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Fonds Actif titres à revenu fixe mondiaux Evolve - parts de FNB couvertes
Rev fixe multisectoriel
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2024
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|
VANPA (08-07-2026) |
48,12 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,19 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (09 novembre 2018) : 2,81 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,46 % | -0,97 % | 0,14 % | -0,14 % | 3,01 % | 4,11 % | 5,33 % | 4,40 % | 2,72 % | 3,21 % | 2,68 % | - | - | - |
| Référence | 1,62 % | -0,17 % | -0,34 % | 1,15 % | 5,05 % | 7,00 % | 5,96 % | 5,49 % | 2,36 % | 0,82 % | 1,74 % | 2,55 % | 1,98 % | 2,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,55 % | -0,45 % | 0,70 % | 0,73 % | 4,95 % | 5,11 % | 4,99 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 238 / 320 | 263 / 319 | 229 / 313 | 285 / 315 | 284 / 304 | 243 / 282 | 160 / 273 | 120 / 263 | 81 / 253 | 103 / 235 | 116 / 219 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,68 % | 0,67 % | 0,41 % | 0,58 % | 0,36 % | 0,13 % | 0,28 % | 0,46 % | 0,38 % | -2,10 % | 0,68 % | 0,46 % |
| Référence | 1,36 % | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,73 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,49 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 7,48 % | 0,78 % | 1,08 % | -4,04 % | 7,76 % | 5,95 % | 4,30 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 125/ 213 | 211/ 234 | 113/ 247 | 23/ 255 | 99/ 273 | 128/ 282 | 231/ 299 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,76 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,04 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 82,60 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,32 |
| Espèces et équivalents | 5,71 |
| Hypothèques | 3,76 |
| Obligations étrangères - Autres | 1,08 |
| Autres | 0,53 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,78 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,72 |
| Services industriels | 0,59 |
| Autres | -0,09 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 56,03 |
| Amérique Du Nord | 36,57 |
| Asie | 1,76 |
| Amérique Latine | 1,46 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,96 |
| Autres | 3,22 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 6.25% 15-May-2030 | 2,50 |
| EUR Currency | 2,26 |
| Clariane SE 13.17% PERP | 1,41 |
| Under Armour Inc 3.25% 15-Jun-2026 | 1,41 |
| British Telecommunications PLC 8.38% 20-Dec-2083 | 1,36 |
| Verizon Communications Inc. (GBP) 5.74% 15-Jun-2056 | 1,27 |
| Holmes Master Issuer PLC 4.87% 17-Oct-2072 | 1,25 |
| Protective Life Global Funding (GBP) 4.80% 01-Nov-2030 | 1,25 |
| Realty Income Corp 1.88% 14-Oct-2026 | 1,23 |
| Permanent TSB Group Holdings Public Limited Compan 13.25% 31-Dec-2049 | 1,23 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Actif titres à revenu fixe mondiaux Evolve - parts de FNB couvertes
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 2,34 % | 3,32 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,23 | 0,31 | - |
| Alpha | 0,04 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,21 % | 0,32 % | - |
| Sharpe | 0,71 | -0,05 | - |
| Sortino | 1,48 | -0,10 | - |
| Treynor | 0,07 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 72,66 % | 49,39 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,63 % | 2,34 % | 3,32 % | - |
| Bêta | 0,22 | 0,23 | 0,31 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,04 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,12 % | 0,21 % | 0,32 % | - |
| Sharpe | 0,25 | 0,71 | -0,05 | - |
| Sortino | 0,00 | 1,48 | -0,10 | - |
| Treynor | 0,03 | 0,07 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 46,89 % | 72,66 % | 49,39 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 09 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
L'objectif d'investissement d'EARN est de générer des rendements positifs tout au long du cycle des taux d'intérêt et de la conjoncture, tout d'abord en répartissant entre différentes classes d'actifs crédit, ainsi qu'en sélectionnant des titres individuels ascendants. EARN cherche à fournir des rendements à long terme supérieurs au taux LIBOR (London Interbank Offered Off) à 3 mois en dollars américains en investissant principalement dans des titres de créance mondiaux de sociétés émettrices.
Stratégie de placement
Pour atteindre l'objectif de placement de EARN, celui-ci investira principalement dans des titres de créance mondiaux de sociétés émettrices, et investira un minimum de 25% du portefeuille dans des titres de créance de qualité supérieure qui, au moment de l'acquisition, sont notés au moins BBB- (Standard & Poor's et Fitch) ou au moins à Baa3 (Moody's) ou l'équivalent. D'agence de notation ou, si la notation n'est pas notée, de l'avis du sous-conseiller, à sa discrétion, de qualité comparable.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Allianz Global Investors GmbH
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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