0,66 % | - |
| Sortino | 0,91 % | 0,95 % | - |
| Treynor | 0,11 % | 0,11 % | - |
| Efficience fiscale | 83,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,98 % | 12,53 % | 12,90 % | - |
| Bêta | 1,04 % | 0,64 % | 0,74 % | - |
| Alpha | -0,09 % | 0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,62 % | 0,54 % | 0,68 % | - |
| Sharpe | 1,02 % | 0,58 % | 0,66 % | - |
| Sortino | 2,82 % | 0,91 % | 0,95 % | - |
| Treynor | 0,14 % | 0,11 % | 0,11 % | - |
| Efficience fiscale | 92,92 % | 83,00 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 21 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CWF088 | ||
| CWF108 |
Les objectifs de placement du Fonds sont d'offrir aux porteurs de parts : i) des distributions en espèces mensuelles; et ii) le potentiel d'appréciation du capital et de meilleurs rendements rajustés en fonction du risque à long terme. Le Fonds a été créé afin d'investir dans un portefeuille à gestion dynamique composé surtout de titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes de sociétés américaines qui présentent une combinaison de faible volatilité courante et de rendement élevé.
Le Fonds essaiera d'atteindre ses objectifs en investissant dans un portefeuille à gestion dynamique composé principalement de titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes de sociétés américaines qui présentent une combinaison de faible volatilité courante et de rendement élevé et qui selon le gestionnaire devraient largement bénéficier de l'expansion actuelle de l'économie américaine.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Caldwell Investment Management Ltd. | 19-11-2018 |
| Gestionnaire de fonds | Caldwell Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Caldwell Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur | Caldwell Securities Ltd. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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