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Fonds d’obligations sans restriction mondiales CI série A
Rev fixe multisectoriel
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2024, 2023, 2022
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|
VANPA (29-06-2026) |
10,11 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,15 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 3,53 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,95 % | -0,14 % | 0,86 % | 1,39 % | 4,56 % | 5,35 % | 5,92 % | 4,71 % | 2,78 % | 4,87 % | 3,49 % | - | - | - |
| Référence | 1,62 % | -0,17 % | -0,34 % | 1,15 % | 5,05 % | 7,00 % | 5,96 % | 5,49 % | 2,36 % | 0,82 % | 1,74 % | 2,55 % | 1,98 % | 2,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,55 % | -0,45 % | 0,70 % | 0,73 % | 4,95 % | 5,11 % | 4,99 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 80 / 320 | 143 / 319 | 139 / 313 | 82 / 315 | 187 / 304 | 150 / 282 | 130 / 273 | 103 / 263 | 79 / 253 | 34 / 235 | 61 / 219 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,76 % | -0,01 % | 0,59 % | 1,48 % | 0,57 % | 0,23 % | -0,53 % | 0,31 % | 1,22 % | -1,76 % | 0,70 % | 0,95 % |
| Référence | 1,36 % | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,69 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,54 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 4,32 % | 5,66 % | 5,01 % | -7,30 % | 7,92 % | 6,62 % | 3,93 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 185/ 213 | 86/ 234 | 32/ 247 | 80/ 255 | 89/ 273 | 101/ 282 | 244/ 299 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,92 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,30 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 36,90 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 29,05 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 19,86 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,40 |
| Actions canadiennes | 2,79 |
| Autres | 3,00 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,58 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,75 |
| Services financiers | 1,31 |
| Énergie | 0,71 |
| Immobilier | 0,60 |
| Autres | 1,05 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,02 |
| Europe | 4,52 |
| Amérique Latine | 2,80 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,87 |
| Asie | 1,32 |
| Autres | 1,47 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) | 8,55 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 15-Feb-2056 | 3,47 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.12% 15-Feb-2036 | 2,79 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 2,75 |
| UNITED KINGDOM GILT 4.75% 22-Oct-2035 | 2,52 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.00% 15-Nov-2035 | 2,36 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 | 1,13 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,07 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 1,01 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 1,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’obligations sans restriction mondiales CI série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 3,76 % | 4,44 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,54 | 0,47 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,45 % | 0,41 % | - |
| Sharpe | 0,60 | -0,01 | - |
| Sortino | 1,29 | -0,05 | - |
| Treynor | 0,04 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 77,43 % | 46,71 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,98 % | 3,76 % | 4,44 % | - |
| Bêta | 0,52 | 0,54 | 0,47 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,03 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,51 % | 0,45 % | 0,41 % | - |
| Sharpe | 0,72 | 0,60 | -0,01 | - |
| Sortino | 0,70 | 1,29 | -0,05 | - |
| Treynor | 0,04 | 0,04 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 70,09 % | 77,43 % | 46,71 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 29 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 941 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2062 | ||
| CIG24001 | ||
| CIG24101 | ||
| CIG24301 | ||
| CIG3016 | ||
| CIG3116 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et un potentiel de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de toute qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n'importe où dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Stratégie de placement
Le mandat investira dans des titres à revenu fixe au moyen d'une approche de placement souple, en répartissant l'actif en fonction de la qualité du crédit, des structures, des secteurs, des devises et des pays. Le style de placement du mandat mettra l'accent sur la souplesse et, au chapitre de la gestion, sur un processus actif de prise de décisions en vue de maximiser la valeur relative par rapport au risque.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
CI Global Investments Inc |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,36 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
