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Fonds d’obligations sans restriction mondiales CI série A

Rev fixe multisectoriel

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022

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VANPA
(07-10-2024)
9,98 $
Variation
(0,02 $) (-0,18 %)

Au 31 août 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Fonds d’obligations sans restriction mondiales CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 3,42 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,67 % 3,80 % 4,83 % 5,07 % 9,44 % 6,39 % 2,01 % 3,94 % 3,21 % - - - - -
Référence -0,33 % 4,35 % 4,61 % 5,54 % 8,45 % 7,00 % -0,87 % -0,92 % 0,08 % 1,74 % 1,90 % 1,42 % 2,06 % 3,39 %
Moyenne de la catégorie 1,06 % 4,10 % 4,10 % 3,73 % 7,98 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 210 / 297 84 / 295 56 / 294 73 / 293 69 / 293 73 / 283 29 / 276 22 / 250 25 / 239 - - - - -
Quartile de classement 3 2 1 1 1 2 1 1 1 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -0,91 % -0,79 % 3,06 % 2,80 % 0,23 % 0,00 % 0,94 % -1,29 % 1,35 % 1,02 % 2,07 % 0,67 %
Référence -2,75 % 1,40 % 2,81 % 1,36 % 0,46 % 0,43 % 0,67 % -0,78 % 0,36 % 1,11 % 3,56 % -0,33 %

Best Monthly Return Since Inception

3,69 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,54 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 4,32 % 5,66 % 5,01 % -7,30 % 7,92 %
Référence 11,01 % 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - 4 2 1 2 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - 205/ 234 106/ 248 23/ 266 76/ 276 72/ 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,92 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,30 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 30,85
Obligations du gouvernement canadien 26,30
Obligations de sociétés canadiennes 25,31
Obligations de gouvernements étrangers 8,77
Actions canadiennes 3,99
Autres 4,78

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 92,19
Services financiers 2,75
Espèces et quasi-espèces 2,34
Énergie 1,33
Immobilier 0,51
Autres 0,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,63
Amérique Latine 1,46
Afrique et Moyen Orient 1,23
Europe 1,04
Asie 0,62
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 10,54
Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 6,12
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 5,54
iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) 4,11
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 2,49
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 1,48
Canada Government 4.00% 01-Aug-2026 1,14
Broadcom Inc 5.05% 12-Jun-2029 0,91
HSBC Holdings PLC 5.72% 04-Mar-2034 0,90
Cash and Cash Equivalents 0,90

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’obligations sans restriction mondiales CI série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 5,20 % 6,94 % -
Bêta 0,48 % 0,35 % -
Alpha 0,02 % 0,03 % -
R-carré 0,40 % 0,10 % -
Sharpe -0,22 % 0,18 % -
Sortino -0,24 % 0,07 % -
Treynor -0,02 % 0,04 % -
Efficience fiscale 17,17 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,89 % 5,20 % 6,94 % -
Bêta 0,62 % 0,48 % 0,35 % -
Alpha 0,04 % 0,02 % 0,03 % -
R-carré 0,51 % 0,40 % 0,10 % -
Sharpe 0,90 % -0,22 % 0,18 % -
Sortino 2,80 % -0,24 % 0,07 % -
Treynor 0,07 % -0,02 % 0,04 % -
Efficience fiscale 85,60 % 17,17 % - -

Détails du fonds

Date de création 29 octobre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 95 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2062
CIG3016
CIG3116

Objectif de placement

L'objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et un potentiel de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de toute qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n'importe où dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le mandat investira dans des titres à revenu fixe au moyen d'une approche de placement souple, en répartissant l'actif en fonction de la qualité du crédit, des structures, des secteurs, des devises et des pays. Le style de placement du mandat mettra l'accent sur la souplesse et, au chapitre de la gestion, sur un processus actif de prise de décisions en vue de maximiser la valeur relative par rapport au risque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
John Shaw 24-10-2018
Geof Marshall 24-10-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Investments Inc
Conseiller CI Investments Inc
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Investments Inc
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,37 %
Frais de gestion 1,05 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,25 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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