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Rev fixe rendement élevé
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2024, 2023
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|
VANPA (17-04-2025) |
9,45 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,21 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 4,61 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,93 % | 0,44 % | 1,62 % | 0,44 % | 6,76 % | 9,28 % | 5,21 % | 3,84 % | 8,74 % | 4,23 % | - | - | - | - |
| Référence | -0,24 % | 2,07 % | 7,42 % | 2,07 % | 14,89 % | 12,97 % | 9,77 % | 5,80 % | 6,82 % | 5,24 % | 5,48 % | 5,18 % | 6,47 % | 5,95 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,97 % | 0,59 % | 1,02 % | 0,59 % | 6,09 % | 6,81 % | 3,23 % | 1,98 % | 5,09 % | 2,99 % | 2,96 % | 2,91 % | 3,72 % | 2,99 % |
| Classement au sein de la catégorie | 98 / 246 | 163 / 243 | 105 / 243 | 163 / 243 | 95 / 241 | 51 / 235 | 39 / 229 | 42 / 226 | 13 / 217 | 63 / 210 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,51 % | 0,93 % | 0,78 % | 1,67 % | 0,98 % | 1,11 % | -0,31 % | 1,23 % | 0,26 % | 0,90 % | 0,47 % | -0,93 % |
| Référence | 0,55 % | 0,00 % | 1,79 % | 2,95 % | -0,48 % | 2,00 % | 2,26 % | 0,82 % | 2,08 % | 1,94 % | 0,36 % | -0,24 % |
6,79 % (novembre 2020)
-18,32 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 10,77 % | 3,32 % | 5,83 % | -9,89 % | 12,93 % | 9,53 % |
| Référence | 14,93 % | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,71 % | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 113/ 209 | 153/ 216 | 51/ 220 | 103/ 229 | 17/ 235 | 64/ 241 |
12,93 % (2023)
-9,89 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 70,14 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,81 |
| Espèces et équivalents | 5,67 |
| Actions américaines | 2,42 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,95 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,14 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,67 |
| Biens de consommation | 1,11 |
| Services financiers | 0,93 |
| Services aux consommateurs | 0,74 |
| Autres | 0,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,71 |
| Europe | 0,17 |
| Asie | 0,13 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 4,99 |
| Boeing Co 3.75% 01-Aug-2049 | 2,11 |
| ROYAL BANK OF CANADA 7.41% 31-Dec-2049 | 1,78 |
| Rogers Communications Inc 5.00% 17-Dec-2081 | 1,72 |
| Pembina Pipeline Corp 4.80% 25-Jan-2081 | 1,66 |
| CCO Holdings LLC 5.50% 01-May-2026 | 1,49 |
| Enerflex Ltd 9.00% 15-Oct-2027 | 1,45 |
| FORMULA ONE 0.00% 10-Sep-2031 | 1,36 |
| AMR/AADVANTAGE 2/25 TLB 0.00% 20-Apr-2028 | 1,35 |
| Toronto-Dominion Bank 5.75% PERP | 1,33 |
Mandat privé d’obligations à rendement élevé CI (Série A)
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
| Écart type | 7,42 % | 7,41 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 0,78 % | - |
| Alpha | -0,04 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,63 % | 0,44 % | - |
| Sharpe | 0,20 % | 0,85 % | - |
| Sortino | 0,46 % | 1,35 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 54,64 % | 72,91 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,70 % | 7,42 % | 7,41 % | - |
| Bêta | 0,22 % | 0,97 % | 0,78 % | - |
| Alpha | 0,04 % | -0,04 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,10 % | 0,63 % | 0,44 % | - |
| Sharpe | 0,99 % | 0,20 % | 0,85 % | - |
| Sortino | 2,38 % | 0,46 % | 1,35 % | - |
| Treynor | 0,12 % | 0,02 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 67,04 % | 54,64 % | 72,91 % | - |
| Date de création | 29 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 16 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2059 |
L'objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d'une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à rendement supérieur et d'autres titres de créance d'émetteurs situés n'importe où dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Le mandat investira surtout dans un portefeuille concentré de titres à revenu fixe de moindre qualité d'émetteurs du monde entier. Ces titres sont généralement émis par une entité dont la note de crédit est de « BB » ou moins en raison de facteurs comme de courts antécédents d'exploitation ou un risque perçu plus grand que cette entité ne pourra payer l'intérêt et le capital. Il peut investir dans des actions privilégiées, prêts bancaires, et autres titres de créance à revenu fixe.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,31 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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