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Mandat privé d’obligations d’État améliorées mondiales CI parts de catégorie A

Revenu fixe mondial

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VANPA
(07-10-2024)
9,03 $
Variation
(0,02 $) (-0,25 %)

Au 31 août 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Mandat privé d’obligations d’État améliorées mondiales CI parts de catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 0,87 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,83 % 4,29 % 3,78 % 1,90 % 5,69 % 2,15 % -1,62 % -1,75 % -0,80 % - - - - -
Référence -0,22 % 4,87 % 3,98 % 4,00 % 6,25 % 4,50 % -2,49 % -2,72 % -1,51 % 0,36 % 0,67 % 0,03 % 0,80 % 2,21 %
Moyenne de la catégorie 0,89 % 3,75 % 3,75 % 2,82 % 6,68 % 3,53 % -1,46 % -0,82 % 0,05 % 1,12 % 0,87 % 0,78 % 1,26 % 1,35 %
Classement au sein de la catégorie 268 / 559 83 / 546 306 / 541 462 / 534 399 / 501 397 / 452 191 / 372 202 / 314 164 / 257 - - - - -
Quartile de classement 2 1 3 4 4 4 3 3 3 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -3,02 % -0,93 % 4,16 % 3,63 % -0,91 % -0,90 % 0,52 % -2,61 % 1,65 % 1,25 % 2,16 % 0,83 %
Référence -3,16 % 1,33 % 2,61 % 1,46 % 0,01 % 0,00 % 0,40 % -1,24 % 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

4,45 % (août 2019)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,02 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 5,54 % 6,32 % -2,40 % -9,41 % 3,77 %
Référence 10,42 % 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 %
Moyenne de la catégorie 4,74 % 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 %
Quartile de classement - - - - - 2 3 3 2 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 89/ 240 172/ 269 183/ 325 111/ 391 397/ 471

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,32 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,41 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 49,27
Obligations de gouvernements étrangers 41,45
Espèces et équivalents 6,29
Obligations de sociétés canadiennes 2,62
Obligations de sociétés étrangères 0,36
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 93,71
Espèces et quasi-espèces 6,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 13,16
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 13,09
United States Treasury Note/Bond 4.00% 31-Jul-2029 12,36
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 8,30
Canada Government 3.50% 01-Mar-2028 4,11
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 4,01
Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054 3,18
Canada Government 2.75% 01-Sep-2027 2,52
United States Treasury 4.88% 30-Apr-2026 2,51
United States Treasury 1.75% 15-Jan-2034 2,47

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé d’obligations d’État améliorées mondiales CI parts de catégorie A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 6,56 % 5,49 % -
Bêta 0,70 % 0,60 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,58 % 0,56 % -
Sharpe -0,71 % -0,52 % -
Sortino -0,89 % -0,87 % -
Treynor -0,07 % -0,05 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,82 % 6,56 % 5,49 % -
Bêta 0,97 % 0,70 % 0,60 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,60 % 0,58 % 0,56 % -
Sharpe 0,13 % -0,71 % -0,52 % -
Sortino 0,59 % -0,89 % -0,87 % -
Treynor 0,01 % -0,07 % -0,05 % -
Efficience fiscale 83,72 % - - -

Détails du fonds

Date de création 29 octobre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 39 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2055

Objectif de placement

L'objectif de placement du mandat est de procurer des rendements globaux à long terme au moyen d'un revenu d'intérêts et d'une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations d'État. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le mandat investira surtout dans des obligations d'État, mais aussi dans toute sorte d'autres titres de créance; dettes de sociétés de qualité supérieure, dettes de société à rendement élevé, contrats à terme standardisés sur titres de créance de gouvernements, débentures convertibles et dérivés de crédit. Il sera diversifié par région et par secteur pour réduire le risque du portefeuille et pourra recourir à une couverture limitée des risques liés aux taux d'intérêt et aux écarts de crédit.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Adam Tuer 24-10-2018
CI Investments Inc 24-10-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Investments Inc
Conseiller CI Investments Inc
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Investments Inc
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,30 %
Frais de gestion 1,05 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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