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Actions de PME mondiales
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VANPA (20-06-2025) |
14,14 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,56 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 31 mai 2025
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Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 5,12 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,89 % | 3,74 % | -2,00 % | 0,43 % | 14,19 % | 14,66 % | 10,71 % | 0,64 % | 7,20 % | 5,12 % | - | - | - | - |
| Référence | 5,68 % | -1,75 % | -4,06 % | -1,05 % | 9,42 % | 14,83 % | 10,76 % | 5,74 % | 10,79 % | 8,77 % | 6,88 % | 7,29 % | 8,61 % | 7,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,70 % | 0,86 % | -0,91 % | 1,66 % | 6,63 % | 11,23 % | 8,33 % | 2,85 % | 8,85 % | 7,08 % | 4,89 % | 5,05 % | 6,09 % | 4,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 80 / 281 | 69 / 281 | 138 / 278 | 144 / 279 | 38 / 269 | 72 / 258 | 71 / 233 | 159 / 222 | 135 / 193 | 131 / 171 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,39 % | 6,87 % | -1,54 % | 2,90 % | 1,67 % | 7,34 % | -2,42 % | 2,74 % | -5,77 % | -2,70 % | 0,69 % | 5,89 % |
| Référence | -1,02 % | 5,44 % | -1,29 % | 3,07 % | 0,86 % | 6,51 % | -3,05 % | 4,42 % | -3,55 % | -4,14 % | -3,02 % | 5,68 % |
16,83 % (avril 2020)
-15,84 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 2,24 % | 34,68 % | 12,12 % | -32,66 % | 20,86 % | 18,30 % |
| Référence | 16,61 % | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % | 18,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,56 % | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % | 12,04 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 166/ 168 | 27/ 174 | 142/ 209 | 214/ 231 | 45/ 248 | 63/ 266 |
34,68 % (2020)
-32,66 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 47,06 |
| Actions américaines | 43,05 |
| Actions canadiennes | 7,33 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,15 |
| Espèces et équivalents | 0,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 19,42 |
| Immobilier | 15,53 |
| Biens industriels | 13,81 |
| Services aux consommateurs | 11,54 |
| Services financiers | 9,02 |
| Autres | 30,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 50,60 |
| Europe | 45,42 |
| Amérique Latine | 2,15 |
| Asie | 0,82 |
| Autres | 1,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CACI International Inc Cl A | 3,80 |
| Construction Partners Inc Cl A | 3,75 |
| CSW Industrials Inc | 3,50 |
| Live Nation Entertainment Inc | 3,29 |
| Dalata Hotel Group PLC | 3,11 |
| Burford Capital Ltd | 3,00 |
| Glenveagh Properties PLC | 2,94 |
| Wise PLC Cl A | 2,92 |
| Lamar Advertising Co Cl A | 2,80 |
| SOL SpA | 2,72 |
Mandat privé d’actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
| Écart type | 17,43 % | 18,14 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 % | 1,16 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,82 % | - |
| Sharpe | 0,44 % | 0,34 % | - |
| Sortino | 0,82 % | 0,47 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,35 % | 17,43 % | 18,14 % | - |
| Bêta | 0,96 % | 1,07 % | 1,16 % | - |
| Alpha | 0,05 % | -0,01 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,89 % | 0,82 % | - |
| Sharpe | 0,75 % | 0,44 % | 0,34 % | - |
| Sortino | 1,48 % | 0,82 % | 0,47 % | - |
| Treynor | 0,11 % | 0,07 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Date de création | 29 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 14 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2061 |
L'objectif du mandat est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres de capitaux propres connexes de sociétés à petite et à moyenne capitalisation établies partout dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Lorsqu'il achète ou vend des titres pour le mandat, le conseiller en valeurs examine les chances de succès de chaque société en fonction de sa situation financière actuelle, de la position qu'elle occupe au sein de son secteur d'activité et de la conjoncture économique et des marchés. Il étudie des facteurs comme le potentiel de croissance, les flux de trésorerie et la qualité de la direction. Il a recours une approche fondamentale pour évaluer les sociétés et leurs possibilités de croissance.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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