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Mandat privé alpha d’actions mondiales CI parts de catégorie A

Actions mondiales

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VANPA
(14-06-2024)
13,66 $
Variation
(0,10 $) (-0,75 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Mandat privé alpha d’actions mondiales CI parts de catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 7,63 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,72 % 0,02 % 8,36 % 4,32 % 11,65 % 9,54 % 3,48 % 9,27 % 7,31 % - - - - -
Référence 3,15 % 4,24 % 14,49 % 11,66 % 23,70 % 15,77 % 9,12 % 12,93 % 11,70 % 10,13 % 9,81 % 11,19 % 9,88 % 10,97 %
Moyenne de la catégorie 3,08 % 12,88 % 12,88 % 9,94 % 19,26 % 11,91 % 5,89 % 10,52 % 9,32 % 7,93 % 7,58 % 8,60 % 7,35 % 7,97 %
Classement au sein de la catégorie 2 021 / 2 070 1 877 / 2 064 1 830 / 2 040 1 949 / 2 040 1 791 / 1 950 1 593 / 1 835 1 455 / 1 663 1 067 / 1 510 1 180 / 1 449 - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 3 4 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,36 % 2,15 % -1,28 % -6,08 % -0,98 % 8,40 % 3,87 % 1,37 % 2,89 % 2,23 % -2,85 % 0,72 %
Référence 2,98 % 3,28 % -0,19 % -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

10,77 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,25 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 18,73 % 10,03 % 8,78 % -7,71 % 11,96 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement - - - - - 3 3 4 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 829/ 1 405 902/ 1 486 1 482/ 1 606 306/ 1 760 1 449/ 1 921

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,73 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 68,66
Actions américaines 29,04
Espèces et équivalents 2,30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens industriels 21,26
Technologie 20,67
Soins de santé 17,58
Services aux consommateurs 11,92
Services financiers 9,47
Autres 19,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 38,82
Amérique Du Nord 31,28
Asie 20,33
Amérique Latine 4,80
Afrique et Moyen Orient 4,76
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Amadeus IT Group SA 5,47
DBS Group Holdings Ltd 5,36
ConvaTec Group PLC 5,10
AmerisourceBergen Corp 5,10
Aramark 4,94
Fomento Economico Mexicano SAB de CV - ADR 4,80
Murata Manufacturing Co Ltd 4,78
Nice Ltd - ADR 4,76
Elanco Animal Health Inc 4,74
Weir Group PLC 4,62

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé alpha d’actions mondiales CI parts de catégorie A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 11,89 % 13,47 % -
Bêta 0,80 % 0,93 % -
Alpha -0,04 % -0,03 % -
R-carré 0,78 % 0,82 % -
Sharpe 0,10 % 0,44 % -
Sortino 0,14 % 0,56 % -
Treynor 0,02 % 0,06 % -
Efficience fiscale 74,88 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,53 % 11,89 % 13,47 % -
Bêta 1,08 % 0,80 % 0,93 % -
Alpha -0,12 % -0,04 % -0,03 % -
R-carré 0,87 % 0,78 % 0,82 % -
Sharpe 0,55 % 0,10 % 0,44 % -
Sortino 1,20 % 0,14 % 0,56 % -
Treynor 0,06 % 0,02 % 0,06 % -
Efficience fiscale 95,36 % 74,88 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 29 octobre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2056

Objectif de placement

L'objectif de placement du mandat est de rechercher une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés partout dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le mandat investira surtout dans un portefeuille de titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde, dont celles présentes sur les marchés émergents. Il peut investir dans des titres de sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation, mais se concentrera sur celles à moyenne et grande capitalisation. Bien que diversifié par pays, secteur et société, le portefeuille sera spécialisé et concentré et se composera habituellement de moins de 25 titres de capitaux propres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
CI Investments Inc 24-10-2018
Melissa Casson 24-10-2018
Bill Kanko 24-10-2018
Heather Peirce 24-10-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Investments Inc
Conseiller CI Investments Inc
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Investments Inc
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,08 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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