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BMO SIA Fonds ciblé d’actions nord-américaines série Conseiller

Actions nord-américaines

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VANPA
(18-07-2024)
14,31 $
Variation
(0,11 $) (-0,76 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

BMO SIA Fonds ciblé d’actions nord-américaines série Conseiller

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 décembre 2018) : 9,70 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,57 % 5,43 % 22,60 % 22,60 % 25,45 % 13,83 % 10,44 % 13,82 % 9,23 % - - - - -
Référence 1,28 % 2,40 % 12,57 % 12,57 % 20,29 % 18,43 % 9,89 % 14,82 % 12,75 % 11,74 % 11,96 % 12,31 % 11,34 % 11,38 %
Moyenne de la catégorie 1,22 % 9,75 % 9,75 % 9,75 % 16,63 % 15,78 % 5,39 % 12,04 % 9,61 % 8,88 % 9,08 % 9,41 % 7,96 % 8,36 %
Classement au sein de la catégorie 75 / 177 29 / 177 6 / 177 6 / 177 56 / 176 111 / 165 33 / 137 35 / 122 50 / 110 - - - - -
Quartile de classement 2 1 1 1 2 3 1 2 2 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,31 % -0,39 % -6,38 % -0,26 % 5,24 % 2,17 % 7,33 % 7,32 % 0,97 % -2,67 % 5,60 % 2,57 %
Référence 2,65 % -0,16 % -4,09 % -1,39 % 7,17 % 2,86 % 1,77 % 4,26 % 3,60 % -2,26 % 3,45 % 1,28 %

Best Monthly Return Since Inception

7,33 % (janvier 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,79 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 8,96 % 5,42 % 15,73 % -4,14 % 7,70 %
Référence 17,31 % 5,50 % 14,85 % 11,54 % -2,58 % 24,09 % 10,91 % 26,72 % -9,17 % 17,51 %
Moyenne de la catégorie 14,45 % 6,38 % 4,55 % 10,59 % -6,12 % 20,45 % 16,55 % 18,87 % -14,77 % 16,96 %
Quartile de classement - - - - - 4 3 3 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 88/ 91 77/ 116 91/ 136 27/ 141 137/ 168

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,73 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,14 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 71,95
Actions canadiennes 26,73
Espèces et équivalents 1,32

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 28,33
Services aux consommateurs 20,17
Biens industriels 12,93
Soins de santé 6,86
Énergie 6,84
Autres 24,87

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Eli Lilly and Co 6,86
Imperial Oil Ltd 6,84
Booking Holdings Inc 6,79
Netflix Inc 6,74
Caterpillar Inc 6,69
Thomson Reuters Corp 6,65
Dollarama Inc 6,64
Constellation Software Inc 6,60
Microsoft Corp 6,59
Wells Fargo & Co 6,48

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO SIA Fonds ciblé d’actions nord-américaines série Conseiller

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type 11,45 % 12,73 % -
Bêta 0,45 % 0,52 % -
Alpha 0,06 % 0,03 % -
R-carré 0,27 % 0,34 % -
Sharpe 0,66 % 0,60 % -
Sortino 1,13 % 0,80 % -
Treynor 0,17 % 0,14 % -
Efficience fiscale 86,02 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,18 % 11,45 % 12,73 % -
Bêta 1,07 % 0,45 % 0,52 % -
Alpha 0,03 % 0,06 % 0,03 % -
R-carré 0,66 % 0,27 % 0,34 % -
Sharpe 1,34 % 0,66 % 0,60 % -
Sortino 2,86 % 1,13 % 0,80 % -
Treynor 0,18 % 0,17 % 0,14 % -
Efficience fiscale 100,00 % 86,02 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 06 décembre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 234 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO98258
BMO99258

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille constitué d'actions nord-américaines.

Stratégie de placement

Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour tenter d'atteindre les objectifs du fonds : investir dans un portefeuille hautement concentré de titres de participation nord-américaines ; utiliser un modèle exclusif qui fait appel à des indicateurs techniques pour repérer des titres intéressants susceptibles d'offrir des taux de rendement supérieurs tout en minimisant le risque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Robert Bechard 26-07-2019
Kyle Wilson 23-04-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres BMO Investments Inc.
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,89 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 3,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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