Détails du fonds

VANPA (01-04-2026)	16,20 $
Variation	0,01 $ (0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Beneva Universal Life Guardian Monthly Income

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 novembre 2015) : 5,13 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,18 %	2,85 %	6,88 %	3,62 %	9,64 %	11,01 %	10,41 %	6,58 %	6,13 %	6,33 %	5,83 %	5,30 %	4,98 %	5,60 %
Référence	2,14 %	2,53 %	8,83 %	3,68 %	14,16 %	16,36 %	16,57 %	11,38 %	9,85 %	11,03 %	10,45 %	9,38 %	9,62 %	10,11 %
Moyenne de la catégorie	2,46 %	3,36 %	8,47 %	3,84 %	12,98 %	13,66 %	13,17 %	8,75 %	8,04 %	8,95 %	8,23 %	7,20 %	7,15 %	7,74 %
Classement au sein de la catégorie	330 / 945	618 / 945	661 / 936	573 / 945	604 / 909	632 / 887	662 / 829	638 / 805	600 / 787	638 / 741	606 / 695	502 / 602	503 / 590	457 / 544
Quartile de classement	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,64 %	-1,74 %	2,83 %	1,15 %	0,39 %	1,63 %	2,63 %	0,32 %	0,94 %	-0,74 %	0,43 %	3,18 %
Référence	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %	1,51 %	2,14 %

Best Monthly Return Since Inception

5,66 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	6,08 %	5,54 %	-4,52 %	10,90 %	4,55 %	10,62 %	-11,58 %	8,97 %	13,18 %	7,87 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %	11,72 %
Quartile de classement	2	4	2	4	4	3	3	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	176/ 544	497/ 584	251/ 602	622/ 695	600/ 741	447/ 785	406/ 804	561/ 829	674/ 887	701/ 909

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,18 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,58 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	31,39
Actions américaines	21,18
Obligations de sociétés canadiennes	20,37
Actions internationales	12,42
Obligations du gouvernement canadien	7,86
Autres	6,78

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	32,31
Services financiers	16,25
Technologie	11,15
Énergie	6,63
Services aux consommateurs	6,60
Autres	27,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,08
Europe	8,62
Asie	3,51
Amérique Latine	0,82

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Guardian Managed Income & Growth Portfolio Ser A	100,00

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Beneva Universal Life Guardian Monthly Income

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	6,14 %	7,85 %	7,80 %
Bêta	0,74 %	0,79 %	0,81 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,81 %	0,88 %	0,85 %
Sharpe	1,04 %	0,44 %	0,50 %
Sortino	2,04 %	0,61 %	0,50 %
Treynor	0,09 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,65 %	6,14 %	7,85 %	7,80 %
Bêta	0,60 %	0,74 %	0,79 %	0,81 %
Alpha	0,01 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,73 %	0,81 %	0,88 %	0,85 %
Sharpe	1,23 %	1,04 %	0,44 %	0,50 %
Sortino	2,19 %	2,04 %	0,61 %	0,50 %
Treynor	0,12 %	0,09 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	17 novembre 2015
Type d'instrument	Investment Account
Catégorie de parts	-
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNVAVU15

Objectif de placement

Stratégie de placement

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	SSQ Life Insurance Company Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Guardian Capital LP
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Non
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	-
Frais de gestion	3,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Beneva Universal Life Guardian Monthly Income

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata