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Rev fixe multisectoriel
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2024
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|
VANPA (17-04-2025) |
48,25 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,10 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (09 novembre 2018) : 2,78 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,53 % | 0,66 % | 1,33 % | 0,66 % | 5,40 % | 6,60 % | 4,19 % | 2,72 % | 4,02 % | 2,67 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,37 % | 2,82 % | 4,86 % | 2,82 % | 11,12 % | 7,37 % | 5,02 % | 1,86 % | 0,83 % | 1,96 % | 2,34 % | 2,42 % | 2,69 % | 2,94 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,48 % | 1,23 % | 0,15 % | 1,23 % | 4,56 % | 4,63 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 148 / 334 | 277 / 329 | 141 / 318 | 277 / 329 | 164 / 314 | 116 / 305 | 66 / 293 | 77 / 281 | 104 / 259 | 101 / 236 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,07 % | 0,69 % | 0,49 % | 1,21 % | 0,77 % | 0,87 % | -0,12 % | 0,64 % | 0,14 % | 0,47 % | 0,73 % | -0,53 % |
| Référence | -0,78 % | 0,36 % | 1,11 % | 3,56 % | -0,33 % | 1,97 % | 0,33 % | 0,96 % | 0,67 % | 1,41 % | 1,02 % | 0,37 % |
2,73 % (avril 2020)
-7,49 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 7,48 % | 0,78 % | 1,08 % | -4,04 % | 7,76 % | 5,95 % |
| Référence | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 129/ 233 | 225/ 255 | 118/ 278 | 30/ 287 | 105/ 305 | 134/ 314 |
7,76 % (2023)
-4,04 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 78,30 |
| Espèces et équivalents | 15,43 |
| Hypothèques | 4,12 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,37 |
| Actions internationales | 0,78 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 83,79 |
| Espèces et quasi-espèces | 15,43 |
| Services industriels | 0,78 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 63,92 |
| Amérique Du Nord | 30,69 |
| Amérique Latine | 2,80 |
| Multi-National | 1,74 |
| Autres | 0,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CPUK Finance Ltd 5.88% 30-May-2027 | 1,72 |
| Huntington National Bank 5.65% 10-Nov-2029 | 1,71 |
| Hammerson PLC 3.50% 27-Jul-2025 | 1,70 |
| Walgreens Boots Alliance Inc 3.60% 20-Nov-2025 | 1,70 |
| ABANCA Corp Bancaria SA 8.38% 23-Sep-2033 | 1,67 |
| Phoenix Group Holdings PLC 5.75% PERP | 1,64 |
| Grainger PLC 3.38% 25-Jan-2028 | 1,63 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% PERP | 1,60 |
| TDC NET AS 5.19% 02-May-2029 | 1,52 |
| Zions Bancorp NA 3.25% 29-Jul-2029 | 1,50 |
Fonds Actif titres à revenu fixe mondiaux Evolve - parts de FNB couvertes
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
| Écart type | 3,75 % | 3,43 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,41 % | 0,29 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,41 % | 0,27 % | - |
| Sharpe | 0,08 % | 0,47 % | - |
| Sortino | 0,44 % | 0,43 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 67,83 % | 67,71 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,71 % | 3,75 % | 3,43 % | - |
| Bêta | 0,27 % | 0,41 % | 0,29 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,39 % | 0,41 % | 0,27 % | - |
| Sharpe | 0,80 % | 0,08 % | 0,47 % | - |
| Sortino | 2,45 % | 0,44 % | 0,43 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 73,45 % | 67,83 % | 67,71 % | - |
| Date de création | 09 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
L'objectif d'investissement d'EARN est de générer des rendements positifs tout au long du cycle des taux d'intérêt et de la conjoncture, tout d'abord en répartissant entre différentes classes d'actifs crédit, ainsi qu'en sélectionnant des titres individuels ascendants. EARN cherche à fournir des rendements à long terme supérieurs au taux LIBOR (London Interbank Offered Off) à 3 mois en dollars américains en investissant principalement dans des titres de créance mondiaux de sociétés émettrices.
Pour atteindre l'objectif de placement de EARN, celui-ci investira principalement dans des titres de créance mondiaux de sociétés émettrices, et investira un minimum de 25% du portefeuille dans des titres de créance de qualité supérieure qui, au moment de l'acquisition, sont notés au moins BBB- (Standard & Poor's et Fitch) ou au moins à Baa3 (Moody's) ou l'équivalent. D'agence de notation ou, si la notation n'est pas notée, de l'avis du sous-conseiller, à sa discrétion, de qualité comparable.
| Portfolio Manager |
Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Allianz Global Investors GmbH |
| Gestionnaire de fonds |
Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,91 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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