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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (11-12-2025) |
14,24 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,17 %)
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Au 30 novembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (16 octobre 2014) : 3,33 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,75 % | 3,64 % | 5,29 % | 6,09 % | 4,84 % | 9,21 % | 6,63 % | 3,14 % | 3,33 % | 3,58 % | 4,12 % | 3,31 % | 3,35 % | 3,34 % |
| Référence | 1,16 % | 4,74 % | 6,99 % | 9,91 % | 8,58 % | 11,03 % | 7,89 % | 4,18 % | 3,84 % | 4,38 % | 5,30 % | 4,51 % | 4,48 % | 4,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,63 % | 3,56 % | 5,76 % | 7,62 % | 6,48 % | 9,64 % | 7,04 % | 3,52 % | 3,39 % | 3,66 % | 4,36 % | 3,57 % | 3,69 % | 3,68 % |
| Classement au sein de la catégorie | 152 / 543 | 282 / 543 | 363 / 543 | 457 / 543 | 459 / 543 | 324 / 537 | 283 / 514 | 313 / 514 | 234 / 514 | 248 / 500 | 264 / 483 | 138 / 346 | 154 / 338 | 160 / 324 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,18 % | 1,92 % | -0,07 % | -1,49 % | -1,04 % | 1,48 % | 0,75 % | -0,17 % | 1,02 % | 2,30 % | 0,55 % | 0,75 % |
| Référence | -1,20 % | 1,71 % | 0,76 % | -0,59 % | -0,60 % | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % |
5,14 % (novembre 2023)
-5,76 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,32 % | 2,65 % | 3,43 % | -3,10 % | 8,62 % | 6,58 % | 4,45 % | -10,28 % | 7,48 % | 8,90 % |
| Référence | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 186/ 311 | 255/ 330 | 167/ 338 | 190/ 346 | 351/ 483 | 269/ 500 | 211/ 514 | 260/ 514 | 198/ 514 | 190/ 537 |
8,90 % (2024)
-10,28 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 64,36 |
| Actions canadiennes | 16,46 |
| Actions internationales | 11,90 |
| Actions américaines | 7,09 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,18 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 64,36 |
| Fonds commun de placement | 12,98 |
| Services financiers | 5,58 |
| Technologie | 4,69 |
| Biens de consommation | 2,40 |
| Autres | 9,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,10 |
| Multi-National | 6,01 |
| Europe | 3,66 |
| Asie | 1,83 |
| Amérique Latine | 0,15 |
| Autres | 0,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alphafixe ReturnPlus Fund | 27,27 |
| Beneva Fiera Capital Bond GIF Basic | 27,22 |
| Beneva Triasima Canadian Equity GIF Basic | 10,48 |
| Beneva Fiera Capital Short Term Bd GIF Basic | 9,87 |
| Jarislowsky Fraser Ltd. Canadian Equity Fund | 6,97 |
| Canoe Global Equity Fund Series A | 6,06 |
| Beneva GQG Partners Global Equity GIF | 6,01 |
| Beneva Hillsdale U.S. Equity GIF Basic | 3,10 |
| Beneva C WorldWide International Equ GIF Basic | 3,02 |
Beneva Universal Life Conservative Strategy
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,17 % | 6,58 % | 5,99 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,97 % | 0,96 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,93 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,44 % | 0,12 % | 0,28 % |
| Sortino | 0,97 % | 0,11 % | 0,11 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,24 % | 6,17 % | 6,58 % | 5,99 % |
| Bêta | 1,03 % | 0,92 % | 0,97 % | 0,96 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,92 % | 0,93 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,50 % | 0,44 % | 0,12 % | 0,28 % |
| Sortino | 0,69 % | 0,97 % | 0,11 % | 0,11 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 16 octobre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Investment Account |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNVAVU10 |
Le fonds est principalement investi dans des titres à revenu fixe émis par des gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux, mais aussi par des sociétés de premier ordre. Il est également investi dans des titres de participation de sociétés canadiennes, américaines et internationales à grande capitalisation.
-
| Portfolio Manager |
McLean Budden Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Jarislowsky, Fraser Limited |
| Gestionnaire de fonds |
Beneva |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Non |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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