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Actions nord-américaines
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VANPA (29-04-2024) |
13,30 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,03 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (06 décembre 2018) : 9,08 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,97 % | 16,29 % | 24,71 % | 16,29 % | 27,20 % | 10,32 % | 10,05 % | 12,97 % | 8,64 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,60 % | 9,93 % | 19,50 % | 9,93 % | 21,87 % | 8,95 % | 11,78 % | 18,55 % | 12,75 % | 12,43 % | 11,50 % | 12,47 % | 10,88 % | 11,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,84 % | 19,92 % | 19,92 % | 9,37 % | 20,54 % | 7,15 % | 6,97 % | 17,03 % | 10,24 % | 9,53 % | 8,96 % | 9,50 % | 7,89 % | 8,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 165 / 177 | 8 / 177 | 43 / 176 | 8 / 177 | 35 / 172 | 50 / 160 | 49 / 136 | 90 / 116 | 69 / 110 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,04 % | 1,32 % | 4,42 % | 2,31 % | -0,39 % | -6,38 % | -0,26 % | 5,24 % | 2,17 % | 7,33 % | 7,32 % | 0,97 % |
| Référence | 2,40 % | -2,16 % | 3,56 % | 2,65 % | -0,16 % | -4,09 % | -1,39 % | 7,17 % | 2,86 % | 1,77 % | 4,26 % | 3,60 % |
7,33 % (janvier 2024)
-9,79 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 8,96 % | 5,42 % | 15,73 % | -4,14 % | 7,70 % |
| Référence | 17,31 % | 5,50 % | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 14,45 % | 6,38 % | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 88/ 91 | 76/ 115 | 91/ 135 | 27/ 141 | 138/ 168 |
15,73 % (2021)
-4,14 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 71,18 |
| Actions canadiennes | 19,45 |
| Actions internationales | 6,56 |
| Espèces et équivalents | 2,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 37,47 |
| Services aux consommateurs | 19,63 |
| Biens industriels | 13,26 |
| Immobilier | 6,96 |
| Soins de santé | 6,91 |
| Autres | 15,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,44 |
| Europe | 6,56 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Simon Property Group Inc | 6,96 |
| Eli Lilly and Co | 6,91 |
| Caterpillar Inc | 6,80 |
| Broadcom Inc | 6,79 |
| Netflix Inc | 6,71 |
| Microsoft Corp | 6,68 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 6,59 |
| Constellation Software Inc | 6,58 |
| Linde PLC | 6,56 |
| Dollarama Inc | 6,47 |
BMO SIA Fonds ciblé d’actions nord-américaines série Conseiller
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
| Écart type | 10,90 % | 12,54 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,41 % | 0,51 % | - |
| Alpha | 0,05 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,24 % | 0,35 % | - |
| Sharpe | 0,69 % | 0,57 % | - |
| Sortino | 1,11 % | 0,74 % | - |
| Treynor | 0,18 % | 0,14 % | - |
| Efficience fiscale | 85,16 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,06 % | 10,90 % | 12,54 % | - |
| Bêta | 0,90 % | 0,41 % | 0,51 % | - |
| Alpha | 0,07 % | 0,05 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,55 % | 0,24 % | 0,35 % | - |
| Sharpe | 1,56 % | 0,69 % | 0,57 % | - |
| Sortino | 3,31 % | 1,11 % | 0,74 % | - |
| Treynor | 0,23 % | 0,18 % | 0,14 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 85,16 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 décembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 204 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO98258 | ||
| BMO99258 |
L'objectif de ce fonds est de générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille constitué d'actions nord-américaines.
Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour tenter d'atteindre les objectifs du fonds : investir dans un portefeuille hautement concentré de titres de participation nord-américaines ; utiliser un modèle exclusif qui fait appel à des indicateurs techniques pour repérer des titres intéressants susceptibles d'offrir des taux de rendement supérieurs tout en minimisant le risque.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Robert Bechard | 26-07-2019 |
| Kyle Wilson | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 3,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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