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Mandat privé d’obligations à rendement élevé CI (Série A)
Rev fixe rendement élevé
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|
VANPA (06-10-2026) |
9,46 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,29 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 4,67 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,56 % | -0,04 % | 1,44 % | 2,43 % | 3,67 % | 4,90 % | 7,34 % | 7,66 % | 3,77 % | 5,43 % | 4,11 % | - | - | - |
| Référence | -0,14 % | 1,47 % | 3,17 % | 3,76 % | 5,60 % | 8,45 % | 9,99 % | 10,53 % | 5,35 % | 5,44 % | 5,19 % | 5,58 % | 5,55 % | 5,47 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,60 % | 0,21 % | 0,96 % | 1,76 % | 3,35 % | 4,71 % | 6,45 % | 5,69 % | 2,41 % | 3,32 % | 3,24 % | 3,34 % | 3,15 % | 3,35 % |
| Classement au sein de la catégorie | 152 / 257 | 226 / 257 | 85 / 257 | 78 / 255 | 107 / 252 | 107 / 246 | 84 / 243 | 44 / 239 | 64 / 233 | 44 / 223 | 82 / 217 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,97 % | 0,09 % | 0,14 % | 0,01 % | 0,61 % | 0,36 % | -0,91 % | 1,59 % | 0,81 % | 0,36 % | -0,95 % | 0,56 % |
| Référence | 2,13 % | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % | -0,26 % | 0,83 % | 0,13 % | -0,18 % | 1,73 % | 2,93 % | -1,29 % | -0,14 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,79 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-18,32 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 10,77 % | 3,32 % | 5,83 % | -9,89 % | 12,93 % | 9,53 % | 5,01 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,98 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 112/ 215 | 161/ 221 | 54/ 226 | 113/ 233 | 17/ 239 | 73/ 245 | 150/ 246 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,93 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,89 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 73,80 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,57 |
| Espèces et équivalents | 4,95 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,73 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,68 |
| Autres | 0,27 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,62 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,95 |
| Immobilier | 0,22 |
| Services aux consommateurs | 0,17 |
| Énergie | 0,01 |
| Autres | 0,03 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,27 |
| Europe | 0,83 |
| Asie | 0,53 |
| Autres | 1,37 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 2,66 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) | 2,06 |
| EDGED COMPUTE LLC 7.50% 30-Apr-2031 | 1,78 |
| US DOLLAR | 1,75 |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 7.75% 15-May-2031 | 1,75 |
| APLD COMPUTECO LLC 9.25% 15-Dec-2030 | 1,65 |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 6.25% 30-Apr-2031 | 1,52 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 6.20% 01-Oct-2056 | 1,52 |
| ENERGY TRANSFER LP 6.75% 15-Feb-2056 | 1,52 |
| Altagas Ltd 7.20% 15-Oct-2054 | 1,48 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé d’obligations à rendement élevé CI (Série A)
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
3 A annualisé
| Écart type | 3,82 % | 6,14 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,41 | 0,71 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,23 % | 0,51 % | - |
| Sharpe | 1,00 | 0,14 | - |
| Sortino | 2,23 | 0,21 | - |
| Treynor | 0,09 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 71,58 % | 40,48 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,50 % | 3,82 % | 6,14 % | - |
| Bêta | 0,22 | 0,41 | 0,71 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,03 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,14 % | 0,23 % | 0,51 % | - |
| Sharpe | 0,55 | 1,00 | 0,14 | - |
| Sortino | 0,38 | 2,23 | 0,21 | - |
| Treynor | 0,06 | 0,09 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 54,32 % | 71,58 % | 40,48 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 29 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 48 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2059 | ISC | Open |
Objectif de placement
L'objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d'une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à rendement supérieur et d'autres titres de créance d'émetteurs situés n'importe où dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Stratégie de placement
Le mandat investira surtout dans un portefeuille concentré de titres à revenu fixe de moindre qualité d'émetteurs du monde entier. Ces titres sont généralement émis par une entité dont la note de crédit est de « BB » ou moins en raison de facteurs comme de courts antécédents d'exploitation ou un risque perçu plus grand que cette entité ne pourra payer l'intérêt et le capital. Il peut investir dans des actions privilégiées, prêts bancaires, et autres titres de créance à revenu fixe.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 5 000 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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