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Actions internationales
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|
VANPA (29-04-2024) |
14,47 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 7,56 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,64 % | 12,06 % | 20,71 % | 12,06 % | 17,19 % | 9,41 % | 6,62 % | 11,22 % | 6,98 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,12 % | 7,59 % | 16,68 % | 7,59 % | 15,23 % | 9,95 % | 5,89 % | 11,85 % | 7,22 % | 5,75 % | 6,70 % | 7,66 % | 6,18 % | 6,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,83 % | 15,60 % | 15,60 % | 7,06 % | 12,44 % | 8,30 % | 4,27 % | 10,73 % | 6,20 % | 4,82 % | 5,67 % | 6,45 % | 5,01 % | 5,58 % |
| Classement au sein de la catégorie | 37 / 783 | 31 / 775 | 56 / 763 | 31 / 775 | 116 / 742 | 336 / 719 | 212 / 694 | 313 / 656 | 260 / 620 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,34 % | -3,77 % | 2,54 % | 1,15 % | -1,16 % | -3,84 % | -0,95 % | 6,45 % | 2,16 % | 2,46 % | 4,53 % | 4,64 % |
| Référence | 2,76 % | -3,45 % | 1,52 % | 3,11 % | -1,30 % | -3,65 % | -1,92 % | 7,38 % | 2,98 % | 0,90 % | 3,40 % | 3,12 % |
10,57 % (novembre 2022)
-10,44 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 15,49 % | 7,31 % | 21,90 % | -19,58 % | 12,98 % |
| Référence | 4,12 % | 19,41 % | -1,70 % | 18,37 % | -6,81 % | 16,27 % | 8,01 % | 8,97 % | -10,67 % | 15,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,55 % | 13,82 % | -2,56 % | 17,84 % | -8,91 % | 17,54 % | 7,87 % | 8,64 % | -12,60 % | 13,75 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 386/ 599 | 338/ 653 | 23/ 684 | 663/ 707 | 460/ 738 |
21,90 % (2021)
-19,58 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 97,05 |
| Espèces et équivalents | 2,96 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 20,77 |
| Services financiers | 13,60 |
| Biens de consommation | 12,94 |
| Services aux consommateurs | 11,71 |
| Technologie | 11,19 |
| Autres | 29,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 80,05 |
| Asie | 17,22 |
| Amérique Du Nord | 2,72 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Novo Nordisk A/S Cl B | 5,40 |
| Sap SE | 4,71 |
| Shell PLC | 4,48 |
| Industria de Diseno Textil SA | 4,05 |
| Ferrari NV | 3,08 |
| Airbus SE | 3,00 |
| Hitachi Ltd | 2,99 |
| Beiersdorf AG | 2,98 |
| BAE Systems PLC | 2,97 |
| CAD Cash Sweep | 2,74 |
Mandat privé croissance d’actions internationales CI parts de catégorie A
Médiane
Autres - Actions internationales
| Écart type | 15,38 % | 13,82 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 % | 0,91 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,82 % | - |
| Sharpe | 0,32 % | 0,42 % | - |
| Sortino | 0,42 % | 0,48 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 97,65 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,25 % | 15,38 % | 13,82 % | - |
| Bêta | 0,94 % | 1,06 % | 0,91 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,84 % | 0,82 % | - |
| Sharpe | 1,05 % | 0,32 % | 0,42 % | - |
| Sortino | 2,25 % | 0,42 % | 0,48 % | - |
| Treynor | 0,13 % | 0,05 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 99,25 % | 97,65 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 26 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2064 |
L'objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres versant des dividendes d'émetteurs situés à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts à une assemblée convoquée pour examiner la modification.
Conformément à son objectif de placement, le mandat : investira principalement dans des titres de capitaux propres d'émetteurs situés à l'extérieur de l'Amérique du Nord en utilisant une approche d'investissement fondamentale et ascendante; investira principalement dans des titres versant des dividendes, mais peut aussi investir dans des titres qui n'en versent pas; peut investir jusqu'à 90 % de son actif à l'extérieur de l'Amérique du Nord;
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Robert Swanson | 24-10-2018 |
| CI Global Investments Inc | 22-07-2019 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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