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Actions de PME mondiales
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|
VANPA (29-04-2024) |
11,82 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,86 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 3,68 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,71 % | 4,01 % | 17,28 % | 4,01 % | 13,90 % | 2,90 % | -2,13 % | 12,57 % | 3,19 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,87 % | 7,66 % | 17,91 % | 7,66 % | 17,86 % | 7,94 % | 5,21 % | 15,70 % | 8,17 % | 6,98 % | 7,65 % | 9,04 % | 7,63 % | 8,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 15,38 % | 15,38 % | 6,16 % | 13,01 % | 5,24 % | 2,24 % | 13,64 % | 6,38 % | 4,82 % | 5,24 % | 6,22 % | 4,97 % | 5,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 77 / 281 | 195 / 278 | 101 / 278 | 195 / 278 | 129 / 269 | 176 / 246 | 199 / 223 | 146 / 205 | 159 / 182 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,60 % | -1,64 % | 3,63 % | 1,66 % | -0,84 % | -6,05 % | -5,14 % | 9,52 % | 8,54 % | -4,01 % | 4,48 % | 3,71 % |
| Référence | 0,39 % | -2,87 % | 4,01 % | 4,07 % | -0,53 % | -4,79 % | -3,18 % | 7,14 % | 5,59 % | -1,54 % | 5,26 % | 3,87 % |
16,83 % (avril 2020)
-15,84 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 2,24 % | 34,68 % | 12,12 % | -32,66 % | 20,86 % |
| Référence | 9,59 % | 16,61 % | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,30 % | 9,56 % | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 178/ 180 | 27/ 186 | 154/ 221 | 229/ 246 | 44/ 262 |
34,68 % (2020)
-32,66 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 47,65 |
| Actions internationales | 42,88 |
| Actions canadiennes | 7,12 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,73 |
| Espèces et équivalents | 0,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 17,33 |
| Biens industriels | 15,30 |
| Technologie | 13,55 |
| Services aux consommateurs | 12,03 |
| Matériaux de base | 10,61 |
| Autres | 31,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 54,69 |
| Europe | 42,61 |
| Amérique Latine | 1,73 |
| Asie | 0,98 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CSW Industrials Inc | 5,17 |
| Construction Partners Inc Cl A | 4,09 |
| Colliers International Group Inc | 3,82 |
| Hensoldt AG | 3,74 |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 3,66 |
| Live Nation Entertainment Inc | 3,38 |
| Dalata Hotel Group PLC | 3,30 |
| Burford Capital Ltd | 3,23 |
| Lamar Advertising Co Cl A | 3,22 |
| Diploma PLC | 3,20 |
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI parts de catégorie A
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
| Écart type | 19,75 % | 21,56 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,22 % | 1,18 % | - |
| Alpha | -0,08 % | -0,06 % | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | -0,15 % | 0,16 % | - |
| Sortino | -0,23 % | 0,17 % | - |
| Treynor | -0,02 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 17,44 % | 19,75 % | 21,56 % | - |
| Bêta | 1,20 % | 1,22 % | 1,18 % | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,08 % | -0,06 % | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,83 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | 0,56 % | -0,15 % | 0,16 % | - |
| Sortino | 1,20 % | -0,23 % | 0,17 % | - |
| Treynor | 0,08 % | -0,02 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 14 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2061 |
L'objectif du mandat est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres de capitaux propres connexes de sociétés à petite et à moyenne capitalisation établies partout dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Lorsqu'il achète ou vend des titres pour le mandat, le conseiller en valeurs examine les chances de succès de chaque société en fonction de sa situation financière actuelle, de la position qu'elle occupe au sein de son secteur d'activité et de la conjoncture économique et des marchés. Il étudie des facteurs comme le potentiel de croissance, les flux de trésorerie et la qualité de la direction. Il a recours une approche fondamentale pour évaluer les sociétés et leurs possibilités de croissance.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Greg Dean | 24-10-2018 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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